Oil and Natural Gas Corporation Limited

NSEI:ONGC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹3.4t

Oil and Natural Gas Valuierung

Ist ONGC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ONGC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ONGC (₹275.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹166.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ONGC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ONGC zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ONGC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.8x
Unternehmenswert/EBITDA4.5x
PEG-Verhältnis2.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ONGC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ONGC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.6x
COALINDIA Coal India
7.8x0.1%₹2.9t
IOC Indian Oil
5.5x-29.3%₹2.3t
BPCL Bharat Petroleum
4.9x-35.6%₹1.3t
HINDPETRO Hindustan Petroleum
4.4x-23.3%₹706.6b
ONGC Oil and Natural Gas
7x2.6%₹3.4t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ONGC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ONGC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Oil and Gas?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a5.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a5.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ONGC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Oil and Gas (13.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ONGC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ONGC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7x
Faires PE Verhältnis13.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ONGC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ONGC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹274.20
₹286.23
+4.4%
18.5%₹390.00₹162.00n/a30
Jun ’25₹264.35
₹277.45
+5.0%
20.1%₹390.00₹162.00n/a31
May ’25₹282.85
₹263.63
-6.8%
21.8%₹390.00₹140.00n/a30
Apr ’25₹269.90
₹258.24
-4.3%
20.4%₹344.00₹140.00n/a29
Mar ’25₹270.55
₹253.83
-6.2%
20.7%₹326.00₹140.00n/a29
Feb ’25₹247.65
₹218.44
-11.8%
15.8%₹270.00₹140.00n/a27
Jan ’25₹205.35
₹209.43
+2.0%
15.2%₹256.00₹140.00n/a28
Dec ’24₹194.55
₹207.00
+6.4%
15.2%₹256.00₹140.00n/a29
Nov ’24₹186.70
₹196.29
+5.1%
15.1%₹256.00₹130.00n/a28
Oct ’24₹191.85
₹191.37
-0.3%
14.7%₹234.00₹130.00n/a27
Sep ’24₹181.75
₹190.44
+4.8%
14.7%₹234.00₹130.00n/a27
Aug ’24₹176.70
₹185.67
+5.1%
13.9%₹230.00₹130.00n/a27
Jul ’24₹160.30
₹186.08
+16.1%
14.5%₹230.00₹130.00n/a26
Jun ’24₹153.65
₹187.32
+21.9%
14.7%₹230.00₹130.00₹264.3525
May ’24₹158.95
₹181.76
+14.4%
15.6%₹230.00₹120.00₹282.8525
Apr ’24₹151.05
₹177.74
+17.7%
13.6%₹220.00₹120.00₹269.9024
Mar ’24₹154.80
₹178.79
+15.5%
14.4%₹221.00₹120.00₹270.5525
Feb ’24₹144.25
₹175.20
+21.5%
18.0%₹225.00₹105.00₹247.6525
Jan ’24₹146.75
₹174.52
+18.9%
17.3%₹225.00₹110.00₹205.3525
Dec ’23₹140.05
₹174.28
+24.4%
17.2%₹225.00₹110.00₹194.5525
Nov ’23₹135.15
₹171.96
+27.2%
17.9%₹240.00₹105.00₹186.7023
Oct ’23₹126.80
₹173.48
+36.8%
18.2%₹240.00₹100.00₹191.8523
Sep ’23₹134.70
₹173.48
+28.8%
18.2%₹240.00₹100.00₹181.7523
Aug ’23₹138.40
₹180.23
+30.2%
15.9%₹240.00₹120.00₹176.7022
Jul ’23₹131.05
₹209.67
+60.0%
20.5%₹315.00₹140.00₹160.3021
Jun ’23₹149.75
₹215.62
+44.0%
17.3%₹315.00₹140.00₹153.6521

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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