Ist HINDALCO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6
Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von HINDALCO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: HINDALCO (₹661.1) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹241.54) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: HINDALCO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HINDALCO zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da HINDALCO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HINDALCO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HINDALCO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HINDALCO's PE?
PE-Verhältnis
11.8x
Ergebnis
₹124.88b
Marktanteil
₹1.47t
HINDALCO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag
0.9x
Unternehmenswert/EBITDA
6.8x
PEG-Verhältnis
1.8x
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von HINDALCO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HINDALCO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HINDALCO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von HINDALCO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Metals and Mining?
Price-To-Earnings gegen Industrie: HINDALCO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Metals and Mining (24.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von HINDALCO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis?
Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
HINDALCO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis
11.8x
Faires PE Verhältnis
31.3x
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HINDALCO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HINDALCO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum
Aktienkurs
Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel
Streuung
Hoch
Niedrig
Preis (1J)
Analysten
Aktuell
₹661.10
₹750.96
+13.6%
9.0%
₹905.00
₹600.00
n/a
26
Nov ’25
₹690.90
₹762.96
+10.4%
10.0%
₹905.00
₹625.00
n/a
26
Oct ’25
₹761.55
₹749.16
-1.6%
8.5%
₹905.00
₹625.00
n/a
25
Sep ’25
₹701.35
₹742.64
+5.9%
9.5%
₹905.00
₹597.00
n/a
25
Aug ’25
₹673.50
₹761.56
+13.1%
9.2%
₹905.00
₹597.00
n/a
25
Jul ’25
₹689.85
₹748.67
+8.5%
9.8%
₹850.00
₹560.00
n/a
24
Jun ’25
₹689.35
₹731.78
+6.2%
11.8%
₹835.00
₹485.00
n/a
23
May ’25
₹644.40
₹622.48
-3.4%
11.2%
₹780.00
₹485.00
n/a
23
Apr ’25
₹568.60
₹578.27
+1.7%
6.8%
₹635.00
₹485.00
n/a
22
Mar ’25
₹519.10
₹572.00
+10.2%
7.4%
₹635.00
₹485.00
n/a
22
Feb ’25
₹571.25
₹591.64
+3.6%
12.5%
₹760.00
₹485.00
n/a
22
Jan ’25
₹610.40
₹566.45
-7.2%
8.6%
₹725.00
₹485.00
n/a
22
Dec ’24
₹517.20
₹557.58
+7.8%
6.7%
₹625.00
₹485.00
n/a
24
Nov ’24
₹462.70
₹543.64
+17.5%
7.2%
₹625.00
₹485.00
₹690.90
25
Oct ’24
₹492.65
₹534.28
+8.5%
8.0%
₹625.00
₹470.00
₹761.55
25
Sep ’24
₹473.25
₹533.82
+12.8%
7.9%
₹625.00
₹470.00
₹701.35
22
Aug ’24
₹464.10
₹521.65
+12.4%
11.0%
₹657.00
₹425.00
₹673.50
20
Jul ’24
₹420.95
₹520.15
+23.6%
11.0%
₹657.00
₹425.00
₹689.85
20
Jun ’24
₹406.35
₹520.15
+28.0%
11.0%
₹657.00
₹425.00
₹689.35
20
May ’24
₹436.10
₹522.55
+19.8%
10.0%
₹637.00
₹450.00
₹644.40
20
Apr ’24
₹405.35
₹529.20
+30.6%
9.9%
₹657.00
₹436.00
₹568.60
20
Mar ’24
₹413.05
₹533.29
+29.1%
9.7%
₹657.00
₹436.00
₹519.10
21
Feb ’24
₹467.85
₹531.76
+13.7%
10.6%
₹657.00
₹429.00
₹571.25
21
Jan ’24
₹473.35
₹524.38
+10.8%
10.0%
₹657.00
₹429.00
₹610.40
21
Dec ’23
₹463.40
₹510.35
+10.1%
11.1%
₹657.00
₹390.00
₹517.20
20
Nov ’23
₹414.40
₹514.95
+24.3%
13.9%
₹657.00
₹345.00
₹462.70
21
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.