Torrent Pharmaceuticals Limited

NSEI:TORNTPHARM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹1.1t

Torrent Pharmaceuticals Valuierung

Ist TORNTPHARM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TORNTPHARM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.55k
Fair Value
99.4% overvalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: TORNTPHARM (₹3095.95) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹1552.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TORNTPHARM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TORNTPHARM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TORNTPHARM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TORNTPHARM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TORNTPHARM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TORNTPHARM's PE?
PE-Verhältnis56.2x
Ergebnis₹18.62b
Marktanteil₹1.05t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TORNTPHARM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TORNTPHARM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.3x
500124 Dr. Reddy's Laboratories
18.2x-0.9%₹970.3b
MANKIND Mankind Pharma
47.5x17.5%₹975.6b
500257 Lupin
31.5x14.7%₹902.5b
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
20x-1.8%₹897.0b
TORNTPHARM Torrent Pharmaceuticals
56.2x23.3%₹1.1t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TORNTPHARM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (56.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TORNTPHARM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Pharmaceuticals?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.5xn/aUS$60.45m
524652 Ind-Swift
1.2xn/aUS$8.72m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TORNTPHARM 56.2xBranchendurchschnittswert 28.5xNo. of Companies19PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TORNTPHARM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (56.2x) mit dem Indian Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (28.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TORNTPHARM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TORNTPHARM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis56.2x
Faires PE Verhältnis46.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TORNTPHARM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (56.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (46.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TORNTPHARM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹3,095.95
₹3,639.83
+17.6%
7.7%₹4,232.00₹2,930.00n/a29
Feb ’26₹3,207.70
₹3,639.83
+13.5%
7.7%₹4,232.00₹2,930.00n/a29
Jan ’26₹3,418.55
₹3,525.55
+3.1%
12.3%₹4,232.00₹1,837.00n/a31
Dec ’25₹3,324.20
₹3,526.68
+6.1%
12.3%₹4,232.00₹1,837.00n/a31
Nov ’25₹3,205.30
₹3,530.23
+10.1%
12.2%₹4,232.00₹1,837.00n/a31
Oct ’25₹3,369.90
₹3,249.31
-3.6%
10.6%₹3,940.00₹1,837.00n/a32
Sep ’25₹3,485.15
₹3,240.88
-7.0%
10.8%₹3,940.00₹1,837.00n/a32
Aug ’25₹3,205.00
₹3,213.56
+0.3%
10.2%₹3,606.00₹1,837.00n/a32
Jul ’25₹2,781.20
₹2,842.06
+2.2%
10.0%₹3,337.00₹1,837.00n/a31
Jun ’25₹2,696.05
₹2,818.75
+4.6%
10.6%₹3,244.00₹1,837.00n/a32
May ’25₹2,642.55
₹2,707.81
+2.5%
11.1%₹3,063.00₹1,837.00n/a31
Apr ’25₹2,675.35
₹2,692.70
+0.6%
11.1%₹3,063.00₹1,837.00n/a30
Mar ’25₹2,668.65
₹2,669.57
+0.03%
11.1%₹2,975.00₹1,837.00n/a28
Feb ’25₹2,512.50
₹2,251.17
-10.4%
12.1%₹2,855.00₹1,805.00₹3,207.7029
Jan ’25₹2,296.30
₹2,142.93
-6.7%
8.0%₹2,480.00₹1,805.00₹3,418.5530
Dec ’24₹2,151.25
₹2,124.94
-1.2%
7.5%₹2,410.00₹1,805.00₹3,324.2031
Nov ’24₹1,920.05
₹2,119.40
+10.4%
7.5%₹2,410.00₹1,805.00₹3,205.3030
Oct ’24₹1,929.10
₹2,115.97
+9.7%
8.8%₹2,410.00₹1,750.00₹3,369.9029
Sep ’24₹1,785.80
₹2,098.40
+17.5%
9.1%₹2,410.00₹1,750.00₹3,485.1530
Aug ’24₹1,983.50
₹1,883.55
-5.0%
8.1%₹2,180.00₹1,530.00₹3,205.0031
Jul ’24₹1,904.95
₹1,858.83
-2.4%
7.9%₹2,165.00₹1,530.00₹2,781.2030
Jun ’24₹1,774.80
₹1,839.33
+3.6%
8.0%₹2,030.00₹1,530.00₹2,696.0530
May ’24₹1,652.30
₹1,753.57
+6.1%
6.8%₹1,925.00₹1,520.00₹2,642.5530
Apr ’24₹1,537.15
₹1,747.40
+13.7%
6.6%₹1,915.00₹1,520.00₹2,675.3530
Mar ’24₹1,475.35
₹1,745.50
+18.3%
6.9%₹1,915.00₹1,509.00₹2,668.6532
Feb ’24₹1,535.80
₹1,745.50
+13.7%
6.9%₹1,915.00₹1,509.00₹2,512.5032
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
₹3.64k
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/20 13:31
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/20 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Torrent Pharmaceuticals Limited wird von 63 Analysten beobachtet. 30 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nitin BhasinAmbit Capital
Prashant NairAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.