Huaneng Power International, Inc.

SEHK:902 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$100.6b

Huaneng Power International Valuierung

Ist 902 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 902, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 902 (HK$4.24) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$41.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 902 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 902 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 902 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 902. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 902 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 902's PE?
PE-Verhältnis18.5x
ErgebnisCN¥3.38b
MarktanteilCN¥94.43b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 902 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 902 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.1x
836 China Resources Power Holdings
7.1x12.2%HK$96.3b
1071 Huadian Power International
8.9x23.5%HK$57.3b
991 Datang International Power Generation
8.4xn/aHK$46.4b
1816 CGN Power
12x6.5%HK$199.0b
902 Huaneng Power International
18.5x33.1%HK$100.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 902 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 902 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Renewable Energy?

13 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
902 18.5xBranchendurchschnittswert 15.1xNo. of Companies27PE01224364860+
13 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 902 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.5x) mit dem Hong Kong Renewable Energy Branchendurchschnitt (8.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 902 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

902 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.5x
Faires PE Verhältnis13.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 902 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 902 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$4.24
HK$4.87
+14.7%
12.5%HK$5.68HK$3.67n/a12
Dec ’25HK$4.05
HK$5.00
+23.4%
13.5%HK$6.16HK$3.70n/a13
Nov ’25HK$4.17
HK$5.35
+28.3%
17.3%HK$7.87HK$3.75n/a15
Oct ’25HK$4.77
HK$5.52
+15.7%
16.3%HK$7.99HK$3.80n/a15
Sep ’25HK$4.51
HK$5.52
+22.4%
15.4%HK$7.84HK$3.73n/a15
Aug ’25HK$4.59
HK$5.50
+19.7%
15.4%HK$7.78HK$3.70n/a15
Jul ’25HK$5.79
HK$5.70
-1.6%
13.7%HK$7.78HK$3.79n/a15
Jun ’25HK$5.18
HK$5.70
+10.1%
13.7%HK$7.79HK$3.79n/a15
May ’25HK$4.99
HK$5.66
+13.3%
14.0%HK$7.79HK$3.79n/a15
Apr ’25HK$4.61
HK$5.30
+15.0%
13.9%HK$6.16HK$3.40n/a15
Mar ’25HK$4.34
HK$5.10
+17.4%
19.5%HK$6.29HK$2.75n/a14
Feb ’25HK$4.12
HK$5.03
+22.2%
20.5%HK$6.32HK$2.76n/a14
Jan ’25HK$4.14
HK$4.92
+18.9%
22.0%HK$6.34HK$2.78n/a13
Dec ’24HK$4.03
HK$4.81
+19.4%
23.1%HK$6.28HK$2.75HK$4.0512
Nov ’24HK$3.69
HK$4.99
+35.2%
24.8%HK$7.07HK$2.70HK$4.1712
Oct ’24HK$3.80
HK$5.22
+37.2%
21.6%HK$7.08HK$3.40HK$4.7712
Sep ’24HK$3.92
HK$4.94
+26.0%
25.0%HK$7.12HK$2.67HK$4.5113
Aug ’24HK$4.40
HK$5.01
+13.8%
24.8%HK$7.18HK$2.69HK$4.5913
Jul ’24HK$4.90
HK$4.72
-3.7%
23.5%HK$6.18HK$2.53HK$5.7913
Jun ’24HK$4.96
HK$4.46
-10.2%
26.0%HK$6.33HK$2.60HK$5.1813
May ’24HK$4.88
HK$4.34
-11.1%
24.3%HK$6.16HK$2.66HK$4.9912
Apr ’24HK$4.12
HK$4.19
+1.7%
22.0%HK$5.90HK$2.67HK$4.6113
Mar ’24HK$3.91
HK$3.95
+1.1%
19.1%HK$5.29HK$2.70HK$4.3412
Feb ’24HK$3.86
HK$4.02
+4.2%
19.6%HK$5.41HK$2.87HK$4.1211
Jan ’24HK$3.69
HK$3.89
+5.4%
20.2%HK$5.20HK$2.76HK$4.1411
Dec ’23HK$3.49
HK$3.83
+9.7%
20.3%HK$5.12HK$2.72HK$4.0311

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 15:50
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Huaneng Power International, Inc. wird von 67 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ephrem RaviBarclays
Daisy ZhangBNP Paribas Securities (Asia)
Yunqing FeiBOCI Research Ltd.