Life Insurance Corporation of India

BSE:543526 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹5.7t

Life Insurance Corporation of India Valuierung

Ist 543526 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 543526, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 543526 (₹902) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹1229.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 543526 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 543526 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 543526 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 543526. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 543526 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 543526's PE?
PE-Verhältnis12x
Ergebnis₹480.73b
Marktanteil₹5.75t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 543526 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 543526 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt99.4x
SBILIFE SBI Life Insurance
71.8x11.7%₹1.6t
HDFCLIFE HDFC Life Insurance
87.8x16.0%₹1.5t
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
114.3x1.7%₹1.0t
MFSL Max Financial Services
123.5x22.9%₹423.6b
543526 Life Insurance Corporation of India
12x-0.5%₹5.7t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 543526 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (99.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 543526 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Insurance?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
543526 12.0xBranchendurchschnittswert 11.0xNo. of Companies44PE0816243240+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 543526 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12x) mit dem Indian Insurance Branchendurchschnitt (71.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 543526 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

543526 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12x
Faires PE Verhältnis22.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 543526 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 543526 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹902.00
₹1,162.39
+28.9%
12.6%₹1,385.00₹870.00n/a18
Nov ’25₹930.45
₹1,151.83
+23.8%
15.1%₹1,330.00₹790.00n/a18
Oct ’25₹1,000.30
₹1,158.22
+15.8%
15.1%₹1,330.00₹790.00n/a18
Sep ’25₹1,064.65
₹1,159.78
+8.9%
15.2%₹1,350.00₹790.00n/a18
Aug ’25₹1,179.10
₹1,123.17
-4.7%
14.7%₹1,300.00₹790.00n/a18
Jul ’25₹996.55
₹1,098.61
+10.2%
16.6%₹1,300.00₹775.00n/a18
Jun ’25₹1,012.70
₹1,130.28
+11.6%
16.9%₹1,470.00₹790.00n/a18
May ’25₹978.05
₹1,088.83
+11.3%
18.3%₹1,340.00₹750.00n/a18
Apr ’25₹970.35
₹1,059.83
+9.2%
18.9%₹1,340.00₹680.00n/a18
Mar ’25₹1,029.55
₹1,059.83
+2.9%
18.9%₹1,340.00₹680.00n/a18
Feb ’25₹936.35
₹856.65
-8.5%
13.2%₹1,045.00₹620.00n/a17
Jan ’25₹858.35
₹827.06
-3.6%
14.2%₹1,045.00₹620.00n/a17
Dec ’24₹670.15
₹819.71
+22.3%
14.4%₹1,045.00₹620.00n/a17
Nov ’24₹600.10
₹795.00
+32.5%
15.6%₹1,045.00₹590.00₹930.4517
Oct ’24₹649.60
₹795.00
+22.4%
15.6%₹1,045.00₹590.00₹1,000.3017
Sep ’24₹645.75
₹795.00
+23.1%
15.6%₹1,045.00₹590.00₹1,064.6517
Aug ’24₹647.15
₹796.88
+23.1%
16.0%₹1,045.00₹590.00₹1,179.1016
Jul ’24₹632.30
₹795.69
+25.8%
16.1%₹1,045.00₹590.00₹996.5516
Jun ’24₹597.55
₹809.40
+35.5%
14.9%₹1,045.00₹660.00₹1,012.7015
May ’24₹549.95
₹798.13
+45.1%
15.5%₹1,005.00₹625.00₹978.0515
Apr ’24₹534.65
₹802.29
+50.1%
15.6%₹1,005.00₹625.00₹970.3514
Mar ’24₹601.25
₹825.92
+37.4%
12.8%₹1,005.00₹700.00₹1,029.5513
Feb ’24₹598.80
₹862.25
+44.0%
10.0%₹1,000.00₹730.00₹936.3512
Jan ’24₹684.60
₹847.91
+23.9%
9.5%₹1,000.00₹740.00₹858.3511
Dec ’23₹650.70
₹847.91
+30.3%
9.5%₹1,000.00₹740.00₹670.1511
Nov ’23₹605.35
₹853.89
+41.1%
9.3%₹1,000.00₹720.00₹600.109

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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