KIOCL Limited

NSEI:KIOCL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹208.6b

KIOCL Valuierung

Ist KIOCL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KIOCL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von KIOCL für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von KIOCL für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KIOCL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KIOCL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für KIOCL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KIOCL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist KIOCL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis19.2x
Vertrieb₹10.85b
Marktanteil₹208.64b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von KIOCL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für KIOCL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.4x
SHYAMMETL Shyam Metalics and Energy
1.6x25.2%₹226.1b
504614 Sarda Energy & Minerals
3.7xn/a₹145.9b
NSLNISP NMDC Steel
2.1xn/a₹130.9b
GPIL Godawari Power & Ispat
2.2x16.2%₹118.1b
KIOCL KIOCL
19.2xn/a₹208.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: KIOCL ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (19.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.4x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KIOCL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Metals and Mining?

16 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
513693 K I C Metaliks
0.2xn/aUS$17.86m
SWASTIK Swastik Pipe
0.2xn/aUS$15.45m
AUSL Aditya Ultra Steel
0.2xn/aUS$14.68m
513629 Tulsyan NEC
0.1xn/aUS$14.23m
KIOCL 19.2xBranchendurchschnittswert 1.2xNo. of Companies29PS012345+
16 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: KIOCL ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (19.2x) mit dem Indian Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KIOCL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KIOCL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis19.2x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von KIOCL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Maharashtra Seamless

₹85.9b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹641.05

7D

5.5%

1Y

-30.5%

Paradeep Phosphates

₹85.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

7D

0.6%

1Y

62.6%

NMDC

₹646.8b

Explores for and produces iron ore in India.

NMDC

₹220.77

7D

0.9%

1Y

27.5%