CRISIL Limited

NSEI:CRISIL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹386.3b

CRISIL Valuierung

Ist CRISIL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CRISIL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CRISIL (₹5282.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹1475.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CRISIL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CRISIL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CRISIL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CRISIL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CRISIL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CRISIL's PE?
PE-Verhältnis57.7x
Ergebnis₹6.70b
Marktanteil₹386.32b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CRISIL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CRISIL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt62.1x
MCX Multi Commodity Exchange of India
89.9x28.7%₹311.9b
IEX Indian Energy Exchange
37.6x14.9%₹148.0b
BSE BSE
77.8x30.1%₹643.6b
ICRA ICRA
43.2x15.6%₹65.4b
CRISIL CRISIL
57.7x14.5%₹386.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CRISIL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (57.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (62.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CRISIL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Capital Markets?

21 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.25b
VLSFINANCE VLS Finance
4.3xn/aUS$155.70m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.7xn/aUS$126.59m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.5xn/aUS$107.06m
CRISIL 57.7xBranchendurchschnittswert 22.2xNo. of Companies36PE020406080100+
21 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CRISIL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (57.7x) mit dem Indian Capital Markets Branchendurchschnitt (22.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CRISIL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CRISIL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis57.7x
Faires PE Verhältnis21.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CRISIL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (57.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CRISIL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹5,282.60
₹4,861.50
-8.0%
19.8%₹5,823.00₹3,900.00n/a2
Nov ’25₹5,462.10
₹4,332.00
-20.7%
10.0%₹4,764.00₹3,900.00n/a2
Oct ’25₹4,644.50
₹4,282.00
-7.8%
11.3%₹4,764.00₹3,800.00n/a2
Sep ’25₹4,461.75
₹4,282.00
-4.0%
11.3%₹4,764.00₹3,800.00n/a2
Aug ’25₹4,340.80
₹4,086.50
-5.9%
9.5%₹4,473.00₹3,700.00n/a2
Jul ’25₹4,435.70
₹4,086.50
-7.9%
9.5%₹4,473.00₹3,700.00n/a2
Jun ’25₹4,104.15
₹4,086.50
-0.4%
9.5%₹4,473.00₹3,700.00n/a2
May ’25₹4,356.35
₹4,086.50
-6.2%
9.5%₹4,473.00₹3,700.00n/a2
Apr ’25₹4,956.40
₹4,364.50
-11.9%
15.2%₹5,029.00₹3,700.00n/a2
Feb ’25₹4,147.60
₹3,505.50
-15.5%
5.9%₹3,711.00₹3,300.00n/a2
Jan ’25₹4,270.65
₹3,505.50
-17.9%
5.9%₹3,711.00₹3,300.00n/a2
Dec ’24₹4,220.50
₹3,505.50
-16.9%
5.9%₹3,711.00₹3,300.00n/a2
Nov ’23₹3,009.80
₹3,727.00
+23.8%
2.6%₹3,824.00₹3,630.00₹4,162.552

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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