JK Lakshmi Cement Limited

BSE:500380 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹97.9b

JK Lakshmi Cement Valuierung

Ist 500380 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 500380, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 500380 (₹832.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹68.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 500380 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 500380 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 500380 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 500380. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 500380 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 500380's PE?
PE-Verhältnis27.4x
Ergebnis₹3.57b
Marktanteil₹97.93b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 500380 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 500380 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt39.1x
500335 Birla
31.4x36.4%₹97.4b
540575 Star Cement
43.5x36.0%₹86.2b
ORIENTCEM Orient Cement
45.2x33.3%₹68.8b
500292 HeidelbergCement India
36.3x29.4%₹47.5b
500380 JK Lakshmi Cement
27.4x25.2%₹97.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 500380 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 500380 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Basic Materials?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
500380 27.4xBranchendurchschnittswert 37.2xNo. of Companies10PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 500380 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Basic Materials (37.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 500380 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

500380 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.4x
Faires PE Verhältnis31.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 500380 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 500380 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹832.20
₹849.31
+2.1%
13.1%₹1,100.00₹661.00n/a16
Dec ’25₹778.05
₹849.31
+9.2%
13.1%₹1,100.00₹661.00n/a16
Nov ’25₹831.50
₹913.69
+9.9%
10.9%₹1,100.00₹687.00n/a16
Oct ’25₹784.90
₹918.40
+17.0%
12.4%₹1,100.00₹687.00n/a15
Sep ’25₹787.45
₹918.40
+16.6%
12.4%₹1,100.00₹687.00n/a15
Aug ’25₹861.85
₹960.47
+11.4%
13.3%₹1,200.00₹710.00n/a15
Jul ’25₹897.10
₹954.80
+6.4%
12.8%₹1,200.00₹710.00n/a15
Jun ’25₹783.80
₹951.47
+21.4%
12.9%₹1,200.00₹710.00n/a15
May ’25₹795.70
₹970.19
+21.9%
14.9%₹1,200.00₹637.00n/a16
Apr ’25₹882.70
₹972.06
+10.1%
15.0%₹1,200.00₹637.00n/a16
Mar ’25₹941.10
₹962.00
+2.2%
15.0%₹1,200.00₹637.00n/a15
Feb ’25₹930.20
₹875.92
-5.8%
17.8%₹1,100.00₹551.00n/a13
Jan ’25₹898.75
₹820.77
-8.7%
18.7%₹1,000.00₹468.00n/a13
Dec ’24₹814.15
₹827.93
+1.7%
18.1%₹1,000.00₹468.00₹778.0514
Nov ’24₹672.05
₹769.00
+14.4%
16.1%₹1,000.00₹509.00₹831.5014
Oct ’24₹644.95
₹766.86
+18.9%
16.0%₹1,000.00₹509.00₹784.9014
Sep ’24₹666.70
₹770.40
+15.6%
15.5%₹1,000.00₹509.00₹787.4515
Aug ’24₹622.40
₹770.40
+23.8%
15.5%₹1,000.00₹509.00₹861.8515
Jul ’24₹718.60
₹806.43
+12.2%
16.2%₹1,000.00₹494.00₹897.1014
Jun ’24₹669.20
₹806.43
+20.5%
16.2%₹1,000.00₹494.00₹783.8014
May ’24₹784.00
₹812.27
+3.6%
17.0%₹1,000.00₹494.00₹795.7015
Apr ’24₹790.95
₹806.13
+1.9%
18.5%₹1,000.00₹422.00₹882.7015
Mar ’24₹714.85
₹756.35
+5.8%
22.1%₹1,000.00₹422.00₹941.1017
Feb ’24₹773.55
₹737.75
-4.6%
21.8%₹1,000.00₹422.00₹930.2016
Jan ’24₹819.10
₹686.75
-16.2%
19.8%₹1,000.00₹422.00₹898.7516
Dec ’23₹714.10
₹686.75
-3.8%
19.8%₹1,000.00₹422.00₹814.1516

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 06:02
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

JK Lakshmi Cement Limited wird von 38 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Shrenik GujrathiAngel Broking Private Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.