Capital Small Finance Bank Limited

NSEI:CAPITALSFB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹13.1b

Capital Small Finance Bank Valuierung

Ist CAPITALSFB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CAPITALSFB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CAPITALSFB (₹286.75) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹232.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CAPITALSFB über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CAPITALSFB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CAPITALSFB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CAPITALSFB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CAPITALSFB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CAPITALSFB's PE?
PE-Verhältnis10.7x
Ergebnis₹1.20b
Marktanteil₹13.07b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CAPITALSFB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CAPITALSFB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.2x
532180 Dhanlaxmi Bank
32.3xn/a₹7.8b
CSBBANK CSB Bank
9.6xn/a₹53.1b
UJJIVANSFB Ujjivan Small Finance Bank
5.4x12.8%₹63.2b
BANDHANBNK Bandhan Bank
9.6x20.2%₹267.2b
CAPITALSFB Capital Small Finance Bank
10.7xn/a₹12.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CAPITALSFB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CAPITALSFB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CAPITALSFB 10.7xBranchendurchschnittswert 9.7xNo. of Companies9PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CAPITALSFB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10.7x) mit dem Indian Banks Branchendurchschnitt (9.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CAPITALSFB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CAPITALSFB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CAPITALSFB für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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