China Resources Power Holdings Company Limited

SHSC:836 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$90.4b

China Resources Power Holdings Valuierung

Ist 836 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 836, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 836 (HK$18.04) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$75.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 836 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 836 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 836 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 836. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 836 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 836's PE?
PE-Verhältnis6.6x
ErgebnisHK$13.63b
MarktanteilHK$90.36b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 836 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 836 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.2x
902 Huaneng Power International
17.6x34.6%HK$100.7b
1071 Huadian Power International
7.9x24.0%HK$54.8b
991 Datang International Power Generation
8xn/aHK$45.5b
1816 CGN Power
11.2x6.7%HK$194.6b
836 China Resources Power Holdings
6.6x12.0%HK$90.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 836 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 836 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Renewable Energy?

12 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
836 6.6xBranchendurchschnittswert 14.2xNo. of Companies30PE01224364860+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 836 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Renewable Energy (8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 836 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

836 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.6x
Faires PE Verhältnis9.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 836 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 836 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$18.04
HK$24.53
+36.0%
13.2%HK$31.00HK$18.00n/a16
Nov ’25HK$18.54
HK$24.45
+31.9%
13.7%HK$31.00HK$17.70n/a16
Oct ’25HK$21.10
HK$24.20
+14.7%
13.5%HK$31.00HK$17.70n/a17
Sep ’25HK$21.20
HK$24.26
+14.4%
12.7%HK$31.00HK$19.10n/a17
Aug ’25HK$21.65
HK$23.71
+9.5%
12.4%HK$31.00HK$19.10n/a17
Jul ’25HK$23.95
HK$22.80
-4.8%
10.4%HK$26.50HK$19.10n/a18
Jun ’25HK$22.15
HK$22.74
+2.7%
10.0%HK$26.50HK$19.10n/a18
May ’25HK$19.50
HK$21.72
+11.4%
11.3%HK$26.50HK$17.00n/a17
Apr ’25HK$18.26
HK$21.40
+17.2%
12.0%HK$26.50HK$17.00n/a18
Mar ’25HK$17.08
HK$21.05
+23.2%
12.5%HK$25.00HK$17.00n/a18
Feb ’25HK$15.66
HK$21.16
+35.1%
12.6%HK$25.00HK$17.00n/a17
Jan ’25HK$15.64
HK$21.36
+36.6%
12.9%HK$25.00HK$17.00n/a15
Dec ’24HK$14.90
HK$22.00
+47.7%
12.6%HK$25.50HK$17.00n/a15
Nov ’24HK$15.00
HK$22.26
+48.4%
14.5%HK$29.39HK$17.00HK$18.5415
Oct ’24HK$14.94
HK$22.33
+49.5%
14.0%HK$29.39HK$17.00HK$21.1016
Sep ’24HK$15.36
HK$22.21
+44.6%
13.9%HK$29.39HK$17.00HK$21.2016
Aug ’24HK$17.10
HK$21.96
+28.4%
9.5%HK$25.44HK$17.00HK$21.6517
Jul ’24HK$17.70
HK$21.89
+23.7%
9.4%HK$25.44HK$17.00HK$23.9518
Jun ’24HK$18.00
HK$21.61
+20.0%
10.6%HK$25.44HK$17.00HK$22.1517
May ’24HK$17.04
HK$21.61
+26.8%
10.6%HK$25.44HK$17.00HK$19.5017
Apr ’24HK$16.72
HK$21.46
+28.3%
10.6%HK$25.44HK$17.00HK$18.2616
Mar ’24HK$16.26
HK$21.50
+32.2%
10.4%HK$25.00HK$17.00HK$17.0816
Feb ’24HK$16.40
HK$21.12
+28.8%
10.7%HK$25.00HK$17.00HK$15.6616
Jan ’24HK$15.96
HK$20.40
+27.8%
12.1%HK$24.95HK$16.00HK$15.6416
Dec ’23HK$14.28
HK$20.42
+43.0%
12.5%HK$24.74HK$16.00HK$14.9015
Nov ’23HK$11.78
HK$20.88
+77.2%
13.0%HK$24.74HK$16.00HK$15.0013

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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