Sun Pharmaceutical Industries Limited

NSEI:SUNPHARMA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹4.7t

Sun Pharmaceutical Industries Valuierung

Ist SUNPHARMA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SUNPHARMA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SUNPHARMA (₹1750.65) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹837.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SUNPHARMA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SUNPHARMA zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SUNPHARMA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag9.3x
Unternehmenswert/EBITDA34.5x
PEG-Verhältnis3.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SUNPHARMA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SUNPHARMA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36.4x
CIPLA Cipla
31.4x8.7%₹1.4t
500420 Torrent Pharmaceuticals
67.9x21.4%₹1.2t
500124 Dr. Reddy's Laboratories
20.2x-1.5%₹1.1t
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
26x3.0%₹1.1t
SUNPHARMA Sun Pharmaceutical Industries
45x12.4%₹4.7t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SUNPHARMA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (40.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SUNPHARMA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Pharmaceuticals?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a18.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a18.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SUNPHARMA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (43x) mit dem Indian Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (42.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SUNPHARMA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SUNPHARMA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis45x
Faires PE Verhältnis52.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SUNPHARMA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (51.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SUNPHARMA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,948.70
₹1,816.76
-6.8%
11.5%₹2,450.00₹1,444.00n/a37
Sep ’25₹1,821.65
₹1,761.31
-3.3%
8.5%₹2,080.00₹1,444.00n/a36
Aug ’25₹1,715.20
₹1,684.58
-1.8%
8.0%₹2,000.00₹1,412.00n/a36
Jul ’25₹1,520.10
₹1,620.39
+6.6%
7.4%₹1,827.00₹1,270.00n/a36
Jun ’25₹1,459.80
₹1,606.53
+10.1%
8.2%₹1,827.00₹1,270.00n/a36
May ’25₹1,502.10
₹1,575.17
+4.9%
8.6%₹1,870.00₹1,275.00n/a35
Apr ’25₹1,629.25
₹1,542.86
-5.3%
8.2%₹1,790.00₹1,200.00n/a35
Mar ’25₹1,559.25
₹1,536.17
-1.5%
7.6%₹1,680.00₹1,200.00n/a36
Feb ’25₹1,407.95
₹1,492.54
+6.0%
9.3%₹1,640.00₹1,200.00n/a37
Jan ’25₹1,260.25
₹1,280.53
+1.6%
5.4%₹1,430.00₹1,020.00n/a36
Dec ’24₹1,231.25
₹1,274.03
+3.5%
5.4%₹1,430.00₹1,020.00n/a37
Nov ’24₹1,116.20
₹1,260.70
+12.9%
5.2%₹1,380.00₹1,020.00n/a37
Oct ’24₹1,158.65
₹1,242.36
+7.2%
5.9%₹1,340.00₹955.00n/a36
Sep ’24₹1,109.00
₹1,238.06
+11.6%
6.2%₹1,340.00₹955.00₹1,821.6536
Aug ’24₹1,143.45
₹1,148.89
+0.5%
6.1%₹1,275.00₹870.00₹1,715.2037
Jul ’24₹1,051.60
₹1,143.06
+8.7%
5.8%₹1,275.00₹870.00₹1,520.1036
Jun ’24₹987.70
₹1,142.30
+15.7%
5.8%₹1,275.00₹870.00₹1,459.8037
May ’24₹987.65
₹1,165.68
+18.0%
6.8%₹1,275.00₹875.00₹1,502.1037
Apr ’24₹983.10
₹1,167.57
+18.8%
7.1%₹1,275.00₹845.00₹1,629.2537
Mar ’24₹959.30
₹1,157.50
+20.7%
7.7%₹1,275.00₹845.00₹1,559.2538
Feb ’24₹1,014.90
₹1,157.29
+14.0%
7.7%₹1,275.00₹845.00₹1,407.9538
Jan ’24₹1,001.40
₹1,149.00
+14.7%
7.8%₹1,320.00₹830.00₹1,260.2537
Dec ’23₹1,046.45
₹1,145.03
+9.4%
7.7%₹1,320.00₹830.00₹1,231.2536
Nov ’23₹1,036.60
₹1,100.39
+6.2%
7.5%₹1,320.00₹830.00₹1,116.2036
Oct ’23₹948.65
₹1,069.58
+12.7%
7.4%₹1,150.00₹720.00₹1,158.6538
Sep ’23₹871.85
₹1,069.58
+22.7%
7.4%₹1,150.00₹720.00₹1,109.0038

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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