Indian Energy Exchange Valuierung
Ist IEX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von IEX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: IEX (₹179.67) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹56.66) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: IEX über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IEX zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist IEX's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ₹183.40b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 30.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 35.7x |
| PEG-Verhältnis | 3.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von IEX im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 87x | ||
CRISIL CRISIL | 51.3x | 13.3% | ₹333.5b |
MCX Multi Commodity Exchange of India | 166.8x | 33.2% | ₹290.8b |
ICRA ICRA | 46.5x | 13.8% | ₹69.0b |
BSE BSE | 83.3x | 27.1% | ₹500.7b |
IEX Indian Energy Exchange | 49.4x | 14.5% | ₹183.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IEX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (44.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (63.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von IEX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Capital Markets?
Price-To-Earnings gegen Industrie: IEX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (45.5x) mit dem Indian Capital Markets Branchendurchschnitt (21.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von IEX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 49.4x |
| Faires PE Verhältnis | 21x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IEX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (45.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹206.25 | ₹205.10 -0.6% | 25.4% | ₹280.00 | ₹128.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | ₹203.63 | ₹181.33 -10.9% | 18.6% | ₹219.00 | ₹128.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | ₹190.43 | ₹179.11 -5.9% | 20.9% | ₹219.00 | ₹110.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ₹189.34 | ₹144.44 -23.7% | 21.9% | ₹200.00 | ₹107.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ₹153.15 | ₹144.44 -5.7% | 21.9% | ₹200.00 | ₹107.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | ₹156.30 | ₹132.67 -15.1% | 21.9% | ₹200.00 | ₹107.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ₹140.30 | ₹132.67 -5.4% | 21.9% | ₹200.00 | ₹107.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ₹144.35 | ₹132.67 -8.1% | 21.9% | ₹200.00 | ₹107.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | ₹146.30 | ₹132.67 -9.3% | 21.9% | ₹200.00 | ₹107.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | ₹168.00 | ₹131.20 -21.9% | 24.9% | ₹200.00 | ₹95.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | ₹142.70 | ₹129.18 -9.5% | 22.9% | ₹200.00 | ₹95.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | ₹124.85 | ₹130.58 +4.6% | 20.7% | ₹185.00 | ₹95.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | ₹132.20 | ₹130.75 -1.1% | 20.6% | ₹185.00 | ₹95.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | ₹131.75 | ₹129.92 -1.4% | 21.2% | ₹185.00 | ₹95.00 | ₹203.63 | 12 |
| Aug ’24 | ₹127.40 | ₹129.92 +2.0% | 21.2% | ₹185.00 | ₹95.00 | ₹190.43 | 12 |
| Jul ’24 | ₹127.10 | ₹132.54 +4.3% | 21.0% | ₹200.00 | ₹95.00 | ₹189.34 | 13 |
| Jun ’24 | ₹153.45 | ₹145.62 -5.1% | 17.3% | ₹200.00 | ₹110.00 | ₹153.15 | 13 |
| May ’24 | ₹156.55 | ₹148.08 -5.4% | 18.9% | ₹200.00 | ₹109.00 | ₹156.30 | 12 |
| Apr ’24 | ₹127.95 | ₹149.25 +16.6% | 17.8% | ₹200.00 | ₹110.00 | ₹140.30 | 12 |
| Mar ’24 | ₹147.50 | ₹144.82 -1.8% | 17.9% | ₹200.00 | ₹110.00 | ₹144.35 | 11 |
| Feb ’24 | ₹136.75 | ₹145.27 +6.2% | 17.8% | ₹200.00 | ₹110.00 | ₹146.30 | 11 |
| Jan ’24 | ₹140.00 | ₹144.50 +3.2% | 15.8% | ₹200.00 | ₹115.00 | ₹168.00 | 10 |
| Dec ’23 | ₹148.00 | ₹140.90 -4.8% | 16.4% | ₹200.00 | ₹115.00 | ₹142.70 | 10 |
| Nov ’23 | ₹140.55 | ₹140.90 +0.2% | 16.4% | ₹200.00 | ₹115.00 | ₹124.85 | 10 |
| Oct ’23 | ₹142.05 | ₹154.00 +8.4% | 17.0% | ₹210.00 | ₹125.00 | ₹132.20 | 10 |
| Sep ’23 | ₹160.20 | ₹154.00 -3.9% | 17.0% | ₹210.00 | ₹125.00 | ₹131.75 | 10 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.