Ajanta Pharma Limited

NSEI:AJANTPHARM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹358.0b

Ajanta Pharma Valuierung

Ist AJANTPHARM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AJANTPHARM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AJANTPHARM (₹2866.45) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹1406.84) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AJANTPHARM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AJANTPHARM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AJANTPHARM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AJANTPHARM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AJANTPHARM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AJANTPHARM's PE?
PE-Verhältnis40.9x
Ergebnis₹8.75b
Marktanteil₹357.98b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AJANTPHARM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AJANTPHARM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt52.1x
IPCALAB Ipca Laboratories
60.7x30.1%₹401.5b
GLAND Gland Pharma
42.2x25.8%₹292.0b
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
48.2x19.4%₹294.3b
500660 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
57.3x16.8%₹387.0b
AJANTPHARM Ajanta Pharma
40.9x16.4%₹358.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AJANTPHARM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (52.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AJANTPHARM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Pharmaceuticals?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$74.49m
524652 Ind-Swift
2.9xn/aUS$18.48m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
AJANTPHARM 40.9xBranchendurchschnittswert 33.6xNo. of Companies17PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AJANTPHARM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (40.9x) mit dem Indian Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (33.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AJANTPHARM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AJANTPHARM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis40.9x
Faires PE Verhältnis41.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AJANTPHARM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (41.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AJANTPHARM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹2,866.45
₹2,973.91
+3.7%
18.2%₹3,665.00₹1,981.00n/a11
Dec ’25₹3,022.55
₹2,992.82
-1.0%
17.7%₹3,665.00₹1,981.00n/a11
Nov ’25₹3,086.15
₹2,966.45
-3.9%
17.3%₹3,665.00₹1,981.00n/a11
Oct ’25₹3,253.60
₹2,751.36
-15.4%
15.9%₹3,665.00₹1,981.00n/a11
Sep ’25₹3,243.55
₹2,682.55
-17.3%
12.6%₹3,165.00₹1,981.00n/a11
Aug ’25₹2,792.50
₹2,682.55
-3.9%
12.6%₹3,165.00₹1,981.00n/a11
Jul ’25₹2,256.30
₹2,463.30
+9.2%
10.5%₹2,694.00₹1,783.00n/a10
Jun ’25₹2,333.15
₹2,458.80
+5.4%
10.5%₹2,694.00₹1,783.00n/a10
May ’25₹2,215.45
₹2,271.20
+2.5%
11.2%₹2,570.00₹1,748.00n/a10
Apr ’25₹2,238.60
₹2,265.70
+1.2%
10.9%₹2,561.00₹1,748.00n/a10
Mar ’25₹2,126.85
₹2,265.70
+6.5%
10.9%₹2,561.00₹1,748.00n/a10
Feb ’25₹2,181.25
₹2,193.73
+0.6%
12.6%₹2,561.00₹1,669.00n/a11
Jan ’25₹2,159.65
₹1,986.36
-8.0%
7.5%₹2,176.00₹1,669.00n/a11
Dec ’24₹1,963.00
₹1,948.50
-0.7%
9.8%₹2,176.00₹1,532.00₹3,022.5512
Nov ’24₹1,827.55
₹1,948.50
+6.6%
9.8%₹2,176.00₹1,532.00₹3,086.1512
Oct ’24₹1,799.90
₹1,789.42
-0.6%
6.9%₹1,950.00₹1,532.00₹3,253.6012
Sep ’24₹1,718.35
₹1,789.42
+4.1%
6.9%₹1,950.00₹1,532.00₹3,243.5512
Aug ’24₹1,685.55
₹1,789.42
+6.2%
6.9%₹1,950.00₹1,532.00₹2,792.5012
Jul ’24₹1,479.15
₹1,490.64
+0.8%
4.8%₹1,580.00₹1,335.00₹2,256.3011
Jun ’24₹1,313.75
₹1,487.83
+13.3%
4.7%₹1,580.00₹1,335.00₹2,333.1512
May ’24₹1,312.60
₹1,457.00
+11.0%
8.0%₹1,690.00₹1,240.00₹2,215.4511
Apr ’24₹1,208.80
₹1,453.20
+20.2%
8.4%₹1,690.00₹1,240.00₹2,238.6010
Mar ’24₹1,178.95
₹1,451.91
+23.2%
8.0%₹1,690.00₹1,240.00₹2,126.8511
Feb ’24₹1,187.70
₹1,523.91
+28.3%
5.8%₹1,690.00₹1,439.00₹2,181.2511
Jan ’24₹1,211.95
₹1,514.55
+25.0%
4.7%₹1,667.00₹1,426.00₹2,159.6511
Dec ’23₹1,239.50
₹1,515.09
+22.2%
4.7%₹1,667.00₹1,426.00₹1,963.0011

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 16:50
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Ajanta Pharma Limited wird von 25 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nikhil MathurAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Rashmi Sancheti ShettyAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited