Star Cement Valuierung
Ist 540575 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 540575, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 540575 (₹173.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹406.95) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 540575 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 540575 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 540575 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 540575's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 35.4x |
| Ergebnis | ₹1.98b |
| Marktanteil | ₹72.43b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 14.2x |
| PEG-Verhältnis | 1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 540575 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 32.9x | ||
500335 Birla | 26.9x | 36.4% | ₹85.8b |
500380 JK Lakshmi Cement | 24.8x | 25.2% | ₹88.1b |
ORIENTCEM Orient Cement | 43.6x | 33.3% | ₹69.2b |
500292 HeidelbergCement India | 36.5x | 30.1% | ₹48.1b |
540575 Star Cement | 35.4x | 33.7% | ₹72.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 540575 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (35.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.9x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 540575 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Basic Materials?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 540575 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Basic Materials (37.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 540575 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 35.4x |
| Faires PE Verhältnis | 37.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 540575 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (37.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹173.25 | ₹216.40 +24.9% | 20.7% | ₹257.00 | ₹107.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ₹211.85 | ₹227.50 +7.4% | 22.5% | ₹300.00 | ₹107.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | ₹213.95 | ₹227.20 +6.2% | 23.9% | ₹300.00 | ₹94.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | ₹227.50 | ₹227.20 -0.1% | 23.9% | ₹300.00 | ₹94.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₹211.35 | ₹231.22 +9.4% | 25.1% | ₹300.00 | ₹94.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ₹211.90 | ₹231.22 +9.1% | 25.1% | ₹300.00 | ₹94.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ₹213.00 | ₹230.67 +8.3% | 25.1% | ₹300.00 | ₹94.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | ₹237.00 | ₹211.67 -10.7% | 23.8% | ₹271.00 | ₹94.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ₹231.00 | ₹197.38 -14.6% | 23.3% | ₹250.00 | ₹94.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | ₹209.65 | ₹197.38 -5.9% | 23.3% | ₹250.00 | ₹94.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ₹186.25 | ₹167.33 -10.2% | 17.8% | ₹190.00 | ₹89.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | ₹176.90 | ₹165.67 -6.4% | 20.6% | ₹190.00 | ₹74.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | ₹163.95 | ₹162.00 -1.2% | 21.4% | ₹188.00 | ₹74.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | ₹153.80 | ₹150.38 -2.2% | 20.7% | ₹185.00 | ₹74.00 | ₹211.85 | 8 |
| Oct ’24 | ₹153.25 | ₹148.75 -2.9% | 20.9% | ₹185.00 | ₹74.00 | ₹213.95 | 8 |
| Sep ’24 | ₹161.05 | ₹148.75 -7.6% | 20.9% | ₹185.00 | ₹74.00 | ₹227.50 | 8 |
| Aug ’24 | ₹143.85 | ₹133.25 -7.4% | 18.9% | ₹160.00 | ₹74.00 | ₹211.35 | 8 |
| Jul ’24 | ₹141.10 | ₹131.13 -7.1% | 21.0% | ₹160.00 | ₹68.00 | ₹211.90 | 8 |
| Jun ’24 | ₹133.85 | ₹131.13 -2.0% | 21.0% | ₹160.00 | ₹68.00 | ₹213.00 | 8 |
| May ’24 | ₹116.35 | ₹118.43 +1.8% | 18.5% | ₹138.00 | ₹68.00 | ₹237.00 | 7 |
| Apr ’24 | ₹111.80 | ₹119.00 +6.4% | 20.4% | ₹138.00 | ₹61.00 | ₹231.00 | 7 |
| Mar ’24 | ₹110.20 | ₹118.00 +7.1% | 20.5% | ₹138.00 | ₹61.00 | ₹209.65 | 7 |
| Feb ’24 | ₹107.70 | ₹108.33 +0.6% | 21.2% | ₹135.00 | ₹61.00 | ₹186.25 | 6 |
| Jan ’24 | ₹112.60 | ₹108.33 -3.8% | 21.2% | ₹135.00 | ₹61.00 | ₹176.90 | 6 |
| Dec ’23 | ₹106.20 | ₹108.33 +2.0% | 21.2% | ₹135.00 | ₹61.00 | ₹163.95 | 6 |
| Nov ’23 | ₹106.25 | ₹101.00 -4.9% | 18.3% | ₹118.00 | ₹61.00 | ₹153.80 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
ACC
₹410.4b
Engages in the manufacture and sale of cement and ready-mix concrete in India.
500410
₹2,185.05
7D
-0.6%
1Y
20.3%
Sagar Cements
₹27.5b
Engages in the manufacture and sale of cement in India.
502090
₹210.75
7D
1.3%
1Y
-15.6%
E.I.D.- Parry (India)
₹145.8b
Engages in the manufacture and sale of sugar, nutraceuticals, and distillery products in India, North America, Europe, and internationally.
500125
₹820.55
7D
6.2%
1Y
67.4%