Debock Industries Valuierung

Ist DIL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DIL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von DIL für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von DIL für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DIL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DIL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DIL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DIL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DIL's PE?
PE-Verhältnis30.2x
Ergebnis₹38.75m
Marktanteil₹1.17b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DIL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DIL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.5x
SONAMAC Sona Machinery
16.2xn/a₹1.7b
530449 Rungta Irrigation
24.8xn/a₹1.5b
536974 Captain Polyplast
12.2xn/a₹3.6b
526711 Adarsh Plant Protect
56.7xn/a₹301.6m
DIL Debock Industries
30.2xn/a₹1.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DIL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.5x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DIL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Machinery?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
504220 W.S. Industries (India)
4.8xn/aUS$86.85m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
DIL 30.2xBranchendurchschnittswert 37.5xNo. of Companies22PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DIL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Machinery (37.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DIL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DIL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DIL für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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