PT Trimegah Bangun Persada Tbk

IDX:NCKL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Rp51.1t

Trimegah Bangun Persada Valuierung

Ist NCKL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NCKL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NCKL (IDR810) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (IDR1766.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NCKL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NCKL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NCKL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NCKL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NCKL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NCKL's PE?
PE-Verhältnis9x
ErgebnisRp5.68t
MarktanteilRp51.11t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NCKL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NCKL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36.7x
MBMA Merdeka Battery Materials
73.6x56.1%Rp55.1t
INCO Vale Indonesia
26.8x28.4%Rp38.8t
TINS TIMAH
17.6x32.3%Rp9.6t
HILL Hillcon
28.6x25.8%Rp6.2t
NCKL Trimegah Bangun Persada
9x19.8%Rp51.1t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NCKL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NCKL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche ID Metals and Mining?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GGRP Gunung Raja Paksi
2.6xn/aUS$161.76m
ISSP Steel Pipe Industry of Indonesia
4xn/aUS$125.52m
DKFT Central Omega Resources
4.4xn/aUS$79.20m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
NCKL 9.0xBranchendurchschnittswert 17.6xNo. of Companies5PE020406080100+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NCKL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt ID Metals and Mining (17.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NCKL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NCKL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9x
Faires PE Verhältnis21.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NCKL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NCKL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRp810.00
Rp1,239.29
+53.0%
9.2%Rp1,500.00Rp1,050.00n/a14
Nov ’25Rp885.00
Rp1,239.29
+40.0%
9.2%Rp1,500.00Rp1,050.00n/a14
Oct ’25Rp915.00
Rp1,215.71
+32.9%
8.7%Rp1,500.00Rp1,050.00n/a14
Sep ’25Rp910.00
Rp1,219.29
+34.0%
7.5%Rp1,400.00Rp1,050.00n/a14
Aug ’25Rp935.00
Rp1,231.00
+31.7%
7.8%Rp1,400.00Rp1,050.00n/a10
Jul ’25Rp1,000.00
Rp1,226.00
+22.6%
11.3%Rp1,400.00Rp900.00n/a10
Jun ’25Rp1,005.00
Rp1,205.45
+19.9%
13.7%Rp1,500.00Rp900.00n/a11
May ’25Rp970.00
Rp1,204.17
+24.1%
12.4%Rp1,500.00Rp900.00n/a12
Apr ’25Rp885.00
Rp1,215.00
+37.3%
12.0%Rp1,500.00Rp900.00n/a12
Mar ’25Rp885.00
Rp1,263.00
+42.7%
9.0%Rp1,500.00Rp1,100.00n/a10
Feb ’25Rp900.00
Rp1,263.00
+40.3%
9.0%Rp1,500.00Rp1,100.00n/a10
Jan ’25Rp1,000.00
Rp1,317.50
+31.8%
7.9%Rp1,500.00Rp1,200.00n/a12
Dec ’24Rp1,055.00
Rp1,334.17
+26.5%
8.6%Rp1,500.00Rp1,200.00n/a12
Nov ’24Rp945.00
Rp1,354.55
+43.3%
7.8%Rp1,500.00Rp1,210.00Rp885.0011
Oct ’24Rp1,085.00
Rp1,354.00
+24.8%
8.6%Rp1,500.00Rp1,190.00Rp915.0010
Sep ’24Rp925.00
Rp1,297.78
+40.3%
9.1%Rp1,460.00Rp1,100.00Rp910.009
Aug ’24Rp900.00
Rp1,275.00
+41.7%
8.7%Rp1,450.00Rp1,100.00Rp935.008
Jul ’24Rp935.00
Rp1,366.67
+46.2%
7.2%Rp1,500.00Rp1,200.00Rp1,000.006

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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