L.G. Balakrishnan & Bros Valuierung
Ist LGBBROSLTD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von LGBBROSLTD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: LGBBROSLTD (₹1218.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹908.92) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: LGBBROSLTD über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LGBBROSLTD zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da LGBBROSLTD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist LGBBROSLTD's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 13.5x |
| Ergebnis | ₹2.83b |
| Marktanteil | ₹38.25b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.6x |
| PEG-Verhältnis | 1.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von LGBBROSLTD im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 48x | ||
500333 PIX Transmissions | 28.1x | n/a | ₹31.1b |
JNKINDIA JNK India | 54.6x | 37.7% | ₹33.1b |
505412 Wendt (India) | 76x | n/a | ₹31.4b |
HARSHA Harsha Engineers International | 33.3x | 20.8% | ₹43.8b |
LGBBROSLTD L.G. Balakrishnan & Bros | 13.5x | 7.5% | ₹38.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LGBBROSLTD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von LGBBROSLTD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Machinery?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
504220 W.S. Industries (India) | 4.8x | n/a | US$86.85m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: LGBBROSLTD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Machinery (37.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von LGBBROSLTD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 13.5x |
| Faires PE Verhältnis | 23.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LGBBROSLTD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹1,238.05 | ₹1,616.00 +30.5% | 8.2% | ₹1,748.00 | ₹1,484.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹1,358.95 | ₹1,616.00 +18.9% | 8.2% | ₹1,748.00 | ₹1,484.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹1,392.45 | ₹1,585.50 +13.9% | 6.4% | ₹1,687.00 | ₹1,484.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹1,378.10 | ₹1,585.50 +15.0% | 6.4% | ₹1,687.00 | ₹1,484.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹1,392.00 | ₹1,508.00 +8.3% | 11.9% | ₹1,687.00 | ₹1,329.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹1,472.45 | ₹1,500.00 +1.9% | 9.8% | ₹1,687.00 | ₹1,329.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹1,239.90 | ₹1,500.00 +21.0% | 9.8% | ₹1,687.00 | ₹1,329.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹1,280.20 | ₹1,500.00 +17.2% | 9.8% | ₹1,687.00 | ₹1,329.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹1,250.40 | ₹1,434.67 +14.7% | 5.2% | ₹1,491.00 | ₹1,329.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹1,178.45 | ₹1,487.50 +26.2% | 0.2% | ₹1,491.00 | ₹1,484.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹1,289.00 | ₹1,487.50 +15.4% | 0.2% | ₹1,491.00 | ₹1,484.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹1,246.70 | ₹1,479.50 +18.7% | 0.3% | ₹1,484.00 | ₹1,475.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | ₹1,059.25 | ₹1,091.00 +3.0% | 32.3% | ₹1,443.00 | ₹739.00 | ₹1,378.10 | 2 |
| Aug ’24 | ₹1,077.90 | ₹1,091.00 +1.2% | 32.3% | ₹1,443.00 | ₹739.00 | ₹1,392.00 | 2 |
| Jul ’24 | ₹1,142.60 | ₹850.50 -25.6% | 13.1% | ₹962.00 | ₹739.00 | ₹1,472.45 | 2 |
| Jun ’24 | ₹798.25 | ₹850.50 +6.5% | 13.1% | ₹962.00 | ₹739.00 | ₹1,239.90 | 2 |
| May ’24 | ₹869.75 | ₹848.00 -2.5% | 12.9% | ₹957.00 | ₹739.00 | ₹1,280.20 | 2 |
| Apr ’24 | ₹742.30 | ₹848.00 +14.2% | 12.9% | ₹957.00 | ₹739.00 | ₹1,250.40 | 2 |
| Mar ’24 | ₹688.45 | ₹848.00 +23.2% | 12.9% | ₹957.00 | ₹739.00 | ₹1,178.45 | 2 |
| Dec ’23 | ₹709.60 | ₹818.00 +15.3% | 16.6% | ₹954.00 | ₹682.00 | ₹1,185.05 | 2 |
| Nov ’23 | ₹731.85 | ₹818.00 +11.8% | 16.6% | ₹954.00 | ₹682.00 | ₹1,088.10 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Jamna Auto Industries
₹39.8b
Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.
520051
₹99.70
7D
-2.4%
1Y
-12.6%
Capacit'e Infraprojects
₹33.2b
Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.
CAPACITE
₹392.35
7D
7.8%
1Y
52.3%
Jamna Auto Industries
₹39.8b
Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.
JAMNAAUTO
₹99.44
7D
-2.6%
1Y
-12.7%