NCC Limited

NSEI:NCC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹158.9b

NCC Valuierung

Ist NCC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NCC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹168.88
Fair Value
48.1% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: NCC (₹250.1) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹168.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NCC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NCC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NCC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NCC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NCC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NCC's PE?
PE-Verhältnis18.9x
Ergebnis₹8.33b
Marktanteil₹158.88b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NCC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NCC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt39x
TECHNOE Techno Electric & Engineering
48.6x28.3%₹149.9b
PRAJIND Praj Industries
48.2x23.4%₹146.4b
IRCON Ircon International
22.3x5.7%₹207.1b
KPIL Kalpataru Projects International
36.9x29.6%₹191.5b
NCC NCC
18.9x22.1%₹158.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NCC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NCC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Construction?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CCCL Consolidated Construction Consortium
1xn/aUS$81.74m
533152 MBL Infrastructures
2.9xn/aUS$74.71m
ATLANTAA Atlantaa
2.2xn/aUS$41.92m
536659 PVV Infra
4.7xn/aUS$4.07m
NCC 18.9xBranchendurchschnittswert 27.2xNo. of Companies23PE020406080100+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NCC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Construction (27.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NCC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NCC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.9x
Faires PE Verhältnis40.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NCC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (40.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NCC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹250.10
₹364.58
+45.8%
6.8%₹400.00₹310.00n/a12
Jan ’26₹277.50
₹364.58
+31.4%
6.8%₹400.00₹310.00n/a12
Dec ’25₹309.70
₹364.58
+17.7%
6.8%₹400.00₹310.00n/a12
Nov ’25₹312.60
₹351.23
+12.4%
10.2%₹400.00₹280.00n/a13
Oct ’25₹304.35
₹351.23
+15.4%
10.2%₹400.00₹280.00n/a13
Sep ’25₹319.05
₹351.23
+10.1%
10.2%₹400.00₹280.00n/a13
Aug ’25₹346.45
₹308.92
-10.8%
11.6%₹395.00₹264.00n/a13
Jul ’25₹321.05
₹303.15
-5.6%
10.1%₹395.00₹264.00n/a13
Jun ’25₹286.95
₹294.92
+2.8%
5.5%₹320.00₹264.00n/a13
May ’25₹242.20
₹266.54
+10.0%
7.7%₹305.00₹233.00n/a13
Apr ’25₹243.05
₹263.62
+8.5%
6.5%₹288.00₹233.00n/a13
Mar ’25₹253.05
₹263.62
+4.2%
6.5%₹288.00₹233.00n/a13
Feb ’25₹208.10
₹192.17
-7.7%
10.4%₹240.00₹170.00n/a12
Jan ’25₹166.55
₹187.08
+12.3%
5.3%₹207.00₹170.00₹277.5012
Dec ’24₹165.45
₹187.08
+13.1%
5.3%₹207.00₹170.00₹309.7012
Nov ’24₹141.15
₹182.08
+29.0%
6.9%₹212.00₹164.00₹312.6012
Oct ’24₹155.05
₹180.17
+16.2%
5.1%₹195.00₹164.00₹304.3512
Sep ’24₹170.95
₹174.67
+2.2%
8.9%₹195.00₹140.00₹319.0512
Aug ’24₹155.05
₹146.92
-5.2%
8.4%₹170.00₹120.00₹346.4512
Jul ’24₹122.10
₹143.91
+17.9%
7.4%₹160.00₹120.00₹321.0511
Jun ’24₹123.00
₹143.91
+17.0%
7.4%₹160.00₹120.00₹286.9511
May ’24₹119.80
₹123.40
+3.0%
8.8%₹146.00₹113.00₹242.2010
Apr ’24₹106.10
₹121.10
+14.1%
7.6%₹146.00₹113.00₹243.0510
Mar ’24₹91.20
₹118.33
+29.8%
3.6%₹128.00₹113.00₹253.059
Feb ’24₹89.55
₹98.33
+9.8%
12.4%₹118.00₹80.00₹208.109
Jan ’24₹83.90
₹96.44
+15.0%
10.5%₹116.00₹80.00₹166.559
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
₹364.66
Fair Value
31.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/20 15:30
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

NCC Limited wird von 49 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Saurabh MukherjeaAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Prem KhuranaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited