Merdeka Battery Materials Valuierung
Ist MBMA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MBMA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MBMA (IDR650) wird über unserer Schätzung des Fair Value (IDR13.97) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MBMA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MBMA zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist MBMA's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$4.16b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 52.2x |
| PEG-Verhältnis | 4.6x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von MBMA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 6.8x | ||
NCKL Trimegah Bangun Persada | 2.5x | 9.1% | Rp63.7t |
MDKA Merdeka Copper Gold | 1.7x | 17.7% | Rp58.1t |
INCO Vale Indonesia | 2.1x | -3.4% | Rp42.0t |
BRMS Bumi Resources Minerals | 20.7x | 39.0% | Rp20.7t |
MBMA Merdeka Battery Materials | 2.6x | 20.2% | Rp68.0t |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MBMA ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.3x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MBMA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche ID Metals and Mining?
Price-To-Sales gegen Industrie: MBMA ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.3x) mit dem ID Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.1x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MBMA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 2.6x |
| Faires PS Verhältnis | 2.2x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MBMA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Rp630.00 | Rp759.94 +20.6% | 9.6% | Rp837.27 | Rp623.85 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | Rp670.00 | Rp775.63 +15.8% | 16.2% | Rp985.70 | Rp614.04 | n/a | 6 |
| May ’25 | Rp550.00 | Rp806.70 +46.7% | 17.8% | Rp987.53 | Rp615.18 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | Rp486.00 | Rp801.23 +64.9% | 17.5% | Rp967.83 | Rp602.91 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | Rp590.00 | Rp895.76 +51.8% | 13.2% | Rp1,100.05 | Rp785.75 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | Rp685.00 | Rp896.42 +30.9% | 13.5% | Rp1,104.74 | Rp789.10 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | Rp560.00 | Rp935.41 +67.0% | 17.2% | Rp1,230.80 | Rp769.25 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | Rp605.00 | Rp966.64 +59.8% | 15.6% | Rp1,239.28 | Rp774.55 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | Rp660.00 | Rp958.20 +45.2% | 10.5% | Rp1,114.19 | Rp795.85 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | Rp805.00 | Rp942.00 +17.0% | 5.1% | Rp997.23 | Rp874.49 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | Rp810.00 | Rp912.56 +12.7% | 5.9% | Rp998.23 | Rp849.24 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | Rp745.00 | Rp912.56 +22.5% | 5.9% | Rp998.23 | Rp849.24 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | Rp810.00 | Rp912.56 +12.7% | 5.9% | Rp998.23 | Rp849.24 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | Rp755.00 | Rp912.56 +20.9% | 5.9% | Rp998.23 | Rp849.24 | Rp670.00 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.