Hindalco Industries Limited

BSE:500440 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹1.4t

Hindalco Industries Valuierung

Ist 500440 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 500440, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 500440 (₹623.75) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹249.31) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 500440 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 500440 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 500440 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 500440. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 500440 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 500440's PE?
PE-Verhältnis11.1x
Ergebnis₹124.88b
Marktanteil₹1.39t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 500440 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 500440 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28x
NATIONALUM National Aluminium
12.8x12.2%₹395.5b
VEDL Vedanta
16.4x24.0%₹1.9t
500470 Tata Steel
60.3x60.5%₹1.8t
500188 Hindustan Zinc
22.7x13.8%₹2.0t
500440 Hindalco Industries
11.1x6.2%₹1.4t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 500440 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 500440 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Metals and Mining?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.50m
531144 El Forge
1.1xn/aUS$9.02m
531539 Rishabh Digha Steel And Allied Products
1.9xn/aUS$2.65m
526093 Sathavahana Ispat
0.1xn/aUS$1.41m
500440 11.1xBranchendurchschnittswert 25.6xNo. of Companies33PE01632486480+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 500440 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Metals and Mining (25.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 500440 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

500440 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.1x
Faires PE Verhältnis30.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 500440 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 500440 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹623.75
₹740.22
+18.7%
11.5%₹905.00₹471.00n/a27
Dec ’25₹656.20
₹740.22
+12.8%
11.5%₹905.00₹471.00n/a27
Nov ’25₹690.20
₹752.15
+9.0%
12.3%₹905.00₹471.00n/a27
Oct ’25₹761.50
₹738.46
-3.0%
11.1%₹905.00₹471.00n/a26
Sep ’25₹701.30
₹732.19
+4.4%
11.8%₹905.00₹471.00n/a26
Aug ’25₹673.65
₹750.38
+11.4%
11.8%₹905.00₹471.00n/a26
Jul ’25₹690.15
₹737.56
+6.9%
12.2%₹850.00₹471.00n/a25
Jun ’25₹689.25
₹731.17
+6.1%
12.1%₹835.00₹471.00n/a23
May ’25₹643.90
₹621.87
-3.4%
11.4%₹780.00₹471.00n/a23
Apr ’25₹568.30
₹577.64
+1.6%
7.1%₹635.00₹471.00n/a22
Mar ’25₹519.10
₹571.36
+10.1%
7.7%₹635.00₹471.00n/a22
Feb ’25₹571.15
₹591.00
+3.5%
12.7%₹760.00₹471.00n/a22
Jan ’25₹609.20
₹565.82
-7.1%
8.8%₹725.00₹471.00n/a22
Dec ’24₹517.25
₹557.00
+7.7%
6.9%₹625.00₹471.00₹656.2024
Nov ’24₹462.55
₹543.08
+17.4%
7.4%₹625.00₹471.00₹690.2025
Oct ’24₹493.05
₹534.28
+8.4%
8.0%₹625.00₹470.00₹761.5025
Sep ’24₹473.30
₹533.82
+12.8%
7.9%₹625.00₹470.00₹701.3022
Aug ’24₹463.90
₹521.65
+12.4%
11.0%₹657.00₹425.00₹673.6520
Jul ’24₹420.90
₹520.15
+23.6%
11.0%₹657.00₹425.00₹690.1520
Jun ’24₹406.40
₹520.15
+28.0%
11.0%₹657.00₹425.00₹689.2520
May ’24₹435.95
₹522.55
+19.9%
10.0%₹637.00₹450.00₹643.9020
Apr ’24₹405.25
₹529.20
+30.6%
9.9%₹657.00₹436.00₹568.3020
Mar ’24₹413.05
₹533.29
+29.1%
9.7%₹657.00₹436.00₹519.1021
Feb ’24₹467.70
₹531.76
+13.7%
10.6%₹657.00₹429.00₹571.1521
Jan ’24₹473.25
₹524.38
+10.8%
10.0%₹657.00₹429.00₹609.2021
Dec ’23₹463.40
₹510.35
+10.1%
11.1%₹657.00₹390.00₹517.2520

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 16:41
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Hindalco Industries Limited wird von 65 Analysten beobachtet. 26 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Satyadeep JainAmbit Capital
Parthiv JhonsaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Rahul DholamAngel Broking Private Limited