Ujjivan Small Finance Bank Limited

NSEI:UJJIVANSFB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹86.0b

Ujjivan Small Finance Bank Valuierung

Ist UJJIVANSFB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UJJIVANSFB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹43.60
Fair Value
1.9% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: UJJIVANSFB (₹44.44) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹43.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UJJIVANSFB über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UJJIVANSFB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da UJJIVANSFB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für UJJIVANSFB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von UJJIVANSFB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist UJJIVANSFB's PE?
PE-Verhältnis11.8x
Ergebnis₹7.26b
Marktanteil₹86.00b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von UJJIVANSFB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für UJJIVANSFB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.9x
CSBBANK CSB Bank
10.9x19.05%₹64.6b
BANDHANBNK Bandhan Bank
9.9x13.15%₹272.2b
AUBANK AU Small Finance Bank
25x20.84%₹522.3b
CAPITALSFB Capital Small Finance Bank
9.9x19.59%₹13.2b
UJJIVANSFB Ujjivan Small Finance Bank
11.8x23.41%₹87.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UJJIVANSFB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UJJIVANSFB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
UJJIVANSFB 11.8xBranchendurchschnittswert 12.0xNo. of Companies6PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: UJJIVANSFB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Banks (12x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UJJIVANSFB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UJJIVANSFB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.8x
Faires PE Verhältnis11.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: UJJIVANSFB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für UJJIVANSFB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹44.44
₹48.57
+9.30%
14.43%₹57.00₹38.00n/a14
May ’26₹42.63
₹46.64
+9.41%
14.10%₹59.00₹38.00n/a14
Apr ’26₹34.91
₹44.50
+27.47%
12.36%₹59.00₹36.00n/a14
Mar ’26₹32.13
₹46.13
+43.58%
14.85%₹63.00₹36.00n/a15
Feb ’26₹36.65
₹46.80
+27.69%
14.54%₹63.00₹36.00n/a15
Jan ’26₹34.30
₹48.73
+42.08%
15.51%₹63.00₹36.00n/a15
Dec ’25₹35.62
₹48.73
+36.81%
15.51%₹63.00₹36.00n/a15
Nov ’25₹38.88
₹48.73
+25.34%
15.51%₹63.00₹36.00n/a15
Oct ’25₹40.04
₹57.73
+44.19%
11.16%₹71.00₹45.00n/a15
Sep ’25₹43.91
₹58.07
+32.24%
11.06%₹71.00₹45.00n/a15
Aug ’25₹45.11
₹58.07
+28.72%
11.06%₹71.00₹45.00n/a15
Jul ’25₹44.45
₹61.07
+37.38%
10.10%₹72.00₹48.00n/a15
Jun ’25₹49.75
₹65.79
+32.23%
8.13%₹75.00₹58.00n/a14
May ’25₹53.65
₹65.54
+22.16%
4.96%₹72.00₹60.00₹42.6313
Apr ’25₹48.45
₹65.46
+35.11%
5.00%₹72.00₹60.00₹34.9113
Mar ’25₹53.05
₹65.69
+23.83%
5.08%₹72.00₹60.00₹32.1313
Feb ’25₹55.30
₹65.33
+18.14%
4.93%₹72.00₹60.00₹36.6512
Jan ’25₹57.00
₹61.33
+7.60%
3.22%₹65.00₹58.00₹34.3012
Dec ’24₹56.45
₹61.38
+8.74%
3.10%₹65.00₹58.00₹35.6213
Nov ’24₹52.20
₹61.38
+17.60%
3.10%₹65.00₹58.00₹38.8813
Oct ’24₹54.10
₹53.67
-0.80%
9.60%₹62.00₹44.00₹40.0412
Sep ’24₹48.80
₹52.83
+8.27%
8.53%₹62.00₹44.00₹43.9112
Aug ’24₹49.65
₹51.09
+2.90%
9.93%₹58.00₹40.00₹45.1111
Jul ’24₹37.90
₹44.14
+16.45%
8.93%₹50.00₹38.00₹44.4511
Jun ’24₹36.05
₹39.20
+8.74%
7.55%₹47.00₹36.00₹49.7510
May ’24₹27.65
₹37.00
+33.82%
15.90%₹52.00₹30.00₹53.6510
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
₹48.57
Fair Value
8.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/28 17:14
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/28 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Ujjivan Small Finance Bank Limited wird von 22 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Praveen AgarwalAxis Capital Limited
Shailesh KananiCentrum Broking Limited