Ratnamani Metals & Tubes Valuierung
Ist 520111 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 520111, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 520111 (₹3401.9) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹772.14) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 520111 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 520111 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 520111's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ₹255.52b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 29.8x |
| PEG-Verhältnis | 2.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 520111 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 27.4x | ||
500378 Jindal Saw | 12.8x | 2.4% | ₹233.9b |
SHYAMMETL Shyam Metalics and Energy | 22.6x | 25.8% | ₹255.0b |
RKFORGE Ramkrishna Forgings | 53.6x | 25.5% | ₹182.6b |
JAIBALAJI Jai Balaji Industries | 20.7x | n/a | ₹200.0b |
520111 Ratnamani Metals & Tubes | 43x | 17.1% | ₹255.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 520111 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (38.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.4x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 520111 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Metals and Mining?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 520111 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (38.3x) mit dem Indian Metals and Mining Branchendurchschnitt (25.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 520111 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 43x |
| Faires PE Verhältnis | 32.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 520111 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹3,645.50 | ₹3,974.00 +9.0% | 2.8% | ₹4,089.00 | ₹3,832.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ₹3,686.15 | ₹3,974.00 +7.8% | 2.8% | ₹4,089.00 | ₹3,832.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ₹3,634.70 | ₹3,947.50 +8.6% | 2.5% | ₹4,059.00 | ₹3,811.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹3,648.15 | ₹3,858.00 +5.8% | 5.2% | ₹4,059.00 | ₹3,500.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₹3,398.65 | ₹3,858.00 +13.5% | 5.2% | ₹4,059.00 | ₹3,500.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ₹3,152.85 | ₹3,669.20 +16.4% | 5.3% | ₹3,890.00 | ₹3,379.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₹2,814.05 | ₹3,689.20 +31.1% | 6.0% | ₹3,990.00 | ₹3,379.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₹3,131.80 | ₹3,689.20 +17.8% | 6.0% | ₹3,990.00 | ₹3,379.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ₹3,350.75 | ₹3,545.80 +5.8% | 7.1% | ₹3,950.00 | ₹3,220.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₹3,324.40 | ₹3,545.80 +6.7% | 7.1% | ₹3,950.00 | ₹3,220.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ₹3,815.60 | ₹3,305.80 -13.4% | 9.6% | ₹3,680.00 | ₹2,750.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ₹2,771.70 | ₹2,857.00 +3.1% | 2.6% | ₹2,950.00 | ₹2,750.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | ₹2,599.50 | ₹2,787.00 +7.2% | 3.1% | ₹2,900.00 | ₹2,670.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | ₹2,590.80 | ₹2,787.00 +7.6% | 3.1% | ₹2,900.00 | ₹2,670.00 | ₹3,686.15 | 4 |
| Aug ’24 | ₹2,644.50 | ₹2,777.00 +5.0% | 2.7% | ₹2,860.00 | ₹2,670.00 | ₹3,634.70 | 4 |
| Jul ’24 | ₹2,272.25 | ₹2,812.67 +23.8% | 1.6% | ₹2,860.00 | ₹2,750.00 | ₹3,648.15 | 3 |
| Jun ’24 | ₹2,300.95 | ₹2,812.67 +22.2% | 1.6% | ₹2,860.00 | ₹2,750.00 | ₹3,398.65 | 3 |
| May ’24 | ₹2,150.55 | ₹2,566.33 +19.3% | 2.1% | ₹2,630.00 | ₹2,500.00 | ₹3,152.85 | 3 |
| Apr ’24 | ₹1,975.30 | ₹2,566.33 +29.9% | 2.1% | ₹2,630.00 | ₹2,500.00 | ₹2,814.05 | 3 |
| Mar ’24 | ₹2,153.10 | ₹2,424.75 +12.6% | 10.3% | ₹2,630.00 | ₹2,000.00 | ₹3,131.80 | 4 |
| Feb ’24 | ₹2,252.30 | ₹2,179.25 -3.2% | 4.8% | ₹2,260.00 | ₹2,000.00 | ₹3,350.75 | 4 |
| Jan ’24 | ₹1,951.15 | ₹2,179.25 +11.7% | 4.8% | ₹2,260.00 | ₹2,000.00 | ₹3,324.40 | 4 |
| Dec ’23 | ₹1,935.95 | ₹2,179.25 +12.6% | 4.8% | ₹2,260.00 | ₹2,000.00 | ₹3,815.60 | 4 |
| Nov ’23 | ₹2,000.15 | ₹1,979.25 -1.0% | 1.8% | ₹2,000.00 | ₹1,917.00 | ₹2,771.70 | 4 |
| Oct ’23 | ₹1,889.80 | ₹1,979.25 +4.7% | 1.8% | ₹2,000.00 | ₹1,917.00 | ₹2,599.50 | 4 |
| Sep ’23 | ₹1,815.70 | ₹1,979.25 +9.0% | 1.8% | ₹2,000.00 | ₹1,917.00 | ₹2,590.80 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.