Britannia Industries Limited

BSE:500825 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹1.2t

Britannia Industries Valuierung

Ist 500825 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 500825, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 500825 (₹4844.7) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹1906.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 500825 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 500825 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 500825 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 500825. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 500825 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 500825's PE?
PE-Verhältnis54.8x
Ergebnis₹21.32b
Marktanteil₹1.17t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 500825 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 500825 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt65.6x
TATACONSUM Tata Consumer Products
81.3x21.7%₹935.2b
531642 Marico
48.9x10.3%₹776.1b
PATANJALI Patanjali Foods
65.3x33.3%₹648.7b
500790 Nestlé India
67x9.2%₹2.2t
500825 Britannia Industries
54.8x11.8%₹1.2t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 500825 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (54.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (65.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 500825 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Food?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
539594 Mishtann Foods
4.1xn/aUS$178.91m
ZUARIIND Zuari Industries
1.3xn/aUS$110.69m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.1xn/aUS$103.05m
507315 Sakthi Sugars
4.5xn/aUS$44.07m
500825 54.8xBranchendurchschnittswert 24.0xNo. of Companies25PE020406080100+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 500825 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (54.8x) mit dem Indian Food Branchendurchschnitt (24x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 500825 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

500825 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis54.8x
Faires PE Verhältnis39.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 500825 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (54.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (39.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 500825 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹4,844.70
₹5,517.94
+13.9%
8.2%₹6,590.00₹4,700.00n/a35
Nov ’25₹5,695.10
₹5,998.69
+5.3%
9.5%₹7,150.00₹4,750.00n/a35
Oct ’25₹6,446.10
₹5,947.49
-7.7%
9.5%₹7,150.00₹4,750.00n/a35
Sep ’25₹5,856.05
₹5,885.91
+0.5%
8.7%₹7,010.00₹4,750.00n/a35
Aug ’25₹5,728.65
₹5,475.63
-4.4%
7.0%₹6,250.00₹4,500.00n/a35
Jul ’25₹5,470.95
₹5,453.97
-0.3%
7.1%₹6,250.00₹4,500.00n/a35
Jun ’25₹5,172.50
₹5,416.40
+4.7%
6.8%₹6,000.00₹4,500.00n/a35
May ’25₹4,770.60
₹5,314.60
+11.4%
7.1%₹6,000.00₹4,500.00n/a35
Apr ’25₹4,891.20
₹5,322.17
+8.8%
7.0%₹6,000.00₹4,650.00n/a36
Mar ’25₹4,925.30
₹5,322.17
+8.1%
7.0%₹6,000.00₹4,650.00n/a36
Feb ’25₹5,148.00
₹5,143.91
-0.08%
6.1%₹5,932.00₹4,650.00n/a35
Jan ’25₹5,315.80
₹5,023.77
-5.5%
5.7%₹5,844.00₹4,350.00n/a35
Dec ’24₹4,969.30
₹5,023.77
+1.1%
5.7%₹5,844.00₹4,350.00n/a35
Nov ’24₹4,400.80
₹5,038.91
+14.5%
6.4%₹5,844.00₹4,350.00₹5,695.1035
Oct ’24₹4,537.00
₹5,044.57
+11.2%
7.4%₹5,870.00₹4,250.00₹6,446.1035
Sep ’24₹4,485.05
₹5,044.57
+12.5%
7.4%₹5,870.00₹4,250.00₹5,856.0535
Aug ’24₹4,818.00
₹5,193.74
+7.8%
6.9%₹5,940.00₹4,390.00₹5,728.6534
Jul ’24₹5,022.45
₹5,161.12
+2.8%
7.1%₹5,940.00₹4,250.00₹5,470.9533
Jun ’24₹4,630.65
₹5,111.13
+10.4%
7.1%₹5,940.00₹4,250.00₹5,172.5032
May ’24₹4,554.25
₹4,901.03
+7.6%
7.6%₹5,640.00₹4,030.00₹4,770.6032
Apr ’24₹4,322.00
₹4,897.53
+13.3%
7.8%₹5,640.00₹4,060.00₹4,891.2032
Mar ’24₹4,380.20
₹4,799.14
+9.6%
9.7%₹5,640.00₹3,730.00₹4,925.3036
Feb ’24₹4,369.30
₹4,454.51
+2.0%
8.3%₹5,200.00₹3,730.00₹5,148.0035
Jan ’24₹4,306.65
₹4,380.46
+1.7%
10.2%₹5,200.00₹2,896.00₹5,315.8035
Dec ’23₹4,399.45
₹4,325.03
-1.7%
9.3%₹5,090.00₹2,896.00₹4,969.3037
Nov ’23₹3,785.65
₹3,934.63
+3.9%
8.0%₹4,620.00₹2,896.00₹4,400.8035

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Bombay Burmah Trading Corporation

₹171.9b

Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.

501425

₹2,463.30

7D

-3.9%

1Y

70.8%

Venky's (India)

₹23.8b

Primarily engages in the production and sale of poultry products in India and internationally.

VENKEYS

₹1,691.60

7D

-1.4%

1Y

-14.9%

Bajaj Hindusthan Sugar

₹38.4b

Manufactures and sells sugar and alcohol in India.

BAJAJHIND

₹30.86

7D

-0.2%

1Y

-4.9%