Chemplast Sanmar Limited

BSE:543336 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹67.7b

Chemplast Sanmar Valuierung

Ist 543336 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 543336, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹498.68
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 543336 (₹427.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹498.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 543336 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 543336 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 543336 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 543336. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 543336 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 543336's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.6x
Vertrieb₹42.46b
Marktanteil₹67.73b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 543336 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 543336 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.2x
530999 Balaji Amines
3.3x18.1%₹51.1b
ACI Archean Chemical Industries
5.8x37.9%₹57.3b
LXCHEM Laxmi Organic Industries
1.8x16.8%₹56.4b
506767 Alkyl Amines Chemicals
5.8x19.4%₹88.8b
543336 Chemplast Sanmar
1.6x12.8%₹67.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 543336 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 543336 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Chemicals?

21 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
500339 Rain Industries
0.3xn/aUS$508.90m
523630 National Fertilizers
0.2xn/aUS$508.01m
ZUARI Zuari Agro Chemicals
0.2xn/aUS$96.61m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.1xn/aUS$52.99m
543336 1.6xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies46PS01.22.43.64.86+
21 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 543336 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.6x) mit dem Indian Chemicals Branchendurchschnitt (1.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 543336 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

543336 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.6x
Faires PS Verhältnis1.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 543336 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 543336 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹427.45
₹541.25
+26.6%
6.1%₹570.00₹485.00n/a4
Feb ’26₹472.45
₹565.00
+19.6%
4.0%₹590.00₹535.00n/a3
Jan ’26₹498.95
₹565.00
+13.2%
4.0%₹590.00₹535.00n/a3
Dec ’25₹498.50
₹565.00
+13.3%
3.5%₹590.00₹535.00n/a4
Nov ’25₹485.55
₹579.75
+19.4%
5.8%₹615.00₹535.00n/a4
Oct ’25₹516.05
₹584.75
+13.3%
4.7%₹615.00₹555.00n/a4
Sep ’25₹501.50
₹584.75
+16.6%
4.7%₹615.00₹555.00n/a4
Aug ’25₹550.25
₹582.25
+5.8%
10.0%₹665.00₹525.00n/a4
Jul ’25₹539.20
₹582.25
+8.0%
10.0%₹665.00₹525.00n/a4
Jun ’25₹470.30
₹554.75
+18.0%
6.0%₹609.00₹525.00n/a4
May ’25₹500.80
₹535.25
+6.9%
7.5%₹580.00₹470.00n/a4
Apr ’25₹457.85
₹550.25
+20.2%
3.4%₹580.00₹530.00n/a4
Mar ’25₹492.45
₹542.75
+10.2%
4.2%₹580.00₹520.00n/a4
Feb ’25₹481.20
₹553.00
+14.9%
4.4%₹580.00₹520.00₹472.454
Jan ’25₹488.60
₹545.50
+11.6%
3.4%₹572.00₹520.00₹498.954
Dec ’24₹482.85
₹545.50
+13.0%
3.4%₹572.00₹520.00₹498.504
Nov ’24₹441.60
₹585.00
+32.5%
1.8%₹600.00₹575.00₹485.553
Oct ’24₹484.40
₹585.00
+20.8%
1.8%₹600.00₹575.00₹516.053
Sep ’24₹528.40
₹585.00
+10.7%
1.8%₹600.00₹575.00₹501.503
Aug ’24₹448.50
₹611.67
+36.4%
1.7%₹625.00₹600.00₹550.253
Jul ’24₹454.50
₹611.67
+34.6%
1.7%₹625.00₹600.00₹539.203
Jun ’24₹446.30
₹611.67
+37.1%
1.7%₹625.00₹600.00₹470.303
May ’24₹428.10
₹636.67
+48.7%
4.1%₹660.00₹600.00₹500.803
Apr ’24₹347.00
₹636.67
+83.5%
4.1%₹660.00₹600.00₹457.853
Mar ’24₹389.00
₹636.67
+63.7%
4.1%₹660.00₹600.00₹492.453
Feb ’24₹432.00
₹615.00
+42.4%
2.0%₹630.00₹600.00₹481.203
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₹540.11
Fair Value
20.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/12 21:59
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/12 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Chemplast Sanmar Limited wird von 4 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ankur PeriwalAxis Capital Limited
Archit JoshiBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Sanjesh JainICICI Securities Ltd.