Infineon Technologies AG

BUSE:INFINEON Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Ft18.0t

Infineon Technologies Valuierung

Ist INFINEON im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von INFINEON, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ft16.73k
Fair Value
19.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
22
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: INFINEON (HUF13514) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HUF16730.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: INFINEON unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von INFINEON zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da INFINEON profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für INFINEON. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von INFINEON durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist INFINEON's PE?
PE-Verhältnis46.6x
Ergebnis€987.00m
Marktanteil€47.29b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von INFINEON im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für INFINEON im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.2x
NXPI NXP Semiconductors
23.8x17.87%US$49.1b
2454 MediaTek
21.7x13.22%NT$2.3t
3711 ASE Technology Holding
27.8x29.00%NT$979.7b
MPWR Monolithic Power Systems
23.5x-6.08%US$44.5b
INFINEON Infineon Technologies
46.6x25.78%Ft47.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: INFINEON ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (46.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von INFINEON zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
INFINEON 46.6xBranchendurchschnittswert 36.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: INFINEON ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (46.6x) mit dem European Semiconductor Branchendurchschnitt (36.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von INFINEON zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

INFINEON PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis46.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von INFINEON für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für INFINEON und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellFt13,506.00
Ft16,600.16
+22.91%
9.73%Ft19,525.73Ft13,511.96n/a22
Nov ’26Ft13,416.00
Ft16,524.67
+23.17%
9.60%Ft19,393.08Ft13,963.02n/a22
Oct ’26Ft13,008.00
Ft16,597.95
+27.60%
8.39%Ft19,499.88Ft14,429.91n/a22
Sep ’26Ft13,860.00
Ft16,979.98
+22.51%
8.82%Ft19,769.24Ft14,629.24n/a22
Aug ’26Ft13,450.00
Ft16,751.01
+24.54%
7.49%Ft18,747.21Ft14,359.56n/a22
Jul ’26Ft14,190.00
Ft16,212.54
+14.25%
7.66%Ft18,766.20Ft14,374.11n/a23
Jun ’26Ft13,960.00
Ft16,295.26
+16.73%
7.88%Ft18,979.83Ft14,537.74n/a23
May ’26Ft12,220.00
Ft16,650.51
+36.26%
9.66%Ft19,830.00Ft13,354.90n/a23
Apr ’26Ft12,374.00
Ft17,079.49
+38.03%
8.41%Ft20,097.64Ft14,068.35n/a23
Mar ’26Ft14,100.00
Ft17,206.65
+22.03%
9.72%Ft20,525.27Ft14,030.95n/a23
Feb ’26Ft12,998.00
Ft16,183.52
+24.51%
12.39%Ft20,654.05Ft12,221.33n/a23
Jan ’26n/a
Ft16,229.91
0%
16.03%Ft25,427.74Ft12,343.56n/a22
Dec ’25Ft12,686.00
Ft16,120.57
+27.07%
15.52%Ft25,521.11Ft12,388.89Ft13,506.0022
Nov ’25Ft11,840.00
Ft16,384.35
+38.38%
15.59%Ft25,237.01Ft12,250.98Ft13,416.0023
Oct ’25Ft12,510.00
Ft16,812.44
+34.39%
14.30%Ft24,365.00Ft12,616.18Ft13,008.0023
Sep ’25Ft12,936.00
Ft16,919.75
+30.80%
13.71%Ft24,273.05Ft12,568.57Ft13,860.0023
Aug ’25Ft12,600.00
Ft17,705.66
+40.52%
11.88%Ft24,426.70Ft15,019.65Ft13,450.0023
Jul ’25Ft13,700.00
Ft18,063.39
+31.85%
12.04%Ft24,468.99Ft15,045.65Ft14,190.0023
Jun ’25Ft14,436.00
Ft17,446.36
+20.85%
9.21%Ft20,337.91Ft14,748.87Ft13,960.0022
May ’25Ft12,810.00
Ft17,105.47
+33.53%
11.98%Ft20,778.18Ft12,545.31Ft12,220.0022
Apr ’25Ft12,260.00
Ft17,545.28
+43.11%
11.64%Ft20,970.39Ft13,848.37Ft12,374.0023
Mar ’25Ft13,050.00
Ft17,175.32
+31.61%
11.31%Ft20,529.04Ft13,556.91Ft14,100.0024
Feb ’25Ft13,314.00
Ft17,560.10
+31.89%
11.60%Ft22,273.49Ft13,628.89Ft12,998.0023
Jan ’25n/a
Ft17,256.99
0%
10.51%Ft21,041.23Ft13,389.87n/a24
Dec ’24Ft13,788.00
Ft16,819.64
+21.99%
9.46%Ft19,832.91Ft13,196.80Ft12,686.0024
Ft16.67k
Fair Value
18.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
22
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/01 19:53
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/01 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2025/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Infineon Technologies AG wird von 39 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Alexi UngerArete Research Services LLP
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research