CRISIL Limited

NSEI:CRISIL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹401.6b

CRISIL Valuierung

Ist CRISIL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CRISIL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.50k
Fair Value
265.1% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CRISIL (₹5491.15) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹1503.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CRISIL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CRISIL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CRISIL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CRISIL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CRISIL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CRISIL's PE?
PE-Verhältnis60x
Ergebnis₹6.70b
Marktanteil₹401.57b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CRISIL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CRISIL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt66.5x
MCX Multi Commodity Exchange of India
88.6x28.7%₹307.8b
IEX Indian Energy Exchange
39.1x15.2%₹153.8b
BSE BSE
99.3x30.0%₹823.8b
ICRA ICRA
39.1x15.6%₹59.8b
CRISIL CRISIL
60x14.5%₹401.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CRISIL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (60x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (66.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CRISIL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Capital Markets?

22 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
533095 Bengal & Assam
2.7xn/aUS$1.14b
BFINVEST BF Investment
4.3xn/aUS$256.58m
VLSFINANCE VLS Finance
3.5xn/aUS$119.48m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.1xn/aUS$95.15m
CRISIL 60.0xBranchendurchschnittswert 23.2xNo. of Companies37PE020406080100+
22 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CRISIL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (60x) mit dem Indian Capital Markets Branchendurchschnitt (23.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CRISIL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CRISIL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis60x
Faires PE Verhältnis21.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CRISIL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (60x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CRISIL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹5,491.15
₹4,861.50
-11.5%
19.8%₹5,823.00₹3,900.00n/a2
Jan ’26₹6,408.65
₹4,861.50
-24.1%
19.8%₹5,823.00₹3,900.00n/a2
Dec ’25₹5,364.00
₹4,861.50
-9.4%
19.8%₹5,823.00₹3,900.00n/a2
Nov ’25₹5,462.10
₹4,332.00
-20.7%
10.0%₹4,764.00₹3,900.00n/a2
Oct ’25₹4,644.50
₹4,282.00
-7.8%
11.3%₹4,764.00₹3,800.00n/a2
Sep ’25₹4,461.75
₹4,282.00
-4.0%
11.3%₹4,764.00₹3,800.00n/a2
Aug ’25₹4,340.80
₹4,086.50
-5.9%
9.5%₹4,473.00₹3,700.00n/a2
Jul ’25₹4,435.70
₹4,086.50
-7.9%
9.5%₹4,473.00₹3,700.00n/a2
Jun ’25₹4,104.15
₹4,086.50
-0.4%
9.5%₹4,473.00₹3,700.00n/a2
May ’25₹4,356.35
₹4,086.50
-6.2%
9.5%₹4,473.00₹3,700.00n/a2
Apr ’25₹4,956.40
₹4,364.50
-11.9%
15.2%₹5,029.00₹3,700.00n/a2
Feb ’25₹4,147.60
₹3,505.50
-15.5%
5.9%₹3,711.00₹3,300.00n/a2
Jan ’25₹4,270.65
₹3,505.50
-17.9%
5.9%₹3,711.00₹3,300.00₹6,408.652
Dec ’24₹4,220.50
₹3,505.50
-16.9%
5.9%₹3,711.00₹3,300.00₹5,364.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹4.86k
Fair Value
13.0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/20 17:45
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

CRISIL Limited wird von 14 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Sharan LillaneyAngel Broking Private Limited
Aditya BagulAxis Capital Limited
Kashyap PujaraAxis Capital Limited