Hindalco Industries Limited

NSEI:HINDALCO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹1.7t

Hindalco Industries Valuierung

Ist HINDALCO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HINDALCO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

₹729.35
Fair Value
6.0% überbewertet intrinsischer Abschlag
26
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: HINDALCO (₹772.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹729.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HINDALCO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HINDALCO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HINDALCO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HINDALCO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HINDALCO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HINDALCO's PE?
PE-Verhältnis10.1x
Ergebnis₹169.31b
Marktanteil₹1.71t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HINDALCO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HINDALCO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22x
NATIONALUM National Aluminium
7.2x-4.62%₹413.9b
VEDL Vedanta
12.7x16.80%₹1.9t
500188 Hindustan Zinc
20.6x7.69%₹2.1t
500470 Tata Steel
47.4x40.25%₹2.2t
HINDALCO Hindalco Industries
10.1x0.44%₹1.7t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HINDALCO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HINDALCO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Metals and Mining?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
513566 Nova Iron & Steel
0.4xn/aUS$5.95m
533482 Kridhan Infra
0.5xn/aUS$4.04m
526093 Sathavahana Ispat
0.1xn/aUS$1.41m
513039 Hindusthan Udyog
0.01xn/aUS$244.18k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
HINDALCO 10.1xBranchendurchschnittswert 23.1xNo. of Companies25PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HINDALCO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Metals and Mining (23.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HINDALCO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HINDALCO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.1x
Faires PE Verhältnis26.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HINDALCO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HINDALCO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹772.80
₹781.88
+1.18%
9.88%₹933.00₹615.00n/a26
Oct ’26₹765.95
₹760.81
-0.67%
8.39%₹900.00₹615.00n/a27
Sep ’26₹719.60
₹747.44
+3.87%
7.74%₹875.00₹615.00n/a27
Aug ’26₹672.45
₹748.30
+11.28%
8.52%₹895.00₹600.00n/a27
Jul ’26₹694.30
₹749.07
+7.89%
8.28%₹895.00₹600.00n/a27
Jun ’26₹633.50
₹751.39
+18.61%
8.18%₹895.00₹600.00n/a28
May ’26₹624.65
₹742.86
+18.92%
9.05%₹895.00₹575.00n/a28
Apr ’26₹663.75
₹741.96
+11.78%
9.09%₹895.00₹575.00n/a28
Mar ’26₹634.35
₹732.32
+15.44%
9.81%₹895.00₹550.00n/a28
Feb ’26₹586.45
₹743.89
+26.85%
10.07%₹905.00₹550.00n/a27
Jan ’26₹592.95
₹750.00
+26.49%
9.17%₹905.00₹600.00n/a26
Dec ’25₹656.20
₹750.58
+14.38%
9.07%₹905.00₹600.00n/a26
Nov ’25₹690.90
₹762.96
+10.43%
9.96%₹905.00₹625.00n/a26
Oct ’25₹761.55
₹749.16
-1.63%
8.50%₹905.00₹625.00₹765.9525
Sep ’25₹701.35
₹742.64
+5.89%
9.46%₹905.00₹597.00₹719.6025
Aug ’25₹673.50
₹761.56
+13.07%
9.15%₹905.00₹597.00₹672.4525
Jul ’25₹689.85
₹748.67
+8.53%
9.79%₹850.00₹560.00₹694.3024
Jun ’25₹689.35
₹743.00
+7.78%
9.46%₹835.00₹535.00₹633.5022
May ’25₹644.40
₹628.73
-2.43%
10.28%₹780.00₹508.00₹624.6522
Apr ’25₹568.60
₹582.71
+2.48%
5.87%₹635.00₹508.00₹663.7521
Mar ’25₹519.10
₹576.14
+10.99%
6.73%₹635.00₹490.00₹634.3521
Feb ’25₹571.25
₹596.71
+4.46%
12.07%₹760.00₹490.00₹586.4521
Jan ’25₹610.40
₹570.33
-6.56%
8.16%₹725.00₹490.00₹592.9521
Dec ’24₹517.20
₹560.74
+8.42%
6.18%₹625.00₹485.00₹656.2023
Nov ’24₹462.70
₹546.08
+18.02%
6.97%₹625.00₹485.00₹690.9024
Oct ’24₹492.65
₹536.92
+8.99%
7.76%₹625.00₹470.00₹761.5524
₹782.34
Fair Value
1.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
26
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/18 18:22
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/17 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Hindalco Industries Limited wird von 66 Analysten beobachtet. 25 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Satyadeep JainAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
Parthiv JhonsaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited