National Aluminium Company Limited

NSEI:NATIONALUM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹395.5b

National Aluminium Valuierung

Ist NATIONALUM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NATIONALUM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NATIONALUM (₹215.36) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹181.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NATIONALUM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NATIONALUM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NATIONALUM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NATIONALUM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NATIONALUM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NATIONALUM's PE?
PE-Verhältnis12.8x
Ergebnis₹31.02b
Marktanteil₹395.54b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NATIONALUM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NATIONALUM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt42.7x
500440 Hindalco Industries
11.1x6.2%₹1.4t
SAIL Steel Authority of India
19x28.8%₹479.6b
513599 Hindustan Copper
65.2xn/a₹262.5b
533758 APL Apollo Tubes
75.5x29.0%₹432.8b
NATIONALUM National Aluminium
12.8x12.2%₹395.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NATIONALUM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (42.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NATIONALUM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Metals and Mining?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.50m
531144 El Forge
1.1xn/aUS$9.02m
531539 Rishabh Digha Steel And Allied Products
1.9xn/aUS$2.65m
526093 Sathavahana Ispat
0.1xn/aUS$1.41m
NATIONALUM 12.8xBranchendurchschnittswert 25.6xNo. of Companies33PE01632486480+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NATIONALUM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Metals and Mining (25.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NATIONALUM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NATIONALUM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.8x
Faires PE Verhältnis34.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NATIONALUM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NATIONALUM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹215.36
₹255.80
+18.8%
20.2%₹388.00₹185.00n/a10
Dec ’25₹242.14
₹255.80
+5.6%
20.2%₹388.00₹185.00n/a10
Nov ’25₹229.15
₹203.00
-11.4%
20.8%₹275.00₹135.00n/a10
Oct ’25₹224.23
₹186.22
-17.0%
20.8%₹236.00₹135.00n/a9
Sep ’25₹182.60
₹177.50
-2.8%
18.8%₹235.00₹135.00n/a10
Aug ’25₹192.77
₹178.60
-7.4%
18.7%₹235.00₹135.00n/a10
Jul ’25₹191.32
₹178.00
-7.0%
18.8%₹235.00₹135.00n/a10
Jun ’25₹191.65
₹176.60
-7.9%
17.7%₹224.00₹135.00n/a10
May ’25₹185.25
₹150.00
-19.0%
16.9%₹192.00₹107.00n/a10
Apr ’25₹161.50
₹139.10
-13.9%
21.8%₹177.00₹90.00n/a10
Mar ’25₹160.80
₹139.10
-13.5%
21.8%₹177.00₹90.00n/a10
Feb ’25₹147.05
₹112.33
-23.6%
22.7%₹160.00₹75.00n/a9
Jan ’25₹136.15
₹99.78
-26.7%
12.9%₹116.00₹75.00n/a9
Dec ’24₹93.75
₹99.78
+6.4%
12.9%₹116.00₹75.00₹242.149
Nov ’24₹91.75
₹99.78
+8.7%
12.2%₹116.00₹75.00₹229.159
Oct ’24₹97.20
₹100.22
+3.1%
11.7%₹115.00₹75.00₹224.239
Sep ’24₹98.35
₹98.56
+0.2%
13.9%₹115.00₹70.00₹182.609
Aug ’24₹95.60
₹97.56
+2.0%
17.8%₹135.00₹70.00₹192.779
Jul ’24₹82.05
₹98.56
+20.1%
17.5%₹135.00₹70.00₹191.329
Jun ’24₹82.75
₹98.56
+19.1%
17.5%₹135.00₹70.00₹191.659
May ’24₹82.90
₹95.38
+15.0%
20.9%₹135.00₹70.00₹185.258
Apr ’24₹78.40
₹96.38
+22.9%
20.1%₹135.00₹70.00₹161.508
Mar ’24₹82.65
₹96.38
+16.6%
20.1%₹135.00₹70.00₹160.808
Feb ’24₹81.70
₹92.40
+13.1%
21.8%₹135.00₹70.00₹147.0510
Jan ’24₹80.40
₹90.00
+11.9%
23.6%₹135.00₹70.00₹136.1510
Dec ’23₹78.00
₹90.00
+15.4%
24.8%₹135.00₹70.00₹93.759

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 23:42
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

National Aluminium Company Limited wird von 48 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nitin BhasinAmbit Capital
Amit KasatAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null RESEARCH DEPARTMENTAngel Broking Private Limited