Huaneng Power International, Inc.

SEHK:902 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$104.6b

Huaneng Power International Valuierung

Ist 902 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 902, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 902 (HK$4.16) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$42.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 902 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 902 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 902 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 902. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 902 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 902's PE?
PE-Verhältnis18x
ErgebnisCN¥3.38b
MarktanteilCN¥97.33b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 902 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 902 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.9x
836 China Resources Power Holdings
6.7x12.0%HK$91.7b
1071 Huadian Power International
8.2x24.0%HK$57.4b
1816 CGN Power
12.1x6.7%HK$208.3b
991 Datang International Power Generation
8.4xn/aHK$47.6b
902 Huaneng Power International
18x34.6%HK$104.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 902 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 902 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Renewable Energy?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
902 18.0xBranchendurchschnittswert 14.1xNo. of Companies23PE01020304050+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 902 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18x) mit dem Hong Kong Renewable Energy Branchendurchschnitt (8.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 902 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

902 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18x
Faires PE Verhältnis13.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 902 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 902 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$4.16
HK$5.06
+21.7%
12.6%HK$6.20HK$3.69n/a14
Nov ’25HK$4.17
HK$5.35
+28.3%
17.4%HK$7.87HK$3.75n/a15
Oct ’25HK$4.77
HK$5.52
+15.7%
16.4%HK$7.99HK$3.80n/a15
Sep ’25HK$4.51
HK$5.52
+22.4%
15.4%HK$7.84HK$3.73n/a15
Aug ’25HK$4.59
HK$5.50
+19.8%
15.5%HK$7.78HK$3.70n/a15
Jul ’25HK$5.79
HK$5.70
-1.6%
13.7%HK$7.78HK$3.79n/a15
Jun ’25HK$5.18
HK$5.70
+10.1%
13.7%HK$7.79HK$3.79n/a15
May ’25HK$4.99
HK$5.66
+13.3%
14.0%HK$7.79HK$3.79n/a15
Apr ’25HK$4.61
HK$5.30
+15.0%
13.9%HK$6.16HK$3.40n/a15
Mar ’25HK$4.34
HK$5.10
+17.4%
19.5%HK$6.29HK$2.75n/a14
Feb ’25HK$4.12
HK$5.03
+22.2%
20.5%HK$6.32HK$2.76n/a14
Jan ’25HK$4.14
HK$4.92
+18.9%
22.0%HK$6.34HK$2.78n/a13
Dec ’24HK$4.03
HK$4.81
+19.4%
23.1%HK$6.28HK$2.75n/a12
Nov ’24HK$3.69
HK$4.99
+35.2%
24.8%HK$7.07HK$2.70HK$4.1712
Oct ’24HK$3.80
HK$5.22
+37.2%
21.6%HK$7.08HK$3.40HK$4.7712
Sep ’24HK$3.92
HK$4.94
+26.0%
25.0%HK$7.12HK$2.67HK$4.5113
Aug ’24HK$4.40
HK$5.01
+13.8%
24.8%HK$7.18HK$2.69HK$4.5913
Jul ’24HK$4.90
HK$4.72
-3.7%
23.5%HK$6.18HK$2.53HK$5.7913
Jun ’24HK$4.96
HK$4.46
-10.2%
26.0%HK$6.33HK$2.60HK$5.1813
May ’24HK$4.88
HK$4.34
-11.1%
24.3%HK$6.16HK$2.66HK$4.9912
Apr ’24HK$4.12
HK$4.19
+1.7%
22.0%HK$5.90HK$2.67HK$4.6113
Mar ’24HK$3.91
HK$3.95
+1.1%
19.1%HK$5.29HK$2.70HK$4.3412
Feb ’24HK$3.86
HK$4.02
+4.2%
19.6%HK$5.41HK$2.87HK$4.1211
Jan ’24HK$3.69
HK$3.89
+5.4%
20.2%HK$5.20HK$2.76HK$4.1411
Dec ’23HK$3.49
HK$3.83
+9.7%
20.3%HK$5.12HK$2.72HK$4.0311
Nov ’23HK$2.79
HK$3.64
+30.5%
22.0%HK$5.02HK$2.66HK$3.6910

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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