Ircon International Limited

NSEI:IRCON Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹195.0b

Ircon International Valuierung

Ist IRCON im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IRCON, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IRCON (₹207.38) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹51.65) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IRCON über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IRCON zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IRCON profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IRCON. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IRCON durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IRCON's PE?
PE-Verhältnis21.2x
Ergebnis₹9.21b
Marktanteil₹195.04b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IRCON im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IRCON im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt42.1x
TECHNOE Techno Electric & Engineering
57.3x28.3%₹181.7b
KPIL Kalpataru Projects International
39.9x29.5%₹209.1b
500294 NCC
21.5x22.1%₹178.7b
PRAJIND Praj Industries
49.7x24.4%₹149.3b
IRCON Ircon International
21.2x5.7%₹195.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IRCON ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (42.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IRCON zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Construction?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GMRP&UI GMR Power And Urban Infra
4.4x-25.3%US$875.49m
533152 MBL Infrastructures
2.9xn/aUS$76.37m
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.8xn/aUS$74.51m
ATLANTAA Atlantaa
2.3xn/aUS$44.55m
IRCON 21.2xBranchendurchschnittswert 27.9xNo. of Companies27PE020406080100+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IRCON ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Construction (27.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IRCON zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IRCON PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.2x
Faires PE Verhältnis32.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IRCON ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IRCON und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹207.38
₹202.67
-2.3%
0.8%₹205.00₹201.00n/a3
Dec ’25₹209.75
₹202.67
-3.4%
0.8%₹205.00₹201.00n/a3
Nov ’25₹220.18
₹241.67
+9.8%
12.4%₹272.00₹201.00n/a3
Oct ’25₹225.16
₹241.67
+7.3%
12.4%₹272.00₹201.00n/a3
Sep ’25₹261.10
₹241.67
-7.4%
12.4%₹272.00₹201.00n/a3
Aug ’25₹287.15
₹283.33
-1.3%
26.5%₹382.00₹200.00n/a3
Jul ’25₹271.25
₹281.33
+3.7%
27.5%₹382.00₹194.00n/a3
Jun ’25₹270.80
₹247.67
-8.5%
15.5%₹281.00₹194.00n/a3
May ’25₹250.55
₹214.67
-14.3%
25.5%₹281.00₹147.00n/a3
Apr ’25₹227.20
₹214.67
-5.5%
25.5%₹281.00₹147.00n/a3
Mar ’25₹227.50
₹214.67
-5.6%
25.5%₹281.00₹147.00n/a3
Feb ’25₹228.60
₹177.00
-22.6%
32.2%₹234.00₹120.00n/a2
Jan ’25₹174.55
₹148.00
-15.2%
18.9%₹176.00₹120.00n/a2
Dec ’24₹170.30
₹148.00
-13.1%
18.9%₹176.00₹120.00₹209.752
Nov ’24₹137.75
₹145.00
+5.3%
21.4%₹176.00₹114.00₹220.182
Oct ’24₹144.85
₹145.00
+0.1%
21.4%₹176.00₹114.00₹225.162

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 23:15
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/26 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Ircon International Limited wird von 4 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Shreyans MehtaEquirus Securities Private Limited
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research