Shanthi Gears Limited

NSEI:SHANTIGEAR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹38.3b

Shanthi Gears Valuierung

Ist SHANTIGEAR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SHANTIGEAR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SHANTIGEAR (₹499.45) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹8.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SHANTIGEAR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SHANTIGEAR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SHANTIGEAR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SHANTIGEAR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SHANTIGEAR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SHANTIGEAR's PE?
PE-Verhältnis42.4x
Ergebnis₹904.00m
Marktanteil₹38.32b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SHANTIGEAR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SHANTIGEAR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt63.5x
501455 Greaves Cotton
54.2xn/a₹40.2b
MTARTECH MTAR Technologies
139.3x51.7%₹53.6b
JASH Jash Engineering
47.2xn/a₹36.9b
LGBBROSLTD L.G. Balakrishnan & Bros
13.3x7.5%₹37.6b
SHANTIGEAR Shanthi Gears
42.4xn/a₹38.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SHANTIGEAR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (42.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (63.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SHANTIGEAR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Machinery?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
504220 W.S. Industries (India)
4.8xn/aUS$87.30m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SHANTIGEAR 42.4xBranchendurchschnittswert 35.7xNo. of Companies23PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SHANTIGEAR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (42.4x) mit dem Indian Machinery Branchendurchschnitt (35.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SHANTIGEAR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SHANTIGEAR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis42.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SHANTIGEAR für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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