Kalpataru Projects International Limited

NSEI:KPIL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹207.3b

Kalpataru Projects International Valuierung

Ist KPIL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KPIL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KPIL (₹1275.95) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹1503.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KPIL unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KPIL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KPIL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KPIL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KPIL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KPIL's PE?
PE-Verhältnis39.6x
Ergebnis₹5.24b
Marktanteil₹207.27b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KPIL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KPIL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt43.9x
IRCON Ircon International
22.3x5.7%₹205.3b
534309 NBCC (India)
53.8x17.4%₹255.0b
AFCONS Afcons Infrastructure
39.7x22.1%₹191.3b
TECHNOE Techno Electric & Engineering
59.6x28.3%₹189.0b
KPIL Kalpataru Projects International
39.6x29.5%₹207.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KPIL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (43.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KPIL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Construction?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GMRP&UI GMR Power And Urban Infra
4.3x-25.3%US$853.32m
533152 MBL Infrastructures
3xn/aUS$81.32m
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$79.45m
ATLANTAA Atlantaa
2.5xn/aUS$50.14m
KPIL 39.6xBranchendurchschnittswert 28.5xNo. of Companies26PE020406080100+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KPIL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (39.6x) mit dem Indian Construction Branchendurchschnitt (28.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KPIL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KPIL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis39.6x
Faires PE Verhältnis50x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KPIL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (50x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KPIL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,275.95
₹1,472.63
+15.4%
7.0%₹1,638.00₹1,305.00n/a16
Dec ’25₹1,140.05
₹1,466.38
+28.6%
6.9%₹1,638.00₹1,305.00n/a16
Nov ’25₹1,293.65
₹1,464.88
+13.2%
6.8%₹1,638.00₹1,305.00n/a16
Oct ’25₹1,349.20
₹1,483.63
+10.0%
7.6%₹1,702.00₹1,267.00n/a16
Sep ’25₹1,347.55
₹1,473.87
+9.4%
7.4%₹1,702.00₹1,267.00n/a15
Aug ’25₹1,363.20
₹1,463.36
+7.3%
7.6%₹1,702.00₹1,267.00n/a14
Jul ’25₹1,169.45
₹1,262.71
+8.0%
9.9%₹1,426.00₹1,043.00n/a14
Jun ’25₹1,195.10
₹1,196.07
+0.08%
15.3%₹1,426.00₹774.00n/a14
May ’25₹1,225.65
₹1,019.21
-16.8%
12.9%₹1,299.00₹774.00n/a14
Apr ’25₹1,117.45
₹988.43
-11.5%
12.3%₹1,200.00₹774.00n/a14
Mar ’25₹971.05
₹964.14
-0.7%
11.0%₹1,140.00₹774.00n/a14
Feb ’25₹802.80
₹755.62
-5.9%
3.6%₹820.00₹707.00n/a13
Jan ’25₹716.15
₹747.20
+4.3%
5.1%₹820.00₹645.00n/a15
Dec ’24₹668.00
₹742.00
+11.1%
4.6%₹787.00₹645.00₹1,140.0514
Nov ’24₹659.00
₹724.29
+9.9%
5.5%₹787.00₹630.00₹1,293.6514
Oct ’24₹631.55
₹726.07
+15.0%
7.5%₹882.00₹630.00₹1,349.2015
Sep ’24₹656.10
₹726.07
+10.7%
7.5%₹882.00₹630.00₹1,347.5515
Aug ’24₹629.60
₹662.00
+5.1%
10.3%₹882.00₹583.00₹1,363.2015
Jul ’24₹536.55
₹629.08
+17.2%
6.7%₹701.00₹529.00₹1,169.4513
Jun ’24₹538.90
₹629.08
+16.7%
6.7%₹701.00₹529.00₹1,195.1013
May ’24₹539.95
₹615.42
+14.0%
7.6%₹701.00₹529.00₹1,225.6512
Apr ’24₹534.25
₹617.82
+15.6%
6.9%₹701.00₹555.00₹1,117.4511
Mar ’24₹546.55
₹589.31
+7.8%
13.2%₹701.00₹415.00₹971.0513
Feb ’24₹515.35
₹553.46
+7.4%
10.7%₹635.00₹415.00₹802.8013
Jan ’24₹558.90
₹553.46
-1.0%
10.7%₹635.00₹415.00₹716.1513
Dec ’23₹527.15
₹548.08
+4.0%
10.0%₹615.00₹415.00₹668.0013

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 00:21
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Kalpataru Projects International Limited wird von 40 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
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Prem KhuranaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
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