Navin Fluorine International Limited

NSEI:NAVINFLUOR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹170.1b

Navin Fluorine International Valuierung

Ist NAVINFLUOR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NAVINFLUOR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NAVINFLUOR (₹3430.95) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹2034.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NAVINFLUOR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NAVINFLUOR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NAVINFLUOR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NAVINFLUOR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NAVINFLUOR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NAVINFLUOR's PE?
PE-Verhältnis65.8x
Ergebnis₹2.58b
Marktanteil₹170.14b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NAVINFLUOR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NAVINFLUOR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt45.1x
500710 Akzo Nobel India
38.2x10.5%₹166.4b
FINEORG Fine Organic Industries
36.2x9.2%₹159.2b
524200 Vinati Organics
52.7x19.9%₹194.9b
CLEAN Clean Science and Technology
53.2x24.1%₹137.0b
NAVINFLUOR Navin Fluorine International
65.8x32.2%₹170.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NAVINFLUOR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (65.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (45.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NAVINFLUOR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Chemicals?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$66.28m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
4.9xn/aUS$48.79m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.36m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.90m
NAVINFLUOR 65.8xBranchendurchschnittswert 31.4xNo. of Companies36PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NAVINFLUOR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (65.8x) mit dem Indian Chemicals Branchendurchschnitt (31.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NAVINFLUOR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NAVINFLUOR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis65.8x
Faires PE Verhältnis38.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NAVINFLUOR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (65.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (38.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NAVINFLUOR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹3,430.95
₹3,709.77
+8.1%
10.6%₹4,250.00₹2,700.00n/a26
Nov ’25₹3,359.15
₹3,704.96
+10.3%
10.8%₹4,250.00₹2,700.00n/a25
Oct ’25₹3,602.40
₹3,803.70
+5.6%
10.3%₹4,350.00₹2,633.00n/a23
Sep ’25₹3,298.40
₹3,768.78
+14.3%
10.7%₹4,350.00₹2,633.00n/a23
Aug ’25₹3,686.20
₹3,768.78
+2.2%
10.7%₹4,350.00₹2,633.00n/a23
Jul ’25₹3,621.00
₹3,505.52
-3.2%
12.2%₹4,250.00₹2,633.00n/a23
Jun ’25₹3,187.40
₹3,505.91
+10.0%
11.4%₹4,250.00₹2,817.00n/a23
May ’25₹3,419.25
₹3,377.18
-1.2%
12.8%₹4,200.00₹2,817.00n/a22
Apr ’25₹3,130.70
₹3,388.55
+8.2%
12.4%₹4,200.00₹2,817.00n/a22
Mar ’25₹3,053.65
₹3,388.55
+11.0%
12.4%₹4,200.00₹2,817.00n/a22
Feb ’25₹3,322.60
₹3,925.67
+18.2%
11.6%₹4,900.00₹3,270.00n/a21
Jan ’25₹3,857.55
₹3,893.38
+0.9%
12.0%₹4,900.00₹3,165.00n/a21
Dec ’24₹3,729.90
₹3,950.95
+5.9%
13.3%₹5,160.00₹3,165.00n/a22
Nov ’24₹3,479.75
₹4,228.32
+21.5%
16.3%₹5,600.00₹3,165.00₹3,359.1522
Oct ’24₹3,766.70
₹5,029.90
+33.5%
10.1%₹5,665.00₹3,890.00₹3,602.4021
Sep ’24₹4,599.15
₹5,055.95
+9.9%
9.1%₹5,665.00₹3,890.00₹3,298.4020
Aug ’24₹4,554.35
₹5,108.10
+12.2%
8.8%₹5,900.00₹3,980.00₹3,686.2020
Jul ’24₹4,502.00
₹5,106.53
+13.4%
9.9%₹5,900.00₹3,980.00₹3,621.0017
Jun ’24₹4,592.25
₹5,113.06
+11.3%
9.6%₹5,900.00₹3,980.00₹3,187.4018
May ’24₹4,850.20
₹4,836.89
-0.3%
9.6%₹5,793.00₹4,000.00₹3,419.2518
Apr ’24₹4,270.60
₹4,716.50
+10.4%
8.8%₹5,400.00₹3,960.00₹3,130.7018
Mar ’24₹4,209.25
₹4,716.83
+12.1%
8.8%₹5,400.00₹3,960.00₹3,053.6518
Feb ’24₹3,983.25
₹4,694.72
+17.9%
10.7%₹5,400.00₹3,720.00₹3,322.6018
Jan ’24₹4,069.25
₹4,749.56
+16.7%
9.1%₹5,400.00₹3,900.00₹3,857.5518
Dec ’23₹4,367.55
₹4,641.26
+6.3%
10.8%₹5,400.00₹3,450.00₹3,729.9019
Nov ’23₹4,554.00
₹4,600.67
+1.0%
11.3%₹5,400.00₹3,450.00₹3,479.7518

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

MOIL

₹61.8b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹303.85

7D

2.2%

1Y

3.5%

Jindal Steel & Power

₹894.9b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹877.25

7D

-1.1%

1Y

32.9%

JK Paper

₹69.4b

Produces and sells paper products in India.

JKPAPER

₹410.20

7D

2.5%

1Y

9.8%