Godawari Power & Ispat Valuierung
Ist GPIL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GPIL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: GPIL (₹181.19) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹51.35) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: GPIL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GPIL zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da GPIL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist GPIL's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 13.1x |
| Ergebnis | ₹8.93b |
| Marktanteil | ₹117.13b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.3x |
| PEG-Verhältnis | 0.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von GPIL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 32.4x | ||
517146 Usha Martin | 28.1x | 23.0% | ₹120.1b |
504614 Sarda Energy & Minerals | 24.3x | n/a | ₹147.2b |
SURYAROSNI Surya Roshni | 19.3x | 25.9% | ₹61.7b |
BANSALWIRE Bansal Wire Industries | 58x | 28.9% | ₹64.7b |
GPIL Godawari Power & Ispat | 13.1x | 30.0% | ₹117.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GPIL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GPIL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Metals and Mining?
| 9 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
590078 Maithan Alloys | 3.7x | n/a | US$365.09m |
526608 Electrotherm (India) | 3.1x | n/a | US$141.14m |
PRAKASHSTL Prakash Steelage | 3.8x | n/a | US$16.51m |
522165 Indsil Hydro Power and Manganese | 1.6x | n/a | US$16.40m |
| 9 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: GPIL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Metals and Mining (23.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GPIL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 13.1x |
| Faires PE Verhältnis | 38x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GPIL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (38x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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