RHI Magnesita India Limited

BSE:534076 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹102.7b

RHI Magnesita India Valuierung

Ist 534076 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 534076, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 534076 (₹497.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹426.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 534076 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 534076 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 534076 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 534076. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 534076 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 534076's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.8x
Vertrieb₹36.12b
Marktanteil₹102.73b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 534076 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 534076 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.7x
540575 Star Cement
3x15.7%₹90.0b
500335 Birla
1x7.0%₹92.7b
500380 JK Lakshmi Cement
1.5x10.5%₹93.7b
500338 Prism Johnson
1.1x7.6%₹81.1b
534076 RHI Magnesita India
2.8x11.7%₹102.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 534076 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.7x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 534076 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Basic Materials?

1 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
502271 Raasi Refractories
0.3xn/aUS$1.28m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
534076 2.8xBranchendurchschnittswert 1.9xNo. of Companies12PS01.22.43.64.86+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 534076 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.8x) mit dem Indian Basic Materials Branchendurchschnitt (1.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 534076 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

534076 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.8x
Faires PS Verhältnis2.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 534076 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 534076 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹497.50
₹698.33
+40.4%
10.3%₹799.00₹633.00n/a3
Dec ’25₹522.05
₹698.33
+33.8%
10.3%₹799.00₹633.00n/a3
Nov ’25₹595.75
₹751.67
+26.2%
11.8%₹854.00₹637.00n/a3
Oct ’25₹623.40
₹751.67
+20.6%
11.8%₹854.00₹637.00n/a3
Sep ’25₹613.40
₹751.67
+22.5%
11.8%₹854.00₹637.00n/a3
Aug ’25₹600.60
₹768.67
+28.0%
12.3%₹854.00₹637.00n/a3
Jul ’25₹642.80
₹768.67
+19.6%
12.3%₹854.00₹637.00n/a3
Jun ’25₹704.80
₹768.67
+9.1%
12.3%₹854.00₹637.00n/a3
May ’25₹649.40
₹736.33
+13.4%
12.2%₹854.00₹637.00n/a3
Apr ’25₹575.00
₹736.33
+28.1%
12.2%₹854.00₹637.00n/a3
Mar ’25₹577.65
₹736.33
+27.5%
12.2%₹854.00₹637.00n/a3
Feb ’25₹724.70
₹825.33
+13.9%
7.1%₹870.00₹742.00n/a3
Jan ’25₹803.35
₹796.25
-0.9%
9.0%₹870.00₹709.00₹497.704
Dec ’24₹753.45
₹796.25
+5.7%
9.0%₹870.00₹709.00₹522.054
Nov ’24₹677.45
₹782.75
+15.5%
10.9%₹871.00₹687.00₹595.754
Oct ’24₹746.50
₹753.33
+0.9%
10.5%₹864.00₹687.00₹623.403
Sep ’24₹713.10
₹753.33
+5.6%
10.5%₹864.00₹687.00₹613.403
Aug ’24₹678.55
₹690.67
+1.8%
2.9%₹709.00₹663.00₹600.603
Jul ’24₹646.00
₹690.67
+6.9%
2.9%₹709.00₹663.00₹642.803
Jun ’24₹653.05
₹681.50
+4.4%
2.7%₹700.00₹663.00₹704.802
May ’24₹641.85
₹709.00
+10.5%
1.3%₹718.00₹700.00₹649.402
Apr ’24₹629.65
₹709.00
+12.6%
1.3%₹718.00₹700.00₹575.002
Mar ’24₹649.60
₹720.00
+10.8%
4.2%₹750.00₹690.00₹577.652
Feb ’24₹788.35
₹785.00
-0.4%
12.1%₹880.00₹690.00₹724.702
Jan ’24₹840.05
₹735.00
-12.5%
6.1%₹780.00₹690.00₹803.352

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/06 01:36
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/06 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

RHI Magnesita India Limited wird von 10 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Bhalchandra ShindeAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Rajesh MajumdarBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.