Nuvoco Vistas Valuierung

Ist NUVOCO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NUVOCO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NUVOCO (₹338.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹352.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NUVOCO unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NUVOCO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NUVOCO kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für NUVOCO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NUVOCO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist NUVOCO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.2x
Vertrieb₹102.59b
Marktanteil₹120.74b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von NUVOCO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für NUVOCO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.5x
INDIACEM India Cements
2.5x10.9%₹110.4b
500338 Prism Johnson
1.3x7.4%₹91.5b
500380 JK Lakshmi Cement
1.4x10.5%₹88.1b
500335 Birla
0.9x7.0%₹84.9b
NUVOCO Nuvoco Vistas
1.2x7.6%₹120.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: NUVOCO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.5x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NUVOCO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Basic Materials?

1 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
502271 Raasi Refractories
0.2xn/aUS$1.10m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
NUVOCO 1.2xBranchendurchschnittswert 2.0xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: NUVOCO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Basic Materials (2x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NUVOCO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NUVOCO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.2x
Faires PS Verhältnis3.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: NUVOCO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.4x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NUVOCO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹338.05
₹361.53
+6.9%
8.0%₹423.00₹300.00n/a17
Nov ’25₹360.70
₹361.53
+0.2%
8.0%₹423.00₹300.00n/a17
Oct ’25₹360.70
₹376.65
+4.4%
8.2%₹450.00₹325.00n/a17
Sep ’25₹339.80
₹376.65
+10.8%
8.2%₹450.00₹325.00n/a17
Aug ’25₹346.40
₹386.18
+11.5%
9.7%₹475.00₹325.00n/a17
Jul ’25₹371.50
₹386.24
+4.0%
9.9%₹475.00₹325.00n/a17
Jun ’25₹314.45
₹387.61
+23.3%
9.9%₹475.00₹325.00n/a18
May ’25₹338.60
₹389.00
+14.9%
8.2%₹440.00₹335.00n/a18
Apr ’25₹320.35
₹397.06
+23.9%
10.4%₹515.00₹335.00n/a18
Mar ’25₹337.15
₹400.88
+18.9%
9.9%₹515.00₹335.00n/a17
Feb ’25₹356.00
₹395.33
+11.0%
7.3%₹440.00₹335.00n/a15
Jan ’25₹377.20
₹396.07
+5.0%
7.0%₹441.00₹350.00n/a15
Dec ’24₹370.00
₹397.00
+7.3%
7.2%₹441.00₹350.00n/a14
Nov ’24₹338.35
₹385.31
+13.9%
8.2%₹441.00₹315.00₹360.7013
Oct ’24₹372.05
₹386.46
+3.9%
8.5%₹441.00₹315.00₹360.7013
Sep ’24₹344.80
₹393.47
+14.1%
9.1%₹450.00₹315.00₹339.8015
Aug ’24₹360.85
₹387.93
+7.5%
10.3%₹450.00₹315.00₹346.4015
Jul ’24₹351.05
₹386.71
+10.2%
10.6%₹450.00₹315.00₹371.5014
Jun ’24₹342.50
₹383.38
+11.9%
10.6%₹450.00₹315.00₹314.4513
May ’24₹329.90
₹392.69
+19.0%
9.9%₹450.00₹315.00₹338.6013
Apr ’24₹344.90
₹393.46
+14.1%
10.0%₹450.00₹315.00₹320.3513
Mar ’24₹352.00
₹388.75
+10.4%
9.6%₹450.00₹315.00₹337.1512
Feb ’24₹357.45
₹405.00
+13.3%
12.1%₹490.00₹315.00₹356.0011
Jan ’24₹365.05
₹401.67
+10.0%
11.8%₹475.00₹315.00₹377.2012
Dec ’23₹377.35
₹401.67
+6.4%
11.8%₹475.00₹315.00₹370.0012
Nov ’23₹398.35
₹388.58
-2.5%
13.4%₹475.00₹315.00₹338.3512

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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