Motilal Oswal Financial Services Valuierung
Ist MOTILALOFS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MOTILALOFS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MOTILALOFS (₹2249.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹606.55) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MOTILALOFS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MOTILALOFS zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist MOTILALOFS's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ₹393.00b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 9.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von MOTILALOFS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 55.4x | ||
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management | 36.9x | 8.9% | ₹408.1b |
CRISIL CRISIL | 46.2x | 10.4% | ₹300.6b |
BSE BSE | 48x | 17.8% | ₹373.7b |
501301 Tata Investment | 90.5x | n/a | ₹340.6b |
MOTILALOFS Motilal Oswal Financial Services | 16.2x | 1.7% | ₹393.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MOTILALOFS ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.8x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (54.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MOTILALOFS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Capital Markets?
Price-To-Earnings gegen Industrie: MOTILALOFS ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (13.8x) im Vergleich zum Indian Capital Markets Branchendurchschnitt (22.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MOTILALOFS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 16.2x |
| Faires PE Verhältnis | 17.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MOTILALOFS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹662.25 | ₹597.25 -9.8% | 23.6% | ₹717.50 | ₹399.25 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹554.93 | ₹597.25 +7.6% | 23.6% | ₹717.50 | ₹399.25 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹594.23 | ₹555.58 -6.5% | 23.4% | ₹717.50 | ₹399.25 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹438.18 | ₹458.08 +4.5% | 9.4% | ₹500.00 | ₹399.25 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹413.83 | ₹437.13 +5.6% | 8.7% | ₹475.00 | ₹399.25 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹452.13 | ₹437.13 -3.3% | 8.7% | ₹475.00 | ₹399.25 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹315.01 | ₹276.63 -12.2% | 14.8% | ₹317.50 | ₹235.75 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹297.49 | ₹276.63 -7.0% | 14.8% | ₹317.50 | ₹235.75 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹253.45 | ₹242.88 -4.2% | 2.9% | ₹250.00 | ₹235.75 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | ₹219.71 | ₹242.88 +10.5% | 2.9% | ₹250.00 | ₹235.75 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | ₹227.18 | ₹227.75 +0.3% | 9.7% | ₹250.00 | ₹197.50 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | ₹207.39 | ₹227.75 +9.8% | 9.7% | ₹250.00 | ₹197.50 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | ₹182.00 | ₹212.50 +16.8% | 5.3% | ₹225.00 | ₹197.50 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | ₹159.81 | ₹212.50 +33.0% | 5.3% | ₹225.00 | ₹197.50 | ₹554.93 | 3 |
| May ’24 | ₹154.64 | ₹212.50 +37.4% | 5.3% | ₹225.00 | ₹197.50 | ₹594.23 | 3 |
| Apr ’24 | ₹152.58 | ₹217.08 +42.3% | 6.4% | ₹228.75 | ₹197.50 | ₹438.18 | 3 |
| Mar ’24 | ₹150.60 | ₹217.08 +44.1% | 6.4% | ₹228.75 | ₹197.50 | ₹413.83 | 3 |
| Feb ’24 | ₹167.23 | ₹226.88 +35.7% | 0.8% | ₹228.75 | ₹225.00 | ₹452.13 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.