PT Vale Indonesia Tbk

IDX:INCO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Rp38.7t

Vale Indonesia Valuierung

Ist INCO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von INCO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: INCO (IDR3670) wird über unserer Schätzung des Fair Value (IDR2920.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: INCO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von INCO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da INCO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für INCO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von INCO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist INCO's PE?
PE-Verhältnis26.8x
ErgebnisUS$91.04m
MarktanteilUS$2.44b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von INCO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für INCO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt77.2x
NCKL Trimegah Bangun Persada
8.7x19.3%Rp52.4t
MBMA Merdeka Battery Materials
75.3x56.1%Rp56.2t
MDKA Merdeka Copper Gold
196.3x96.7%Rp50.0t
HILL Hillcon
28.6x25.8%Rp6.2t
INCO Vale Indonesia
26.7x28.4%Rp38.6t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: INCO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (76.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von INCO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche ID Metals and Mining?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GGRP Gunung Raja Paksi
2.6xn/aUS$161.76m
ISSP Steel Pipe Industry of Indonesia
4xn/aUS$125.52m
DKFT Central Omega Resources
4.2xn/aUS$74.33m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
INCO 26.8xBranchendurchschnittswert 16.4xNo. of Companies5PE020406080100+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: INCO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.8x) mit dem ID Metals and Mining Branchendurchschnitt (16.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von INCO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

INCO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.8x
Faires PE Verhältnis25.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: INCO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für INCO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRp3,670.00
Rp4,704.15
+28.2%
15.2%Rp5,734.85Rp3,400.17n/a18
Nov ’25Rp3,800.00
Rp4,709.57
+23.9%
15.5%Rp5,753.15Rp3,411.02n/a18
Oct ’25Rp4,220.00
Rp4,514.10
+7.0%
11.4%Rp5,334.85Rp3,526.17n/a18
Sep ’25Rp3,840.00
Rp4,745.98
+23.6%
12.3%Rp5,698.49Rp3,766.52n/a18
Aug ’25Rp3,830.00
Rp4,745.98
+23.9%
12.3%Rp5,698.49Rp3,766.52n/a18
Jul ’25Rp4,200.00
Rp5,228.25
+24.5%
21.2%Rp9,092.47Rp3,999.38n/a18
Jun ’25Rp4,970.00
Rp5,220.41
+5.0%
20.5%Rp8,963.80Rp4,087.62n/a18
May ’25Rp4,250.00
Rp4,969.21
+16.9%
22.6%Rp9,017.27Rp3,917.74n/a20
Apr ’25Rp4,070.00
Rp4,927.87
+21.1%
22.8%Rp8,798.93Rp3,822.87n/a20
Mar ’25Rp4,100.00
Rp4,796.06
+17.0%
14.7%Rp6,616.02Rp3,865.89n/a16
Feb ’25Rp3,930.00
Rp5,575.92
+41.9%
23.7%Rp8,639.22Rp4,051.61n/a16
Jan ’25Rp4,310.00
Rp6,324.37
+46.7%
21.4%Rp8,945.08Rp4,603.40n/a18
Dec ’24Rp4,400.00
Rp6,499.79
+47.7%
20.2%Rp8,974.71Rp4,912.15n/a18
Nov ’24Rp4,840.00
Rp7,225.07
+49.3%
16.6%Rp9,239.06Rp5,088.64Rp3,800.0017
Oct ’24Rp5,650.00
Rp7,635.45
+35.1%
13.1%Rp8,992.72Rp5,850.68Rp4,220.0016
Sep ’24Rp5,925.00
Rp7,683.20
+29.7%
12.8%Rp8,945.29Rp5,851.78Rp3,840.0017
Aug ’24Rp6,900.00
Rp7,839.48
+13.6%
12.0%Rp8,871.92Rp5,803.78Rp3,830.0016
Jul ’24Rp6,300.00
Rp7,780.89
+23.5%
12.7%Rp8,998.20Rp5,758.85Rp4,200.0018
Jun ’24Rp6,300.00
Rp7,909.18
+25.5%
11.4%Rp8,995.20Rp5,756.93Rp4,970.0018
May ’24Rp6,975.00
Rp7,812.14
+12.0%
12.0%Rp8,931.59Rp5,631.74Rp4,250.0018
Apr ’24Rp6,650.00
Rp7,801.28
+17.3%
13.8%Rp9,047.92Rp5,752.32Rp4,070.0018
Mar ’24Rp6,925.00
Rp8,000.61
+15.5%
12.3%Rp9,205.56Rp5,852.54Rp4,100.0018
Feb ’24Rp7,575.00
Rp7,917.47
+4.5%
12.4%Rp9,104.70Rp5,773.34Rp3,930.0017
Jan ’24Rp7,100.00
Rp8,085.28
+13.9%
13.0%Rp9,909.81Rp5,724.98Rp4,310.0018
Dec ’23Rp7,300.00
Rp7,909.06
+8.3%
13.4%Rp9,797.70Rp5,660.21Rp4,400.0019
Nov ’23Rp6,525.00
Rp8,013.48
+22.8%
13.8%Rp9,972.24Rp5,792.35Rp4,840.0017

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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