Bandhan Bank Limited

BSE:541153 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹256.1b

Bandhan Bank Valuierung

Ist 541153 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 541153, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 541153 (₹158.95) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹209.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 541153 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 541153 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 541153 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 541153. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 541153 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 541153's PE?
PE-Verhältnis9.2x
Ergebnis₹27.88b
Marktanteil₹256.14b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 541153 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 541153 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.3x
AUBANK AU Small Finance Bank
22.9x24.2%₹416.0b
UJJIVANSFB Ujjivan Small Finance Bank
5.6x12.8%₹65.4b
CSBBANK CSB Bank
9.8xn/a₹54.3b
CAPITALSFB Capital Small Finance Bank
11x25.1%₹13.2b
541153 Bandhan Bank
9.2x20.2%₹256.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 541153 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 541153 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
541153 9.2xBranchendurchschnittswert 9.8xNo. of Companies9PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 541153 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Banks (9.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 541153 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

541153 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.2x
Faires PE Verhältnis11.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 541153 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 541153 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹158.95
₹207.64
+30.6%
14.5%₹250.00₹147.00n/a25
Dec ’25₹168.95
₹207.64
+22.9%
14.5%₹250.00₹147.00n/a25
Nov ’25₹183.65
₹209.58
+14.1%
14.6%₹250.00₹147.00n/a24
Oct ’25₹195.40
₹219.71
+12.4%
14.8%₹295.00₹159.00n/a24
Sep ’25₹200.70
₹219.29
+9.3%
14.8%₹295.00₹159.00n/a24
Aug ’25₹213.70
₹218.29
+2.1%
15.1%₹295.00₹159.00n/a24
Jul ’25₹205.80
₹210.43
+2.3%
17.3%₹280.00₹157.00n/a23
Jun ’25₹188.15
₹210.48
+11.9%
17.4%₹280.00₹157.00n/a23
May ’25₹188.20
₹223.32
+18.7%
17.3%₹280.00₹170.00n/a22
Apr ’25₹187.85
₹250.71
+33.5%
12.0%₹295.00₹164.00n/a24
Mar ’25₹199.85
₹255.29
+27.7%
13.8%₹340.00₹164.00n/a24
Feb ’25₹225.70
₹269.09
+19.2%
15.1%₹325.00₹150.00n/a23
Jan ’25₹244.10
₹269.22
+10.3%
15.5%₹325.00₹150.00n/a23
Dec ’24₹226.25
₹268.74
+18.8%
15.5%₹325.00₹150.00₹168.9523
Nov ’24₹213.50
₹268.74
+25.9%
15.5%₹325.00₹150.00₹183.6523
Oct ’24₹251.40
₹274.70
+9.3%
15.0%₹330.00₹155.00₹195.4023
Sep ’24₹235.05
₹274.70
+16.9%
15.0%₹330.00₹155.00₹200.7023
Aug ’24₹227.75
₹275.64
+21.0%
15.7%₹345.00₹155.00₹213.7022
Jul ’24₹242.05
₹297.00
+22.7%
16.1%₹370.00₹155.00₹205.8022
Jun ’24₹268.10
₹296.32
+10.5%
16.0%₹370.00₹155.00₹188.1522
May ’24₹229.20
₹296.48
+29.4%
18.0%₹370.00₹155.00₹188.2021
Apr ’24₹195.70
₹302.36
+54.5%
16.8%₹370.00₹155.00₹187.8522
Mar ’24₹235.00
₹305.96
+30.2%
16.5%₹370.00₹155.00₹199.8523
Feb ’24₹237.20
₹305.96
+29.0%
16.5%₹370.00₹155.00₹225.7023
Jan ’24₹234.20
₹311.67
+33.1%
17.4%₹390.00₹150.00₹244.1021
Dec ’23₹235.60
₹321.10
+36.3%
18.5%₹425.00₹150.00₹226.2521

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/31 14:41
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/31 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Bandhan Bank Limited wird von 40 Analysten beobachtet. 24 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Pankaj AgarwalAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Yuvraj ChoudharyAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited