Central Depository Services (India) Limited

NSEI:CDSL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹355.6b

Central Depository Services (India) Valuierung

Ist CDSL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CDSL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹343.95
Fair Value
394.6% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CDSL (₹1701.3) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹343.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CDSL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CDSL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CDSL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CDSL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CDSL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CDSL's PE?
PE-Verhältnis67.6x
Ergebnis₹5.26b
Marktanteil₹355.57b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CDSL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CDSL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt59.9x
360ONE 360 One Wam
40.8x18.90%₹413.9b
501301 Tata Investment
107.4xn/a₹335.1b
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management
36.9x12.68%₹474.4b
ANANDRATHI Anand Rathi Wealth
54.6x17.84%₹163.7b
CDSL Central Depository Services (India)
67.6x13.49%₹355.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CDSL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (67.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (59.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CDSL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Capital Markets?

15 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
JINDALPHOT Jindal Photo
3.9xn/aUS$102.09m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.9xn/aUS$101.56m
CONSOFINVT Consolidated Finvest & Holdings
3xn/aUS$75.06m
526237 Morgan Ventures
4.4xn/aUS$13.22m
CDSL 67.6xBranchendurchschnittswert 21.1xNo. of Companies34PE020406080100+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CDSL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (67.6x) mit dem Indian Capital Markets Branchendurchschnitt (21.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CDSL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CDSL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis67.6x
Faires PE Verhältnis25.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CDSL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (67.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CDSL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,701.30
₹1,264.60
-25.67%
9.57%₹1,414.00₹1,050.00n/a10
May ’26₹1,320.00
₹1,282.10
-2.87%
11.31%₹1,450.00₹1,050.00n/a10
Apr ’26₹1,197.80
₹1,353.10
+12.97%
10.06%₹1,510.00₹1,100.00n/a10
Mar ’26₹1,107.90
₹1,353.10
+22.13%
10.06%₹1,510.00₹1,100.00n/a10
Feb ’26₹1,306.90
₹1,353.10
+3.54%
10.06%₹1,510.00₹1,100.00n/a10
Jan ’26₹1,808.65
₹1,503.40
-16.88%
12.91%₹2,000.00₹1,300.00n/a10
Dec ’25₹1,639.45
₹1,448.22
-11.66%
7.38%₹1,650.00₹1,300.00n/a9
Nov ’25₹1,558.00
₹1,448.22
-7.05%
7.38%₹1,650.00₹1,300.00n/a9
Oct ’25₹1,436.65
₹1,139.72
-20.67%
11.97%₹1,325.00₹925.00n/a9
Sep ’25₹1,434.90
₹1,148.33
-19.97%
11.52%₹1,325.00₹925.00n/a9
Aug ’25₹1,218.90
₹1,085.67
-10.93%
9.26%₹1,270.00₹900.00n/a9
Jul ’25₹1,219.00
₹1,059.50
-13.08%
10.10%₹1,185.00₹840.00n/a9
Jun ’25₹1,039.85
₹1,055.61
+1.52%
9.80%₹1,185.00₹840.00₹1,529.709
May ’25₹1,054.35
₹957.67
-9.17%
11.48%₹1,180.00₹820.00₹1,320.009
Apr ’25₹918.85
₹938.72
+2.16%
9.80%₹1,085.00₹810.00₹1,197.809
Mar ’25₹959.28
₹938.72
-2.14%
9.80%₹1,085.00₹810.00₹1,107.909
Feb ’25₹905.48
₹772.69
-14.66%
13.41%₹1,010.00₹675.50₹1,306.908
Jan ’25₹909.18
₹762.06
-16.18%
13.93%₹1,010.00₹675.50₹1,808.658
Dec ’24₹949.13
₹762.06
-19.71%
13.93%₹1,010.00₹675.50₹1,639.458
Nov ’24₹750.88
₹646.25
-13.93%
15.60%₹835.00₹520.00₹1,558.008
Oct ’24₹679.90
₹609.36
-10.38%
11.92%₹700.00₹520.00₹1,436.657
Sep ’24₹570.73
₹594.25
+4.12%
11.36%₹687.50₹520.00₹1,434.906
Aug ’24₹622.25
₹545.33
-12.36%
11.30%₹625.00₹436.00₹1,218.906
Jul ’24₹555.38
₹545.33
-1.81%
11.30%₹625.00₹436.00₹1,219.006
Jun ’24₹534.45
₹542.83
+1.57%
10.79%₹610.00₹436.00₹1,039.856
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹1.26k
Fair Value
34.5% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/06/04 02:08
Aktienkurs zum Tagesende2025/06/04 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Central Depository Services (India) Limited wird von 18 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Supratim DattaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAsian Markets Securities Private Limited