Torrent Pharmaceuticals Valuierung
Ist TORNTPHARM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
0/6Bewertungs Score 0/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TORNTPHARM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TORNTPHARM (₹3167.1) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹1710.74) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TORNTPHARM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TORNTPHARM zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da TORNTPHARM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist TORNTPHARM's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 59.5x |
| Ergebnis | ₹18.02b |
| Marktanteil | ₹1.07t |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 9.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 30.8x |
| PEG-Verhältnis | 2.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von TORNTPHARM im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 26x | ||
500124 Dr. Reddy's Laboratories | 19x | -1.0% | ₹1.0t |
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences | 22.3x | 0.6% | ₹955.0b |
500257 Lupin | 36x | 16.4% | ₹944.3b |
CIPLA Cipla | 26.8x | 7.3% | ₹1.2t |
TORNTPHARM Torrent Pharmaceuticals | 59.5x | 22.7% | ₹1.1t |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TORNTPHARM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (59.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TORNTPHARM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Pharmaceuticals?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories | 1.6x | n/a | US$70.43m |
524652 Ind-Swift | 2x | n/a | US$13.12m |
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: TORNTPHARM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (59.5x) mit dem Indian Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (31.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TORNTPHARM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 59.5x |
| Faires PE Verhältnis | 51.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TORNTPHARM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (59.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (51.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹3,167.10 | ₹3,596.55 +13.6% | 8.5% | ₹4,232.00 | ₹2,930.00 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | ₹3,205.30 | ₹3,586.67 +11.9% | 8.6% | ₹4,232.00 | ₹2,930.00 | n/a | 30 |
| Oct ’25 | ₹3,369.90 | ₹3,294.87 -2.2% | 7.2% | ₹3,940.00 | ₹2,775.00 | n/a | 31 |
| Sep ’25 | ₹3,485.15 | ₹3,286.16 -5.7% | 7.4% | ₹3,940.00 | ₹2,775.00 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | ₹3,205.00 | ₹3,257.97 +1.7% | 6.8% | ₹3,606.00 | ₹2,775.00 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | ₹2,781.20 | ₹2,875.57 +3.4% | 7.7% | ₹3,337.00 | ₹2,200.00 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | ₹2,696.05 | ₹2,850.42 +5.7% | 8.6% | ₹3,244.00 | ₹2,189.00 | n/a | 31 |
| May ’25 | ₹2,642.55 | ₹2,736.83 +3.6% | 9.5% | ₹3,063.00 | ₹2,175.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | ₹2,675.35 | ₹2,722.21 +1.8% | 9.4% | ₹3,063.00 | ₹2,175.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | ₹2,668.65 | ₹2,700.41 +1.2% | 9.3% | ₹2,975.00 | ₹2,175.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | ₹2,512.50 | ₹2,265.96 -9.8% | 11.7% | ₹2,855.00 | ₹1,805.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | ₹2,296.30 | ₹2,153.48 -6.2% | 7.7% | ₹2,480.00 | ₹1,805.00 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | ₹2,151.25 | ₹2,134.53 -0.8% | 7.2% | ₹2,410.00 | ₹1,805.00 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | ₹1,920.05 | ₹2,129.14 +10.9% | 7.1% | ₹2,410.00 | ₹1,805.00 | ₹3,205.30 | 29 |
| Oct ’24 | ₹1,929.10 | ₹2,125.93 +10.2% | 8.6% | ₹2,410.00 | ₹1,750.00 | ₹3,369.90 | 28 |
| Sep ’24 | ₹1,785.80 | ₹2,107.41 +18.0% | 9.0% | ₹2,410.00 | ₹1,750.00 | ₹3,485.15 | 29 |
| Aug ’24 | ₹1,983.50 | ₹1,885.10 -5.0% | 8.2% | ₹2,180.00 | ₹1,530.00 | ₹3,205.00 | 30 |
| Jul ’24 | ₹1,904.95 | ₹1,859.59 -2.4% | 8.1% | ₹2,165.00 | ₹1,530.00 | ₹2,781.20 | 29 |
| Jun ’24 | ₹1,774.80 | ₹1,839.41 +3.6% | 8.1% | ₹2,030.00 | ₹1,530.00 | ₹2,696.05 | 29 |
| May ’24 | ₹1,652.30 | ₹1,750.69 +6.0% | 6.9% | ₹1,925.00 | ₹1,520.00 | ₹2,642.55 | 29 |
| Apr ’24 | ₹1,537.15 | ₹1,744.31 +13.5% | 6.6% | ₹1,915.00 | ₹1,520.00 | ₹2,675.35 | 29 |
| Mar ’24 | ₹1,475.35 | ₹1,742.55 +18.1% | 7.0% | ₹1,915.00 | ₹1,509.00 | ₹2,668.65 | 31 |
| Feb ’24 | ₹1,535.80 | ₹1,742.55 +13.5% | 7.0% | ₹1,915.00 | ₹1,509.00 | ₹2,512.50 | 31 |
| Jan ’24 | ₹1,550.60 | ₹1,724.19 +11.2% | 8.7% | ₹1,915.00 | ₹1,385.00 | ₹2,296.30 | 32 |
| Dec ’23 | ₹1,641.70 | ₹1,726.58 +5.2% | 8.6% | ₹1,915.00 | ₹1,385.00 | ₹2,151.25 | 31 |
| Nov ’23 | ₹1,686.15 | ₹1,720.80 +2.1% | 8.6% | ₹1,915.00 | ₹1,385.00 | ₹1,920.05 | 30 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Bal Pharma
₹2.1b
Manufactures and markets pharmaceutical formulations and active pharmaceutical ingredients (APIs) in India and internationally.
BALPHARMA
₹137.15
7D
13.8%
1Y
30.6%
Vivimed Labs
₹410.4m
Vivimed Labs Limited, together with its subsidiaries, manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), finished dosage formulations, specialty chemicals, and retail branded formulations in India.
VIVIMEDLAB
₹4.95
7D
0%
1Y
-45.9%
Novartis India
₹25.3b
Operates as a healthcare company in India.
500672
₹1,025.80
7D
-3.4%
1Y
47.0%