Biocon Limited

NSEI:BIOCON Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹585.0b

Biocon Valuierung

Ist BIOCON im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BIOCON, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: BIOCON (₹361.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹221.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BIOCON über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BIOCON zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BIOCON profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BIOCON. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BIOCON durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BIOCON's PE?
PE-Verhältnis96.8x
Ergebnis₹6.04b
Marktanteil₹585.04b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BIOCON im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BIOCON im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt49.2x
524669 Hester Biosciences
30.8xn/a₹12.6b
500488 Abbott India
35.4x10.49%₹539.6b
GLENMARK Glenmark Pharmaceuticals
59.2x30.90%₹630.2b
LAURUSLABS Laurus Labs
71.3x21.59%₹601.6b
BIOCON Biocon
96.8x56.78%₹585.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BIOCON ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (96.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (49.2x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BIOCON zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Biotechs?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BIOCON 96.8xBranchendurchschnittswert 41.1xNo. of Companies12PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BIOCON ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (96.8x) mit dem Indian Biotechs Branchendurchschnitt (65.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BIOCON zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BIOCON PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis96.8x
Faires PE Verhältnis70.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BIOCON ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (96.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (70.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BIOCON und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹361.50
₹417.84
+15.59%
15.12%₹580.00₹290.00n/a19
Apr ’27₹365.20
₹420.74
+15.21%
15.24%₹580.00₹290.00n/a19
Mar ’27₹389.80
₹422.84
+8.48%
14.83%₹580.00₹290.00n/a19
Feb ’27₹368.20
₹421.60
+14.50%
15.00%₹580.00₹290.00n/a20
Jan ’27₹387.75
₹415.35
+7.12%
16.29%₹580.00₹290.00n/a20
Dec ’26₹394.50
₹412.05
+4.45%
15.08%₹520.00₹290.00n/a20
Nov ’26₹372.10
₹379.70
+2.04%
14.05%₹465.00₹270.00n/a20
Oct ’26₹346.45
₹381.42
+10.09%
13.66%₹465.00₹270.00n/a19
Sep ’26₹352.55
₹380.11
+7.82%
13.50%₹465.00₹270.00n/a19
Aug ’26₹383.10
₹382.90
-0.052%
14.01%₹447.00₹270.00n/a20
Jul ’26₹362.50
₹377.70
+4.19%
13.80%₹447.00₹270.00n/a20
Jun ’26₹335.85
₹377.86
+12.51%
13.44%₹447.00₹270.00n/a21
May ’26₹321.80
₹380.95
+18.38%
13.25%₹452.00₹260.00n/a20
Apr ’26₹339.10
₹381.45
+12.49%
13.32%₹452.00₹260.00₹365.2020
Mar ’26₹302.45
₹382.70
+26.53%
12.99%₹452.00₹260.00₹389.8020
Feb ’26₹370.45
₹378.45
+2.16%
12.78%₹452.00₹260.00₹368.2020
Jan ’26₹368.80
₹341.11
-7.51%
16.71%₹460.00₹235.00₹387.7519
Dec ’25₹365.15
₹339.00
-7.16%
16.09%₹460.00₹235.00₹394.5019
Nov ’25₹317.80
₹331.44
+4.29%
16.97%₹466.00₹235.00₹372.1018
Oct ’25₹370.65
₹335.61
-9.45%
17.02%₹466.00₹230.00₹346.4518
Sep ’25₹359.10
₹335.06
-6.70%
17.11%₹466.00₹230.00₹352.5518
Aug ’25₹354.75
₹319.78
-9.86%
18.23%₹466.00₹230.00₹383.1018
Jul ’25₹357.65
₹299.21
-16.34%
15.94%₹400.00₹225.00₹362.5019
Jun ’25₹309.25
₹296.58
-4.10%
14.58%₹365.00₹225.00₹335.8519
May ’25₹298.55
₹279.11
-6.51%
14.35%₹355.00₹200.00₹321.8019
Apr ’25₹269.70
₹278.05
+3.10%
14.65%₹355.00₹200.00₹339.1019
₹417.84
Fair Value
13.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
19
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/04/21 01:00
Aktienkurs zum Tagesende2026/04/21 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Biocon Limited wird von 42 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Meeta ShettyAsian Markets Securities Private Limited
Harith AhamedAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark