Nippon Life India Asset Management Limited

NSEI:NAM-INDIA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹427.4b

Nippon Life India Asset Management Valuierung

Ist NAM-INDIA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NAM-INDIA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NAM-INDIA (₹674.95) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹315.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NAM-INDIA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NAM-INDIA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NAM-INDIA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NAM-INDIA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NAM-INDIA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NAM-INDIA's PE?
PE-Verhältnis32.4x
Ergebnis₹13.20b
Marktanteil₹427.40b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NAM-INDIA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NAM-INDIA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt55.6x
360ONE 360 One Wam
45.8x14.6%₹423.3b
501301 Tata Investment
89.6xn/a₹330.0b
CDSL Central Depository Services (India)
60.6x14.7%₹322.8b
ABSLAMC Aditya Birla Sun Life AMC
26.6x10.1%₹238.5b
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management
32.4x12.2%₹427.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NAM-INDIA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (55.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NAM-INDIA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Capital Markets?

23 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.23b
VLSFINANCE VLS Finance
4.1xn/aUS$149.98m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.7xn/aUS$127.68m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.5xn/aUS$105.72m
NAM-INDIA 32.4xBranchendurchschnittswert 22.5xNo. of Companies39PE020406080100+
23 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NAM-INDIA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.4x) mit dem Indian Capital Markets Branchendurchschnitt (22.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NAM-INDIA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NAM-INDIA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32.4x
Faires PE Verhältnis21.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NAM-INDIA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NAM-INDIA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹674.95
₹775.94
+15.0%
9.2%₹900.00₹580.00n/a18
Nov ’25₹713.45
₹773.17
+8.4%
9.0%₹900.00₹580.00n/a18
Oct ’25₹685.25
₹733.56
+7.1%
8.4%₹840.00₹580.00n/a16
Sep ’25₹673.05
₹733.56
+9.0%
8.4%₹840.00₹580.00n/a16
Aug ’25₹658.25
₹731.00
+11.1%
7.4%₹800.00₹580.00n/a16
Jul ’25₹663.75
₹647.50
-2.4%
10.9%₹770.00₹500.00n/a14
Jun ’25₹598.30
₹629.64
+5.2%
8.2%₹680.00₹500.00n/a14
May ’25₹588.65
₹629.64
+7.0%
8.2%₹680.00₹500.00n/a14
Apr ’25₹486.60
₹554.38
+13.9%
9.8%₹615.00₹430.00n/a13
Mar ’25₹516.10
₹553.62
+7.3%
10.0%₹615.00₹430.00n/a13
Feb ’25₹507.30
₹542.15
+6.9%
12.3%₹615.00₹411.00n/a13
Jan ’25₹455.90
₹415.07
-9.0%
11.9%₹513.00₹270.00n/a14
Dec ’24₹429.15
₹410.14
-4.4%
10.3%₹450.00₹270.00n/a14
Nov ’24₹383.90
₹407.29
+6.1%
10.7%₹450.00₹270.00₹713.4514
Oct ’24₹327.95
₹344.00
+4.9%
10.9%₹410.00₹270.00₹685.2512
Sep ’24₹317.25
₹338.42
+6.7%
9.3%₹370.00₹270.00₹673.0512
Aug ’24₹316.10
₹338.42
+7.1%
9.3%₹370.00₹270.00₹658.2512
Jul ’24₹288.15
₹282.50
-2.0%
7.7%₹325.00₹256.00₹663.7512
Jun ’24₹247.85
₹279.17
+12.6%
7.8%₹325.00₹256.00₹598.3012
May ’24₹238.20
₹280.91
+17.9%
7.8%₹325.00₹256.00₹588.6511
Apr ’24₹210.05
₹290.73
+38.4%
13.3%₹347.00₹240.00₹486.6011
Mar ’24₹223.90
₹312.00
+39.3%
8.9%₹347.00₹256.00₹516.1012
Feb ’24₹239.80
₹312.00
+30.1%
8.9%₹347.00₹256.00₹507.3012
Jan ’24₹249.15
₹322.45
+29.4%
7.8%₹370.00₹291.00₹455.9011
Dec ’23₹268.60
₹324.70
+20.9%
7.8%₹370.00₹291.00₹429.1510
Nov ’23₹269.90
₹338.92
+25.6%
11.6%₹420.00₹291.00₹383.9012

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Manappuram Finance

₹127.1b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹150.20

7D

-3.5%

1Y

-1.5%

Aditya Birla Capital

₹476.8b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹183.01

7D

-3.1%

1Y

7.0%

Key

₹1.5b

A non-banking financial company, provides vehicle financing services in India.

507948

₹256.20

7D

-5.8%

1Y

351.4%