Power Assets Holdings Valuierung
Ist 6 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 6, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 6 (HK$42.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$44.3) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 6 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist 6's n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | HK$88.01b |
Wichtige Statistiken | |
---|---|
Unternehmenswert/Ertrag | 67.3x |
Unternehmenswert/EBITDA | 76.8x |
PEG-Verhältnis | 3.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 6 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 14.3x | ||
1038 CK Infrastructure Holdings | 13.4x | 5.5% | HK$107.3b |
2 CLP Holdings | 24x | 13.3% | HK$160.1b |
2638 HK Electric Investments and HK Electric Investments | 13.7x | 2.0% | HK$43.3b |
1713 Sichuan Energy Investment Development | 6.2x | n/a | HK$2.3b |
6 Power Assets Holdings | 14.7x | 4.5% | HK$88.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 6 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Electric Utilities?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 6 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Electric Utilities (15.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 6 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
---|---|
Aktuelles PE Verhältnis | 14.7x |
Faires PE Verhältnis | 8.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | HK$41.30 | HK$52.64 +27.5% | 13.8% | HK$70.00 | HK$43.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | HK$43.30 | HK$52.77 +21.9% | 13.5% | HK$70.00 | HK$44.00 | n/a | 8 |
May ’25 | HK$45.05 | HK$52.77 +17.1% | 13.5% | HK$70.00 | HK$44.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | HK$45.80 | HK$51.63 +12.7% | 15.2% | HK$70.00 | HK$42.95 | n/a | 8 |
Mar ’25 | HK$47.10 | HK$48.99 +4.0% | 7.4% | HK$53.00 | HK$42.95 | n/a | 8 |
Feb ’25 | HK$45.60 | HK$48.88 +7.2% | 7.0% | HK$53.00 | HK$42.95 | n/a | 9 |
Jan ’25 | HK$45.25 | HK$47.22 +4.3% | 8.2% | HK$53.00 | HK$40.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | HK$40.45 | HK$48.22 +19.2% | 11.5% | HK$60.00 | HK$40.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | HK$37.75 | HK$48.22 +27.7% | 11.5% | HK$60.00 | HK$40.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | HK$37.90 | HK$50.31 +32.8% | 8.8% | HK$60.00 | HK$44.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | HK$38.65 | HK$51.44 +33.1% | 7.3% | HK$60.00 | HK$48.00 | n/a | 8 |
Aug ’24 | HK$41.30 | HK$52.50 +27.1% | 6.7% | HK$60.00 | HK$48.00 | n/a | 9 |
Jul ’24 | HK$41.05 | HK$52.61 +28.2% | 6.6% | HK$60.00 | HK$48.00 | n/a | 9 |
Jun ’24 | HK$41.70 | HK$52.61 +26.2% | 6.6% | HK$60.00 | HK$48.00 | HK$43.30 | 9 |
May ’24 | HK$44.80 | HK$52.44 +17.1% | 6.7% | HK$60.00 | HK$48.00 | HK$45.05 | 9 |
Apr ’24 | HK$42.10 | HK$52.44 +24.6% | 6.7% | HK$60.00 | HK$48.00 | HK$45.80 | 9 |
Mar ’24 | HK$42.60 | HK$53.06 +24.5% | 6.1% | HK$60.00 | HK$49.00 | HK$47.10 | 9 |
Feb ’24 | HK$44.25 | HK$53.06 +19.9% | 6.1% | HK$60.00 | HK$49.00 | HK$45.60 | 9 |
Jan ’24 | HK$42.75 | HK$53.19 +24.4% | 8.6% | HK$60.00 | HK$46.00 | HK$45.25 | 8 |
Dec ’23 | HK$40.10 | HK$54.38 +35.6% | 7.2% | HK$60.00 | HK$49.00 | HK$40.45 | 8 |
Nov ’23 | HK$38.10 | HK$54.66 +43.5% | 6.0% | HK$60.00 | HK$50.00 | HK$37.75 | 9 |
Oct ’23 | HK$39.40 | HK$55.70 +41.4% | 5.5% | HK$60.00 | HK$51.00 | HK$37.90 | 10 |
Sep ’23 | HK$45.45 | HK$55.86 +22.9% | 5.3% | HK$60.00 | HK$51.00 | HK$38.65 | 11 |
Aug ’23 | HK$51.40 | HK$56.21 +9.4% | 6.6% | HK$63.00 | HK$50.00 | HK$41.30 | 10 |
Jul ’23 | HK$49.35 | HK$55.65 +12.8% | 7.1% | HK$63.00 | HK$50.00 | HK$41.05 | 11 |
Jun ’23 | HK$51.30 | HK$53.73 +4.7% | 6.6% | HK$59.00 | HK$46.90 | HK$41.70 | 11 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.