China Power International Development Limited

SEHK:2380 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$36.7b

China Power International Development Valuierung

Ist 2380 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2380, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2380 (HK$2.97) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$1.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2380 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2380 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2380 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2380. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2380 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2380's PE?
PE-Verhältnis9.6x
ErgebnisCN¥3.55b
MarktanteilCN¥34.20b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2380 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2380 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.8x
991 Datang International Power Generation
8.1xn/aHK$45.8b
1071 Huadian Power International
8x24.0%HK$54.7b
836 China Resources Power Holdings
6.6x12.0%HK$90.1b
579 Beijing Jingneng Clean Energy
4.7x16.5%HK$14.8b
2380 China Power International Development
9.6x22.8%HK$36.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2380 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (9.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2380 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Renewable Energy?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
2380 9.6xBranchendurchschnittswert 13.9xNo. of Companies25PE01020304050+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2380 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Renewable Energy (8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2380 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2380 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.6x
Faires PE Verhältnis10.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2380 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2380 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$2.97
HK$4.29
+44.4%
9.4%HK$5.10HK$3.39n/a13
Nov ’25HK$3.32
HK$4.36
+31.5%
9.4%HK$5.19HK$3.45n/a13
Oct ’25HK$3.71
HK$4.39
+18.3%
9.6%HK$5.26HK$3.50n/a13
Sep ’25HK$3.57
HK$4.30
+20.4%
10.9%HK$5.20HK$3.40n/a13
Aug ’25HK$3.68
HK$4.19
+13.9%
11.3%HK$5.10HK$3.40n/a13
Jul ’25HK$4.05
HK$3.98
-1.7%
12.8%HK$4.71HK$3.06n/a14
Jun ’25HK$3.68
HK$3.85
+4.7%
11.8%HK$4.49HK$3.08n/a14
May ’25HK$3.16
HK$3.76
+19.1%
12.3%HK$4.50HK$3.08n/a14
Apr ’25HK$3.21
HK$3.87
+20.6%
13.5%HK$4.75HK$3.09n/a15
Mar ’25HK$3.16
HK$3.78
+19.7%
13.3%HK$4.78HK$3.10n/a14
Feb ’25HK$2.88
HK$3.79
+31.6%
13.2%HK$4.80HK$3.12n/a13
Jan ’25HK$2.87
HK$3.93
+37.1%
13.0%HK$4.82HK$3.13n/a12
Dec ’24HK$2.85
HK$4.02
+41.2%
13.6%HK$5.14HK$3.19n/a12
Nov ’24HK$3.05
HK$4.05
+33.0%
13.3%HK$5.11HK$3.17HK$3.3211
Oct ’24HK$2.85
HK$4.18
+46.6%
13.9%HK$5.18HK$3.20HK$3.7113
Sep ’24HK$2.80
HK$4.18
+49.2%
13.8%HK$5.18HK$3.20HK$3.5713
Aug ’24HK$2.96
HK$4.34
+46.6%
13.5%HK$5.23HK$3.22HK$3.6813
Jul ’24HK$2.88
HK$4.20
+45.8%
13.0%HK$5.20HK$3.20HK$4.0513
Jun ’24HK$2.96
HK$4.35
+47.1%
12.2%HK$5.34HK$3.73HK$3.6812
May ’24HK$2.97
HK$4.52
+52.3%
12.1%HK$5.49HK$3.80HK$3.1612
Apr ’24HK$3.12
HK$4.66
+49.4%
11.9%HK$5.50HK$3.80HK$3.2113
Mar ’24HK$3.23
HK$4.78
+48.0%
9.8%HK$5.82HK$3.99HK$3.1615
Feb ’24HK$3.32
HK$4.90
+47.7%
9.6%HK$5.94HK$4.08HK$2.8812
Jan ’24HK$3.30
HK$4.73
+43.3%
11.0%HK$5.77HK$3.95HK$2.8711
Dec ’23HK$2.89
HK$4.57
+58.1%
11.0%HK$5.61HK$3.95HK$2.8510
Nov ’23HK$2.43
HK$4.57
+88.1%
10.1%HK$5.56HK$4.00HK$3.0510

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Towngas Smart Energy

HK$10.4b

An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.

1083

HK$3.00

7D

-2.0%

1Y

-8.8%

ENN Energy Holdings

HK$58.6b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

2688

HK$52.25

7D

0.4%

1Y

-7.9%

ENN Energy Holdings

HK$58.6b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

2688

HK$52.25

7D

0.4%

1Y

-7.9%