Orient Cement Valuierung

Ist ORIENTCEM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ORIENTCEM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ORIENTCEM (₹330.25) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹179.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ORIENTCEM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ORIENTCEM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ORIENTCEM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ORIENTCEM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ORIENTCEM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ORIENTCEM's PE?
PE-Verhältnis44.4x
Ergebnis₹1.52b
Marktanteil₹67.66b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ORIENTCEM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ORIENTCEM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.4x
540575 Star Cement
36.8x35.8%₹72.8b
500335 Birla
27.4x36.4%₹84.9b
500380 JK Lakshmi Cement
24.7x25.2%₹88.1b
500292 HeidelbergCement India
37x30.1%₹48.3b
ORIENTCEM Orient Cement
44.4x33.3%₹67.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ORIENTCEM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (44.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.4x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ORIENTCEM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Basic Materials?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ORIENTCEM 44.4xBranchendurchschnittswert 37.8xNo. of Companies9PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ORIENTCEM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (44.4x) mit dem Indian Basic Materials Branchendurchschnitt (37.8x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ORIENTCEM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ORIENTCEM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis44.4x
Faires PE Verhältnis41.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ORIENTCEM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (44.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (41.2x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ORIENTCEM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹330.25
₹249.20
-24.5%
23.6%₹319.00₹175.00n/a5
Nov ’25₹345.20
₹228.00
-34.0%
22.3%₹319.00₹175.00n/a6
Oct ’25₹313.55
₹228.00
-27.3%
22.3%₹319.00₹175.00n/a6
Sep ’25₹305.30
₹228.00
-25.3%
22.3%₹319.00₹175.00n/a6
Aug ’25₹339.45
₹216.00
-36.4%
24.8%₹319.00₹147.00n/a6
Jul ’25₹314.15
₹221.00
-29.7%
23.0%₹319.00₹147.00n/a6
Jun ’25₹206.45
₹219.86
+6.5%
21.4%₹319.00₹147.00n/a7
May ’25₹221.40
₹230.29
+4.0%
23.5%₹350.00₹168.00n/a7
Apr ’25₹213.20
₹233.86
+9.7%
22.7%₹350.00₹168.00n/a7
Mar ’25₹233.65
₹238.14
+1.9%
21.9%₹350.00₹168.00n/a7
Feb ’25₹286.65
₹203.67
-28.9%
17.8%₹237.00₹128.00n/a6
Jan ’25₹262.50
₹191.17
-27.2%
19.9%₹237.00₹128.00n/a6
Dec ’24₹246.85
₹191.17
-22.6%
19.9%₹237.00₹128.00n/a6
Nov ’24₹195.50
₹157.67
-19.4%
15.8%₹204.00₹128.00₹345.206
Oct ’24₹178.25
₹157.67
-11.5%
15.8%₹204.00₹128.00₹313.556
Sep ’24₹199.85
₹159.67
-20.1%
14.3%₹204.00₹137.00₹305.306
Aug ’24₹143.70
₹151.67
+5.5%
17.1%₹191.00₹121.00₹339.456
Jul ’24₹133.35
₹151.67
+13.7%
17.1%₹191.00₹121.00₹314.156
Jun ’24₹135.80
₹149.17
+9.8%
17.6%₹191.00₹121.00₹206.456
May ’24₹127.50
₹153.17
+20.1%
15.0%₹182.00₹125.00₹221.406
Apr ’24₹109.95
₹155.80
+41.7%
15.6%₹182.00₹125.00₹213.205
Mar ’24₹112.65
₹158.00
+40.3%
13.9%₹182.00₹125.00₹233.657
Feb ’24₹125.35
₹160.63
+28.1%
14.2%₹186.00₹120.00₹286.658
Jan ’24₹123.05
₹160.63
+30.5%
14.2%₹186.00₹120.00₹262.508
Dec ’23₹130.95
₹160.63
+22.7%
14.2%₹186.00₹120.00₹246.858
Nov ’23₹130.35
₹163.25
+25.2%
13.5%₹187.00₹130.00₹195.508

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.


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