RHI Magnesita India Limited

NSEI:RHIM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹109.3b

RHI Magnesita India Valuierung

Ist RHIM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RHIM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RHIM (₹515.55) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹429.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RHIM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RHIM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RHIM unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für RHIM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RHIM durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist RHIM's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.9x
Vertrieb₹36.12b
Marktanteil₹109.29b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von RHIM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für RHIM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.3x
500380 JK Lakshmi Cement
1.5x10.5%₹92.0b
500338 Prism Johnson
1.3x7.4%₹94.7b
500335 Birla
1x7.0%₹88.6b
NUVOCO Nuvoco Vistas
1.2x7.6%₹122.6b
RHIM RHI Magnesita India
2.9x11.7%₹109.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: RHIM ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.3x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RHIM zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Basic Materials?

1 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
502271 Raasi Refractories
0.2xn/aUS$1.04m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
RHIM 2.9xBranchendurchschnittswert 2.1xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: RHIM ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.9x) mit dem Indian Basic Materials Branchendurchschnitt (2.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RHIM zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RHIM PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.9x
Faires PS Verhältnis2.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: RHIM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RHIM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹515.55
₹698.33
+35.5%
10.3%₹799.00₹633.00n/a3
Nov ’25₹595.90
₹751.67
+26.1%
11.8%₹854.00₹637.00n/a3
Oct ’25₹623.15
₹751.67
+20.6%
11.8%₹854.00₹637.00n/a3
Sep ’25₹613.40
₹751.67
+22.5%
11.8%₹854.00₹637.00n/a3
Aug ’25₹601.00
₹768.67
+27.9%
12.3%₹854.00₹637.00n/a3
Jul ’25₹642.65
₹768.67
+19.6%
12.3%₹854.00₹637.00n/a3
Jun ’25₹707.15
₹768.67
+8.7%
12.3%₹854.00₹637.00n/a3
May ’25₹650.25
₹736.33
+13.2%
12.2%₹854.00₹637.00n/a3
Apr ’25₹575.40
₹736.33
+28.0%
12.2%₹854.00₹637.00n/a3
Mar ’25₹578.55
₹736.33
+27.3%
12.2%₹854.00₹637.00n/a3
Feb ’25₹725.25
₹825.33
+13.8%
7.1%₹870.00₹742.00n/a3
Jan ’25₹802.45
₹796.25
-0.8%
9.0%₹870.00₹709.00n/a4
Dec ’24₹753.80
₹796.25
+5.6%
9.0%₹870.00₹709.00n/a4
Nov ’24₹678.50
₹782.75
+15.4%
10.9%₹871.00₹687.00₹595.904
Oct ’24₹746.20
₹753.33
+1.0%
10.5%₹864.00₹687.00₹623.153
Sep ’24₹711.80
₹753.33
+5.8%
10.5%₹864.00₹687.00₹613.403
Aug ’24₹678.80
₹690.67
+1.7%
2.9%₹709.00₹663.00₹601.003
Jul ’24₹645.80
₹690.67
+6.9%
2.9%₹709.00₹663.00₹642.653
Jun ’24₹654.15
₹681.50
+4.2%
2.7%₹700.00₹663.00₹707.152
May ’24₹641.95
₹709.00
+10.4%
1.3%₹718.00₹700.00₹650.252
Apr ’24₹630.30
₹709.00
+12.5%
1.3%₹718.00₹700.00₹575.402
Mar ’24₹648.45
₹720.00
+11.0%
4.2%₹750.00₹690.00₹578.552
Feb ’24₹787.10
₹785.00
-0.3%
12.1%₹880.00₹690.00₹725.252
Jan ’24₹839.60
₹735.00
-12.5%
6.1%₹780.00₹690.00₹802.452
Dec ’23₹798.45
₹735.00
-7.9%
6.1%₹780.00₹690.00₹753.802
Nov ’23₹637.25
₹725.00
+13.8%
7.6%₹780.00₹670.00₹678.502

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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