Hindustan Zinc Valuierung

Ist 500188 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 500188, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 500188 (₹469.35) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹305.43) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 500188 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 500188 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 500188 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 500188. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 500188 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 500188's PE?
PE-Verhältnis22.7x
Ergebnis₹87.38b
Marktanteil₹1.98t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 500188 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 500188 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt45.1x
VEDL Vedanta
16.4x24.0%₹1.9t
GRAVITA Gravita India
58.9x27.1%₹158.3b
500470 Tata Steel
60.3x60.5%₹1.8t
500228 JSW Steel
44.8x47.6%₹2.2t
500188 Hindustan Zinc
22.7x13.8%₹2.0t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 500188 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (45.1x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 500188 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Metals and Mining?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.50m
531144 El Forge
1.1xn/aUS$9.02m
531539 Rishabh Digha Steel And Allied Products
1.9xn/aUS$2.65m
526093 Sathavahana Ispat
0.1xn/aUS$1.41m
500188 22.7xBranchendurchschnittswert 25.6xNo. of Companies33PE01632486480+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 500188 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Metals and Mining (25.6x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 500188 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

500188 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.7x
Faires PE Verhältnis42x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 500188 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (42x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 500188 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹469.35
₹423.33
-9.8%
20.0%₹570.00₹305.00n/a12
Dec ’25₹504.65
₹423.33
-16.1%
20.0%₹570.00₹305.00n/a12
Nov ’25₹558.80
₹423.33
-24.2%
20.0%₹570.00₹305.00n/a12
Oct ’25₹519.85
₹398.58
-23.3%
26.6%₹610.00₹260.00n/a12
Sep ’25₹500.00
₹398.58
-20.3%
26.6%₹610.00₹260.00n/a12
Aug ’25₹647.55
₹366.50
-43.4%
24.1%₹610.00₹260.00n/a12
Jul ’25₹656.80
₹346.67
-47.2%
14.3%₹452.00₹260.00n/a12
Jun ’25₹687.00
₹336.17
-51.1%
16.0%₹452.00₹260.00n/a12
May ’25₹426.85
₹323.33
-24.3%
12.9%₹390.00₹260.00n/a12
Apr ’25₹306.20
₹277.42
-9.4%
12.1%₹325.00₹215.00n/a12
Mar ’25₹308.90
₹277.42
-10.2%
12.1%₹325.00₹215.00n/a12
Feb ’25₹317.60
₹277.42
-12.7%
12.1%₹325.00₹215.00n/a12
Jan ’25₹318.40
₹269.67
-15.3%
11.9%₹325.00₹215.00n/a12
Dec ’24₹300.55
₹269.67
-10.3%
11.9%₹325.00₹215.00₹504.6512
Nov ’24₹292.70
₹269.25
-8.0%
12.0%₹325.00₹215.00₹558.8012
Oct ’24₹308.80
₹270.73
-12.3%
14.9%₹348.00₹214.00₹519.8511
Sep ’24₹319.70
₹275.67
-13.8%
16.5%₹383.00₹214.00₹500.0012
Aug ’24₹322.30
₹270.23
-16.2%
17.6%₹383.00₹205.00₹647.5513
Jul ’24₹307.20
₹274.69
-10.6%
17.8%₹383.00₹205.00₹656.8013
Jun ’24₹305.75
₹276.62
-9.5%
16.8%₹383.00₹214.00₹687.0013
May ’24₹314.50
₹276.62
-12.0%
16.8%₹383.00₹214.00₹426.8513
Apr ’24₹293.40
₹298.25
+1.7%
19.7%₹449.00₹225.00₹306.2012
Mar ’24₹311.50
₹301.17
-3.3%
18.7%₹449.00₹235.00₹308.9012
Feb ’24₹332.10
₹299.92
-9.7%
18.8%₹449.00₹235.00₹317.6012
Jan ’24₹322.40
₹292.17
-9.4%
13.7%₹396.00₹235.00₹318.4012
Dec ’23₹307.00
₹290.42
-5.4%
13.8%₹396.00₹235.00₹300.5512

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 03:06
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Hindustan Zinc Limited wird von 53 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
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null nullAntique Stockbroking Ltd.