Welspun Valuierung
Ist 532144 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 532144, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 532144 (₹678.05) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹83.67) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 532144 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 532144 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 532144 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 532144's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 16.2x |
| Ergebnis | ₹10.95b |
| Marktanteil | ₹177.89b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 11.6x |
| PEG-Verhältnis | 1.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 532144 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 28.7x | ||
JINDALSAW Jindal Saw | 9.5x | 5.5% | ₹187.6b |
RKFORGE Ramkrishna Forgings | 45.2x | 16.3% | ₹168.7b |
520111 Ratnamani Metals & Tubes | 41.6x | 17.1% | ₹247.2b |
JAIBALAJI Jai Balaji Industries | 18.7x | n/a | ₹162.3b |
532144 Welspun | 16.2x | 15.2% | ₹177.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 532144 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 532144 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Metals and Mining?
| 10 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
590078 Maithan Alloys | 3.8x | n/a | US$372.19m |
526608 Electrotherm (India) | 3.7x | n/a | US$164.71m |
PRAKASHSTL Prakash Steelage | 3.8x | n/a | US$16.83m |
522165 Indsil Hydro Power and Manganese | 1.6x | n/a | US$16.53m |
| 10 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 532144 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Metals and Mining (24.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 532144 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 16.2x |
| Faires PE Verhältnis | 31.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 532144 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹678.05 | ₹806.33 +18.9% | 10.0% | ₹920.00 | ₹740.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹732.55 | ₹708.33 -3.3% | 4.9% | ₹740.00 | ₹660.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹738.80 | ₹708.33 -4.1% | 4.9% | ₹740.00 | ₹660.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹707.80 | ₹708.33 +0.08% | 4.9% | ₹740.00 | ₹660.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹650.30 | ₹654.00 +0.6% | 0.9% | ₹662.00 | ₹650.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹558.85 | ₹637.33 +14.0% | 4.2% | ₹662.00 | ₹600.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹549.45 | ₹619.00 +12.7% | 16.5% | ₹755.00 | ₹471.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹564.25 | ₹640.25 +13.5% | 16.3% | ₹755.00 | ₹471.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₹552.20 | ₹640.25 +15.9% | 16.3% | ₹755.00 | ₹471.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₹532.80 | ₹640.25 +20.2% | 16.3% | ₹755.00 | ₹471.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹588.80 | ₹512.00 -13.0% | 20.2% | ₹601.00 | ₹328.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₹571.05 | ₹512.00 -10.3% | 20.2% | ₹601.00 | ₹328.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ₹531.80 | ₹512.00 -3.7% | 20.2% | ₹601.00 | ₹328.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ₹434.45 | ₹430.20 -1.0% | 17.5% | ₹550.00 | ₹328.00 | ₹732.55 | 5 |
| Oct ’24 | ₹393.70 | ₹420.00 +6.7% | 19.3% | ₹550.00 | ₹328.00 | ₹738.80 | 4 |
| Sep ’24 | ₹338.60 | ₹376.67 +11.2% | 9.3% | ₹410.00 | ₹328.00 | ₹707.80 | 3 |
| Aug ’24 | ₹325.00 | ₹319.33 -1.7% | 4.3% | ₹330.00 | ₹300.00 | ₹650.30 | 3 |
| Jul ’24 | ₹260.80 | ₹315.00 +20.8% | 4.8% | ₹330.00 | ₹300.00 | ₹558.85 | 2 |
| Jun ’24 | ₹260.15 | ₹315.00 +21.1% | 4.8% | ₹330.00 | ₹300.00 | ₹549.45 | 2 |
| May ’24 | ₹225.05 | ₹287.50 +27.7% | 4.3% | ₹300.00 | ₹275.00 | ₹564.25 | 2 |
| Apr ’24 | ₹200.95 | ₹287.50 +43.1% | 4.3% | ₹300.00 | ₹275.00 | ₹552.20 | 2 |
| Mar ’24 | ₹192.70 | ₹287.50 +49.2% | 4.3% | ₹300.00 | ₹275.00 | ₹532.80 | 2 |
| Feb ’24 | ₹205.55 | ₹287.50 +39.9% | 4.3% | ₹300.00 | ₹275.00 | ₹588.80 | 2 |
| Jan ’24 | ₹236.95 | ₹287.50 +21.3% | 4.3% | ₹300.00 | ₹275.00 | ₹571.05 | 2 |
| Dec ’23 | ₹245.00 | ₹287.50 +17.3% | 4.3% | ₹300.00 | ₹275.00 | ₹531.80 | 2 |
| Nov ’23 | ₹219.35 | ₹276.50 +26.1% | 3.1% | ₹285.00 | ₹268.00 | ₹434.45 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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