CGN Power Co., Ltd.

SEHK:1816 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$203.8b

CGN Power Valuierung

Ist 1816 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1816, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1816 (HK$2.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$7.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1816 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1816 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1816 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1816. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1816 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1816's PE?
PE-Verhältnis12.3x
ErgebnisCN¥11.01b
MarktanteilCN¥191.64b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1816 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1816 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.8x
902 Huaneng Power International
18.7x33.1%HK$100.0b
836 China Resources Power Holdings
6.9x12.2%HK$93.7b
1071 Huadian Power International
9.2x23.5%HK$57.8b
991 Datang International Power Generation
8.5xn/aHK$47.0b
1816 CGN Power
12.3x6.5%HK$203.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1816 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1816 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Renewable Energy?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1816 12.3xBranchendurchschnittswert 15.1xNo. of Companies28PE01020304050+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1816 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Renewable Energy (8.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1816 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1816 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.3x
Faires PE Verhältnis9.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1816 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1816 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$2.85
HK$3.43
+20.5%
20.1%HK$4.68HK$2.22n/a11
Dec ’25HK$2.58
HK$3.41
+32.3%
19.5%HK$4.68HK$2.22n/a12
Nov ’25HK$2.77
HK$3.48
+25.5%
18.9%HK$4.68HK$2.22n/a11
Oct ’25HK$3.00
HK$3.48
+15.8%
18.5%HK$4.60HK$2.32n/a11
Sep ’25HK$3.18
HK$3.54
+11.2%
15.8%HK$4.60HK$2.60n/a11
Aug ’25HK$3.28
HK$3.25
-1.0%
21.1%HK$4.60HK$2.10n/a12
Jul ’25HK$3.44
HK$3.10
-9.9%
17.6%HK$3.90HK$2.10n/a12
Jun ’25HK$2.99
HK$2.96
-1.1%
16.9%HK$3.90HK$2.10n/a12
May ’25HK$2.63
HK$2.79
+5.9%
13.1%HK$3.27HK$2.10n/a11
Apr ’25HK$2.32
HK$2.43
+4.9%
13.1%HK$3.07HK$1.81n/a11
Mar ’25HK$2.36
HK$2.38
+0.7%
9.8%HK$2.60HK$1.81n/a12
Feb ’25HK$2.19
HK$2.38
+8.5%
9.8%HK$2.60HK$1.81n/a12
Jan ’25HK$2.04
HK$2.34
+14.8%
8.2%HK$2.60HK$1.83n/a12
Dec ’24HK$1.87
HK$2.34
+25.2%
8.9%HK$2.60HK$1.79HK$2.5811
Nov ’24HK$1.88
HK$2.34
+24.4%
8.6%HK$2.60HK$1.79HK$2.7712
Oct ’24HK$2.03
HK$2.34
+15.2%
8.6%HK$2.60HK$1.79HK$3.0012
Sep ’24HK$1.96
HK$2.34
+19.3%
8.6%HK$2.60HK$1.79HK$3.1812
Aug ’24HK$1.94
HK$2.27
+16.8%
11.9%HK$2.60HK$1.60HK$3.2812
Jul ’24HK$1.89
HK$2.28
+20.7%
12.4%HK$2.60HK$1.60HK$3.4412
Jun ’24HK$1.89
HK$2.28
+20.7%
12.4%HK$2.60HK$1.60HK$2.9912
May ’24HK$2.07
HK$2.20
+6.2%
13.4%HK$2.60HK$1.60HK$2.6312
Apr ’24HK$1.88
HK$2.22
+18.3%
12.6%HK$2.60HK$1.60HK$2.3211
Mar ’24HK$1.78
HK$2.24
+25.6%
12.7%HK$2.60HK$1.70HK$2.3610
Feb ’24HK$1.86
HK$2.24
+20.2%
12.7%HK$2.60HK$1.70HK$2.1910
Jan ’24HK$1.86
HK$2.25
+20.8%
13.0%HK$2.60HK$1.70HK$2.0410
Dec ’23HK$1.82
HK$2.25
+23.4%
13.0%HK$2.60HK$1.70HK$1.8710

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/31 15:21
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/31 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

CGN Power Co., Ltd. wird von 46 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Sung-yan ChanABCI Securities Company Limited
King Chuen NgABCI Securities Company Limited
Ephrem RaviBarclays