Laxmi Organic Industries Limited

NSEI:LXCHEM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹68.4b

Laxmi Organic Industries Valuierung

Ist LXCHEM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LXCHEM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LXCHEM (₹248.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹338.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LXCHEM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LXCHEM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LXCHEM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LXCHEM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LXCHEM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LXCHEM's PE?
PE-Verhältnis51.1x
Ergebnis₹1.34b
Marktanteil₹68.42b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LXCHEM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LXCHEM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.1x
530117 Privi Speciality Chemicals
51.2x19.6%₹69.6b
ACI Archean Chemical Industries
38.2x43.0%₹83.9b
GALAXYSURF Galaxy Surfactants
30.9x14.1%₹96.9b
530999 Balaji Amines
31.9x37.1%₹64.3b
LXCHEM Laxmi Organic Industries
51.1x26.4%₹68.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LXCHEM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (51.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LXCHEM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Chemicals?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$65.09m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$49.67m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.43m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.91m
LXCHEM 51.1xBranchendurchschnittswert 31.4xNo. of Companies35PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LXCHEM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (51.1x) mit dem Indian Chemicals Branchendurchschnitt (31.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LXCHEM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LXCHEM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis51.1x
Faires PE Verhältnis32.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LXCHEM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (51.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LXCHEM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹248.10
₹266.75
+7.5%
7.6%₹297.00₹240.00n/a4
Nov ’25₹277.00
₹261.25
-5.7%
10.8%₹297.00₹218.00n/a4
Oct ’25₹291.85
₹241.50
-17.3%
9.1%₹265.00₹206.00n/a4
Sep ’25₹297.80
₹241.50
-18.9%
9.1%₹265.00₹206.00n/a4
Aug ’25₹253.90
₹241.50
-4.9%
9.1%₹265.00₹206.00n/a4
Jul ’25₹259.70
₹242.25
-6.7%
9.1%₹265.00₹206.00n/a4
Jun ’25₹239.50
₹242.25
+1.1%
9.1%₹265.00₹206.00n/a4
May ’25₹256.05
₹245.75
-4.0%
10.1%₹272.00₹206.00n/a4
Apr ’25₹241.50
₹249.38
+3.3%
7.6%₹271.50₹221.00n/a4
Mar ’25₹255.60
₹249.13
-2.5%
7.7%₹271.50₹220.00n/a4
Feb ’25₹267.00
₹249.13
-6.7%
7.7%₹271.50₹220.00n/a4
Jan ’25₹291.95
₹237.00
-18.8%
7.3%₹258.00₹220.00n/a4
Dec ’24₹281.50
₹237.00
-15.8%
7.3%₹258.00₹220.00n/a4
Nov ’24₹252.30
₹237.00
-6.1%
7.3%₹258.00₹220.00₹277.004
Oct ’24₹278.80
₹259.00
-7.1%
12.4%₹302.00₹225.00₹291.853
Sep ’24₹297.85
₹259.00
-13.0%
12.4%₹302.00₹225.00₹297.803
Aug ’24₹270.15
₹256.75
-5.0%
10.9%₹302.00₹225.00₹253.904
Jul ’24₹259.90
₹281.00
+8.1%
15.6%₹343.00₹250.00₹259.703
Jun ’24₹255.95
₹281.00
+9.8%
15.6%₹343.00₹250.00₹239.503
May ’24₹281.15
₹327.33
+16.4%
11.0%₹376.00₹290.00₹256.053
Apr ’24₹222.75
₹330.67
+48.4%
9.9%₹376.00₹300.00₹241.503
Mar ’24₹261.90
₹330.67
+26.3%
9.9%₹376.00₹300.00₹255.603
Feb ’24₹271.20
₹330.67
+21.9%
9.9%₹376.00₹300.00₹267.003
Jan ’24₹296.90
₹348.33
+17.3%
6.5%₹380.00₹330.00₹291.953
Dec ’23₹303.10
₹348.33
+14.9%
6.5%₹380.00₹330.00₹281.503
Nov ’23₹318.30
₹358.33
+12.6%
5.1%₹380.00₹335.00₹252.303

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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