China Resources Power Holdings (SEHK:836) Aktienbewertung, Peer-Vergleich & Kursziele

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 836, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

836 (HK$17.98) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$73.97) gehandelt.

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 836, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 836 (HK$17.98) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$73.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 836 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 836 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 836 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 836. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 836 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 836's PE?
PE-Verhältnis	6.6x
Ergebnis	HK$13.63b
Marktanteil	HK$90.06b

836's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.7x
Unternehmenswert/EBITDA	7.2x
PEG-Verhältnis	0.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 836 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 836 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	11.3x
902 Huaneng Power International	17.7x	34.6%	HK$101.0b
1071 Huadian Power International	8x	24.0%	HK$54.7b
991 Datang International Power Generation	8.1x	n/a	HK$45.8b
1816 CGN Power	11.4x	6.7%	HK$196.2b
836 China Resources Power Holdings	6.6x	12.0%	HK$90.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 836 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 836 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Renewable Energy?

9 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

9 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 836 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Renewable Energy (8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 836 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

836 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	6.6x
Faires PE Verhältnis	9.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 836 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 836 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$17.98	HK$24.53 +36.4%	13.2%	HK$31.00	HK$18.00	n/a	16
Nov ’25	HK$18.54	HK$24.45 +31.9%	13.7%	HK$31.00	HK$17.70	n/a	16
Oct ’25	HK$21.10	HK$24.20 +14.7%	13.5%	HK$31.00	HK$17.70	n/a	17
Sep ’25	HK$21.20	HK$24.26 +14.4%	12.7%	HK$31.00	HK$19.10	n/a	17
Aug ’25	HK$21.65	HK$23.71 +9.5%	12.4%	HK$31.00	HK$19.10	n/a	17
Jul ’25	HK$23.95	HK$22.80 -4.8%	10.4%	HK$26.50	HK$19.10	n/a	18
Jun ’25	HK$22.15	HK$22.74 +2.7%	10.0%	HK$26.50	HK$19.10	n/a	18
May ’25	HK$19.50	HK$21.72 +11.4%	11.3%	HK$26.50	HK$17.00	n/a	17
Apr ’25	HK$18.26	HK$21.40 +17.2%	12.0%	HK$26.50	HK$17.00	n/a	18
Mar ’25	HK$17.08	HK$21.05 +23.2%	12.5%	HK$25.00	HK$17.00	n/a	18
Feb ’25	HK$15.66	HK$21.16 +35.1%	12.6%	HK$25.00	HK$17.00	n/a	17
Jan ’25	HK$15.64	HK$21.36 +36.6%	12.9%	HK$25.00	HK$17.00	n/a	15
Dec ’24	HK$14.90	HK$22.00 +47.7%	12.6%	HK$25.50	HK$17.00	n/a	15
Nov ’24	HK$15.00	HK$22.26 +48.4%	14.5%	HK$29.39	HK$17.00	HK$18.54	15
Oct ’24	HK$14.94	HK$22.33 +49.5%	14.0%	HK$29.39	HK$17.00	HK$21.10	16
Sep ’24	HK$15.36	HK$22.21 +44.6%	13.9%	HK$29.39	HK$17.00	HK$21.20	16
Aug ’24	HK$17.10	HK$21.96 +28.4%	9.5%	HK$25.44	HK$17.00	HK$21.65	17
Jul ’24	HK$17.70	HK$21.89 +23.7%	9.4%	HK$25.44	HK$17.00	HK$23.95	18
Jun ’24	HK$18.00	HK$21.61 +20.0%	10.6%	HK$25.44	HK$17.00	HK$22.15	17
May ’24	HK$17.04	HK$21.61 +26.8%	10.6%	HK$25.44	HK$17.00	HK$19.50	17
Apr ’24	HK$16.72	HK$21.46 +28.3%	10.6%	HK$25.44	HK$17.00	HK$18.26	16
Mar ’24	HK$16.26	HK$21.50 +32.2%	10.4%	HK$25.00	HK$17.00	HK$17.08	16
Feb ’24	HK$16.40	HK$21.12 +28.8%	10.7%	HK$25.00	HK$17.00	HK$15.66	16
Jan ’24	HK$15.96	HK$20.40 +27.8%	12.1%	HK$24.95	HK$16.00	HK$15.64	16
Dec ’23	HK$14.28	HK$20.42 +43.0%	12.5%	HK$24.74	HK$16.00	HK$14.90	15
Nov ’23	HK$11.78	HK$20.88 +77.2%	13.0%	HK$24.74	HK$16.00	HK$15.00	13

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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