Hindalco Industries Valuierung
Ist HINDALCO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von HINDALCO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: HINDALCO (₹674.3) is trading below our estimate of fair value (₹875.19)
Deutlich unter dem Marktwert: HINDALCO is trading below fair value by more than 20%.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HINDALCO zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist HINDALCO's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ₹1.50t |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 7.4x |
| PEG-Verhältnis | 1.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von HINDALCO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 31.5x | ||
NATIONALUM National Aluminium | 18.9x | 17.2% | ₹423.9b |
VEDL Vedanta | 34.4x | 40.0% | ₹1.8t |
500228 JSW Steel | 46.5x | 47.6% | ₹2.3t |
500188 Hindustan Zinc | 26.3x | 13.7% | ₹2.3t |
HINDALCO Hindalco Industries | 13.9x | 10.3% | ₹1.5t |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HINDALCO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.9x) compared to the peer average (31.5x).
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von HINDALCO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Metals and Mining?
Price-To-Earnings gegen Industrie: HINDALCO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.9x) compared to the Indian Metals and Mining industry average (25.6x).
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von HINDALCO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 13.9x |
| Faires PE Verhältnis | 33.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HINDALCO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (33.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹674.30 | ₹762.96 +13.1% | 10.0% | ₹905.00 | ₹625.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | ₹761.55 | ₹749.16 -1.6% | 8.5% | ₹905.00 | ₹625.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | ₹701.35 | ₹742.64 +5.9% | 9.5% | ₹905.00 | ₹597.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | ₹673.50 | ₹761.56 +13.1% | 9.2% | ₹905.00 | ₹597.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | ₹689.85 | ₹748.67 +8.5% | 9.8% | ₹850.00 | ₹560.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | ₹689.35 | ₹731.78 +6.2% | 11.8% | ₹835.00 | ₹485.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | ₹644.40 | ₹622.48 -3.4% | 11.2% | ₹780.00 | ₹485.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | ₹568.60 | ₹578.27 +1.7% | 6.8% | ₹635.00 | ₹485.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | ₹519.10 | ₹572.00 +10.2% | 7.4% | ₹635.00 | ₹485.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | ₹571.25 | ₹591.64 +3.6% | 12.5% | ₹760.00 | ₹485.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | ₹610.40 | ₹566.45 -7.2% | 8.6% | ₹725.00 | ₹485.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | ₹517.20 | ₹557.58 +7.8% | 6.7% | ₹625.00 | ₹485.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | ₹462.70 | ₹543.64 +17.5% | 7.2% | ₹625.00 | ₹485.00 | ₹690.90 | 25 |
| Oct ’24 | ₹492.65 | ₹534.28 +8.5% | 8.0% | ₹625.00 | ₹470.00 | ₹761.55 | 25 |
| Sep ’24 | ₹473.25 | ₹533.82 +12.8% | 7.9% | ₹625.00 | ₹470.00 | ₹701.35 | 22 |
| Aug ’24 | ₹464.10 | ₹521.65 +12.4% | 11.0% | ₹657.00 | ₹425.00 | ₹673.50 | 20 |
| Jul ’24 | ₹420.95 | ₹520.15 +23.6% | 11.0% | ₹657.00 | ₹425.00 | ₹689.85 | 20 |
| Jun ’24 | ₹406.35 | ₹520.15 +28.0% | 11.0% | ₹657.00 | ₹425.00 | ₹689.35 | 20 |
| May ’24 | ₹436.10 | ₹522.55 +19.8% | 10.0% | ₹637.00 | ₹450.00 | ₹644.40 | 20 |
| Apr ’24 | ₹405.35 | ₹529.20 +30.6% | 9.9% | ₹657.00 | ₹436.00 | ₹568.60 | 20 |
| Mar ’24 | ₹413.05 | ₹533.29 +29.1% | 9.7% | ₹657.00 | ₹436.00 | ₹519.10 | 21 |
| Feb ’24 | ₹467.85 | ₹531.76 +13.7% | 10.6% | ₹657.00 | ₹429.00 | ₹571.25 | 21 |
| Jan ’24 | ₹473.35 | ₹524.38 +10.8% | 10.0% | ₹657.00 | ₹429.00 | ₹610.40 | 21 |
| Dec ’23 | ₹463.40 | ₹510.35 +10.1% | 11.1% | ₹657.00 | ₹390.00 | ₹517.20 | 20 |
| Nov ’23 | ₹414.40 | ₹514.95 +24.3% | 13.9% | ₹657.00 | ₹345.00 | ₹462.70 | 21 |
Analysten-Prognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.