PT Vale Indonesia Tbk

IDX:INCO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Rp37.7t

Vale Indonesia Valuierung

Ist INCO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von INCO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: INCO (IDR3580) wird über unserer Schätzung des Fair Value (IDR3103.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: INCO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von INCO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da INCO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für INCO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von INCO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist INCO's PE?
PE-Verhältnis25.5x
ErgebnisUS$91.04m
MarktanteilUS$2.32b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von INCO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für INCO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt44.2x
NCKL Trimegah Bangun Persada
8x20.8%Rp48.0t
HILL Hillcon
32.7x25.8%Rp7.1t
MBMA Merdeka Battery Materials
122.2x83.3%Rp49.0t
TINS TIMAH
14x31.9%Rp7.7t
INCO Vale Indonesia
25.5x32.3%Rp37.7t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: INCO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (44.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von INCO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche ID Metals and Mining?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GGRP Gunung Raja Paksi
3.2xn/aUS$201.24m
ISSP Steel Pipe Industry of Indonesia
3.8xn/aUS$117.40m
DKFT Central Omega Resources
4xn/aUS$69.73m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
INCO 25.5xBranchendurchschnittswert 15.3xNo. of Companies4PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: INCO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.5x) mit dem ID Metals and Mining Branchendurchschnitt (15.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von INCO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

INCO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.5x
Faires PE Verhältnis27.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: INCO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für INCO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRp3,580.00
Rp4,648.98
+29.9%
14.2%Rp5,741.85Rp3,470.70n/a18
Dec ’25Rp3,600.00
Rp4,757.21
+32.1%
15.1%Rp5,808.05Rp3,443.57n/a18
Nov ’25Rp3,800.00
Rp4,706.11
+23.8%
15.5%Rp5,753.15Rp3,411.02n/a18
Oct ’25Rp4,220.00
Rp4,514.10
+7.0%
11.4%Rp5,334.85Rp3,526.17n/a18
Sep ’25Rp3,840.00
Rp4,745.98
+23.6%
12.3%Rp5,698.49Rp3,766.52n/a18
Aug ’25Rp3,830.00
Rp4,745.98
+23.9%
12.3%Rp5,698.49Rp3,766.52n/a18
Jul ’25Rp4,200.00
Rp5,228.25
+24.5%
21.2%Rp9,092.47Rp3,999.38n/a18
Jun ’25Rp4,970.00
Rp5,220.41
+5.0%
20.5%Rp8,963.80Rp4,087.62n/a18
May ’25Rp4,250.00
Rp4,969.21
+16.9%
22.6%Rp9,017.27Rp3,917.74n/a20
Apr ’25Rp4,070.00
Rp4,927.87
+21.1%
22.8%Rp8,798.93Rp3,822.87n/a20
Mar ’25Rp4,100.00
Rp4,796.06
+17.0%
14.7%Rp6,616.02Rp3,865.89n/a16
Feb ’25Rp3,930.00
Rp5,575.92
+41.9%
23.7%Rp8,639.22Rp4,051.61n/a16
Jan ’25Rp4,310.00
Rp6,324.37
+46.7%
21.4%Rp8,945.08Rp4,603.40n/a18
Dec ’24Rp4,400.00
Rp6,499.79
+47.7%
20.2%Rp8,974.71Rp4,912.15Rp3,600.0018
Nov ’24Rp4,840.00
Rp7,225.07
+49.3%
16.6%Rp9,239.06Rp5,088.64Rp3,800.0017
Oct ’24Rp5,650.00
Rp7,635.45
+35.1%
13.1%Rp8,992.72Rp5,850.68Rp4,220.0016
Sep ’24Rp5,925.00
Rp7,683.20
+29.7%
12.8%Rp8,945.29Rp5,851.78Rp3,840.0017
Aug ’24Rp6,900.00
Rp7,839.48
+13.6%
12.0%Rp8,871.92Rp5,803.78Rp3,830.0016
Jul ’24Rp6,300.00
Rp7,780.89
+23.5%
12.7%Rp8,998.20Rp5,758.85Rp4,200.0018
Jun ’24Rp6,300.00
Rp7,909.18
+25.5%
11.4%Rp8,995.20Rp5,756.93Rp4,970.0018
May ’24Rp6,975.00
Rp7,812.14
+12.0%
12.0%Rp8,931.59Rp5,631.74Rp4,250.0018
Apr ’24Rp6,650.00
Rp7,801.28
+17.3%
13.8%Rp9,047.92Rp5,752.32Rp4,070.0018
Mar ’24Rp6,925.00
Rp8,000.61
+15.5%
12.3%Rp9,205.56Rp5,852.54Rp4,100.0018
Feb ’24Rp7,575.00
Rp7,917.47
+4.5%
12.4%Rp9,104.70Rp5,773.34Rp3,930.0017
Jan ’24Rp7,100.00
Rp8,085.28
+13.9%
13.0%Rp9,909.81Rp5,724.98Rp4,310.0018
Dec ’23Rp7,300.00
Rp7,909.06
+8.3%
13.4%Rp9,797.70Rp5,660.21Rp4,400.0019

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/28 22:50
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

PT Vale Indonesia Tbk wird von 34 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Elvira TjandrawinataBNP Paribas Securities (Asia)
Andi HadiwidjojoBofA Global Research
Nathan GeeBofA Global Research