Ipca Laboratories Valuierung

Ist IPCALAB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IPCALAB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IPCALAB (₹1607.1) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹807.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IPCALAB über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IPCALAB zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

IPCALAB's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag5.2x
Unternehmenswert/EBITDA31.9x
PEG-Verhältnis2.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IPCALAB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IPCALAB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt50.5x
AJANTPHARM Ajanta Pharma
44x16.3%₹385.4b
500660 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
68.5x16.8%₹462.4b
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
51.9x19.6%₹304.7b
GLAND Gland Pharma
37.6x26.2%₹271.2b
IPCALAB Ipca Laboratories
70.7x30.3%₹407.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IPCALAB ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (70.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (50.5x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IPCALAB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Pharmaceuticals?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a18.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a18.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IPCALAB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (70.7x) mit dem Indian Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (38.3x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IPCALAB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IPCALAB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis70.7x
Faires PE Verhältnis52x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IPCALAB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (70.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (52x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IPCALAB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,607.10
₹1,425.47
-11.3%
18.9%₹1,950.00₹900.00n/a17
Oct ’25₹1,491.40
₹1,354.89
-9.2%
16.1%₹1,750.00₹900.00n/a18
Sep ’25₹1,384.65
₹1,319.78
-4.7%
14.7%₹1,600.00₹900.00n/a18
Aug ’25₹1,304.80
₹1,215.50
-6.8%
14.4%₹1,438.00₹900.00n/a18
Jul ’25₹1,135.25
₹1,196.94
+5.4%
16.9%₹1,438.00₹687.00n/a18
Jun ’25₹1,152.15
₹1,206.11
+4.7%
17.6%₹1,505.00₹687.00n/a18
May ’25₹1,339.50
₹1,163.11
-13.2%
18.5%₹1,505.00₹687.00n/a18
Apr ’25₹1,241.05
₹1,151.11
-7.2%
14.9%₹1,350.00₹850.00n/a18
Mar ’25₹1,193.05
₹1,139.44
-4.5%
14.5%₹1,350.00₹850.00n/a18
Feb ’25₹1,114.45
₹1,005.61
-9.8%
16.0%₹1,200.00₹670.00n/a18
Jan ’25₹1,119.35
₹992.83
-11.3%
15.0%₹1,200.00₹670.00n/a18
Dec ’24₹1,149.70
₹987.00
-14.2%
15.3%₹1,200.00₹670.00n/a18
Nov ’24₹978.75
₹899.72
-8.1%
13.9%₹1,200.00₹670.00₹1,607.1018
Oct ’24₹935.65
₹858.89
-8.2%
10.0%₹1,029.00₹670.00₹1,491.4019
Sep ’24₹866.80
₹859.20
-0.9%
9.8%₹1,029.00₹670.00₹1,384.6520
Aug ’24₹902.40
₹826.47
-8.4%
10.3%₹1,010.00₹670.00₹1,304.8019
Jul ’24₹742.85
₹831.56
+11.9%
10.5%₹1,010.00₹670.00₹1,135.2518
Jun ’24₹705.50
₹848.80
+20.3%
12.6%₹1,096.00₹670.00₹1,152.1520
May ’24₹710.15
₹848.80
+19.5%
12.6%₹1,096.00₹670.00₹1,339.5020
Apr ’24₹810.35
₹927.30
+14.4%
9.2%₹1,115.00₹757.00₹1,241.0520
Mar ’24₹807.70
₹929.57
+15.1%
8.8%₹1,096.00₹757.00₹1,193.0521
Feb ’24₹853.45
₹952.29
+11.6%
10.2%₹1,105.00₹757.00₹1,114.4521
Jan ’24₹843.10
₹958.48
+13.7%
10.1%₹1,105.00₹757.00₹1,119.3521
Dec ’23₹864.65
₹963.18
+11.4%
10.0%₹1,105.00₹757.00₹1,149.7022
Nov ’23₹924.65
₹1,002.27
+8.4%
9.9%₹1,160.00₹785.00₹978.7522

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.


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