PT Bumi Resources Minerals Tbk

IDX:BRMS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Rp59.8t

Bumi Resources Minerals Valuierung

Ist BRMS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BRMS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BRMS (IDR422) wird über unserer Schätzung des Fair Value (IDR3.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BRMS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BRMS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BRMS kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BRMS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BRMS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BRMS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis41x
VertriebUS$92.07m
MarktanteilUS$3.77b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BRMS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BRMS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.9x
MDKA Merdeka Copper Gold
1.4x15.0%Rp49.6t
MBMA Merdeka Battery Materials
1.9x12.6%Rp56.2t
NCKL Trimegah Bangun Persada
1.9x6.6%Rp52.4t
INCO Vale Indonesia
2.4x5.2%Rp38.7t
BRMS Bumi Resources Minerals
41x25.9%Rp59.8t

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BRMS ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (41x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.9x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BRMS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche ID Metals and Mining?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
KRAS Krakatau Steel (Persero)
0.2xn/aUS$152.35m
BAJA Saranacentral Bajatama
0.2xn/aUS$11.34m
INAI Indal Aluminium Industry
0.07xn/aUS$5.27m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
BRMS 41.0xBranchendurchschnittswert 1.4xNo. of Companies6PS012345+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BRMS ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (41x) mit dem ID Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BRMS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BRMS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis41x
Faires PS Verhältnis12.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BRMS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (41x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (12.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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