Nippon Life India Asset Management Limited

NSEI:NAM-INDIA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹475.2b

Nippon Life India Asset Management Valuierung

Ist NAM-INDIA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NAM-INDIA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NAM-INDIA (₹750.25) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹313.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NAM-INDIA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NAM-INDIA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NAM-INDIA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NAM-INDIA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NAM-INDIA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NAM-INDIA's PE?
PE-Verhältnis36x
Ergebnis₹13.20b
Marktanteil₹475.16b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NAM-INDIA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NAM-INDIA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt74.6x
360ONE 360 One Wam
52.5x15.2%₹484.7b
CDSL Central Depository Services (India)
73x15.5%₹388.9b
501301 Tata Investment
89.8xn/a₹331.1b
KFINTECH KFin Technologies
83.1x17.3%₹248.1b
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management
36x12.6%₹475.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NAM-INDIA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (74.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NAM-INDIA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Capital Markets?

21 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.23b
BFINVEST BF Investment
4.9xn/aUS$304.34m
VLSFINANCE VLS Finance
3.8xn/aUS$136.50m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.4xn/aUS$112.94m
NAM-INDIA 36.0xBranchendurchschnittswert 23.0xNo. of Companies36PE020406080100+
21 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NAM-INDIA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36x) mit dem Indian Capital Markets Branchendurchschnitt (23x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NAM-INDIA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NAM-INDIA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis36x
Faires PE Verhältnis22.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NAM-INDIA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NAM-INDIA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹750.25
₹781.42
+4.2%
9.4%₹900.00₹580.00n/a20
Dec ’25₹685.50
₹775.18
+13.1%
9.0%₹900.00₹580.00n/a19
Nov ’25₹713.45
₹773.17
+8.4%
9.0%₹900.00₹580.00n/a18
Oct ’25₹685.25
₹733.56
+7.1%
8.4%₹840.00₹580.00n/a16
Sep ’25₹673.05
₹733.56
+9.0%
8.4%₹840.00₹580.00n/a16
Aug ’25₹658.25
₹731.00
+11.1%
7.4%₹800.00₹580.00n/a16
Jul ’25₹663.75
₹647.50
-2.4%
10.9%₹770.00₹500.00n/a14
Jun ’25₹598.30
₹629.64
+5.2%
8.2%₹680.00₹500.00n/a14
May ’25₹588.65
₹629.64
+7.0%
8.2%₹680.00₹500.00n/a14
Apr ’25₹486.60
₹554.38
+13.9%
9.8%₹615.00₹430.00n/a13
Mar ’25₹516.10
₹553.62
+7.3%
10.0%₹615.00₹430.00n/a13
Feb ’25₹507.30
₹542.15
+6.9%
12.3%₹615.00₹411.00n/a13
Jan ’25₹455.90
₹415.07
-9.0%
11.9%₹513.00₹270.00n/a14
Dec ’24₹429.15
₹410.14
-4.4%
10.3%₹450.00₹270.00₹685.5014
Nov ’24₹383.90
₹407.29
+6.1%
10.7%₹450.00₹270.00₹713.4514
Oct ’24₹327.95
₹344.00
+4.9%
10.9%₹410.00₹270.00₹685.2512
Sep ’24₹317.25
₹338.42
+6.7%
9.3%₹370.00₹270.00₹673.0512
Aug ’24₹316.10
₹338.42
+7.1%
9.3%₹370.00₹270.00₹658.2512
Jul ’24₹288.15
₹282.50
-2.0%
7.7%₹325.00₹256.00₹663.7512
Jun ’24₹247.85
₹279.17
+12.6%
7.8%₹325.00₹256.00₹598.3012
May ’24₹238.20
₹280.91
+17.9%
7.8%₹325.00₹256.00₹588.6511
Apr ’24₹210.05
₹290.73
+38.4%
13.3%₹347.00₹240.00₹486.6011
Mar ’24₹223.90
₹312.00
+39.3%
8.9%₹347.00₹256.00₹516.1012
Feb ’24₹239.80
₹312.00
+30.1%
8.9%₹347.00₹256.00₹507.3012
Jan ’24₹249.15
₹322.45
+29.4%
7.8%₹370.00₹291.00₹455.9011
Dec ’23₹268.60
₹324.70
+20.9%
7.8%₹370.00₹291.00₹429.1510

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 05:44
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Nippon Life India Asset Management Limited wird von 38 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Swarnabha MukherjeeBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Mohit MangalBOB Capital Markets Ltd.